近一月新华大盘成长量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围新华大盘成长量化选股混合发起C026700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0039 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0007 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0083 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0191 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0256 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0274 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0307 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9980 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0220 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0176 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0332 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0571 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0409 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0503 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0213 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0169 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0239 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0579 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0484 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0440 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1116 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1168 |
2.57% |
