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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.6908 | 1.72% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.6790 | 1.72% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1502 | 1.36% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1421 | 1.35% |
| 京管泰富京信债券A | 0.9784 | 0.50% |
| 京管泰富京信债券C | 0.9762 | 0.50% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0131 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |