热搜: 剩余期限 华安策略优选混合A 易方达国防军工混合A 大成价值增长混合A

2025年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513880 华安日经225ETF 1.4431 4.23%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.5531 4.14%
018525 银河招益6个月持有混合A 1.1180 4.08%
018526 银河招益6个月持有混合C 1.1138 4.07%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.5248 4.04%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.1618 4.02%
513520 华夏野村日经225ETF 1.5502 4.01%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0127 3.69%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0163 3.68%
159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1606 3.61%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5389 3.59%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0909 3.52%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2133 3.40%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2045 3.40%
023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8344 3.38%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8440 3.38%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8340 3.37%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5820 3.29%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5772 3.29%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1685 3.28%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1258 3.27%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1489 3.27%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1360 3.26%
013840 银华集成电路混合A 1.0489 3.18%
013841 银华集成电路混合C 1.0413 3.17%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4823 3.15%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1564 3.10%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0261 3.09%
010412 汇安均衡优选混合A 0.8687 3.07%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8613 3.05%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8499 3.04%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.2523 3.04%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1612 3.00%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1515 2.99%
018777 金信精选成长混合C 1.1641 2.99%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1167 2.98%
018776 金信精选成长混合A 1.1771 2.98%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8149 2.96%
022607 汇安行业龙头混合C 1.8092 2.95%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.4385 2.93%
020436 金信稳健策略混合C 1.6112 2.93%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9338 2.92%
007872 金信稳健策略混合A 1.6160 2.92%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.9549 2.92%
007491 南方信息创新混合C 1.8409 2.87%
007490 南方信息创新混合A 1.9324 2.86%
010654 天弘医药创新A 0.9977 2.83%
010655 天弘医药创新C 0.9798 2.83%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1283 2.83%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1332 2.80%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.8655 2.78%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.0583 2.77%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.8563 2.77%
588710 科半导体 1.0933 2.73%
013312 工银主题策略混合C 3.1690 2.72%
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.1496 2.71%
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.1523 2.71%
481015 工银主题策略混合A 3.2290 2.70%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3170 2.66%
001707 诺安高端制造股票A 1.5570 2.64%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0749 2.63%
001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0972 2.62%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4311 2.62%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0665 2.62%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.4276 2.62%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0902 2.62%
014536 诺安高端制造股票C 1.5320 2.61%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.8690 2.55%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2961 2.54%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.8354 2.54%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.2927 2.54%
019571 诺安优化配置混合C 1.8661 2.48%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7592 2.48%
006025 诺安优化配置混合A 1.8815 2.47%
159262 广发恒生港股通科技主题ETF 1.0897 2.44%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3568 2.44%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4484 2.43%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4294 2.43%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7651 2.42%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4729 2.42%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7730 2.42%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7893 2.41%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7612 2.41%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2814 2.40%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7580 2.40%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.6984 2.40%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9436 2.39%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5338 2.39%
520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 1.1064 2.39%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7788 2.39%
159568 博时港股通互联网ETF 1.8473 2.38%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1554 2.38%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1873 2.38%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.3401 2.36%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3372 2.36%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3625 2.36%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3562 2.35%
015687 银华乐享混合C 0.6782 2.34%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4633 2.34%
009859 银华乐享混合A 0.6868 2.34%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2268 2.34%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.4704 2.34%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2414 2.34%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2616 2.34%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1625 2.33%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2166 2.33%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4513 2.33%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4633 2.33%
023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 0.9851 2.31%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9960 2.31%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0808 2.31%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9847 2.31%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9711 2.30%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.1347 2.30%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4044 2.29%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2661 2.29%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9699 2.29%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2562 2.29%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9320 2.29%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9397 2.29%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9632 2.29%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1822 2.28%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8130 2.28%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9439 2.28%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6633 2.28%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6475 2.28%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1833 2.28%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.4174 2.28%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8227 2.27%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4207 2.27%
023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.0557 2.27%
020639 广发半导体设备ETF联接A 1.3221 2.27%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9555 2.27%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0840 2.27%
020640 广发半导体设备ETF联接C 1.3167 2.27%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4585 2.27%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.0562 2.27%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0987 2.27%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9050 2.26%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0548 2.24%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.4483 2.24%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.4426 2.24%
013843 银华新锐成长混合C 0.9453 2.24%
013842 银华新锐成长混合A 0.9707 2.24%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0475 2.24%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.5050 2.23%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.5137 2.23%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3280 2.22%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3973 2.22%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3192 2.22%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4923 2.21%
024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.0522 2.20%
021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.0023 2.19%
021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.0003 2.19%
024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.0526 2.19%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3416 2.19%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3456 2.19%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.3703 2.18%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.3764 2.18%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.5032 2.17%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.2830 2.17%
001702 东方创新科技混合 1.9657 2.16%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.5127 2.16%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.2801 2.16%
020469 长城半导体混合发起式A 1.4622 2.15%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0990 2.14%
020470 长城半导体混合发起式C 1.4500 2.14%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0940 2.14%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.1469 2.13%
024038 银华港股科技30联接C 1.1483 2.13%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3214 2.13%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.1508 2.13%
024039 银华港股科技30联接I 1.1484 2.13%
024037 银华港股科技30联接A 1.1487 2.12%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6535 2.12%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.6155 2.12%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.2343 2.10%
016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3174 2.09%
513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2701 2.09%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.6034 2.08%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.6017 2.07%
022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.2065 2.07%
022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.2077 2.07%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 1.0017 2.06%
017366 泰康新锐成长混合C 1.0523 2.06%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9988 2.06%
014287 泰康新锐成长混合A 1.0744 2.05%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2950 2.05%
016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2670 2.03%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.5010 2.01%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.4931 2.00%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6432 1.98%
020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1831 1.98%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6385 1.98%
020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1759 1.98%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9486 1.97%
506000 南方科创板3年定开混合 0.8580 1.97%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9362 1.96%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.6319 1.96%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8144 1.95%