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2025年01月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.1728 6.78%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1914 6.78%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.7178 5.73%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.7025 5.71%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.3418 5.71%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.3286 5.70%
001664 平安鑫安混合A 1.2209 5.24%
001665 平安鑫安混合C 1.1772 5.24%
007049 平安鑫安混合E 1.1960 5.24%
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.0470 4.38%
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.0463 4.37%
519674 银河创新成长混合A 6.4403 4.28%
014143 银河创新成长混合C 6.3210 4.27%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4170 4.26%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4154 3.94%
008121 万家自主创新混合C 0.8562 3.90%
008120 万家自主创新混合A 0.8776 3.89%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.4871 3.88%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.5034 3.88%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.6474 3.87%
015593 国泰金鑫股票C 1.9516 3.86%
519606 国泰金鑫股票A 1.9860 3.86%
160425 华安创业板两年定开混合 1.2266 3.82%
018082 光大产业新动力混合C 1.3150 3.79%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8466 3.76%
002772 光大产业新动力混合A 1.3000 3.75%
019351 招商远见回报3年定开混合 0.9839 3.72%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.0150 3.70%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.3285 3.70%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.3135 3.69%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0807 3.64%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0709 3.64%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.6811 3.62%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.6719 3.61%
016119 华富时代锐选混合A 0.8328 3.58%
016120 华富时代锐选混合C 0.8257 3.58%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.0752 3.53%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.0671 3.53%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.0078 3.50%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9913 3.50%
017966 华富竞争力优选混合C 0.9434 3.49%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9523 3.49%
006257 信澳先进智造股票型A 1.8281 3.45%
011437 中泰开阳价值优选混合C 1.6026 3.43%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.6273 3.43%
015456 信澳领先增长混合C 1.3290 3.40%
610001 信澳领先增长混合A 1.3506 3.39%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.7079 3.33%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.6951 3.33%
290011 泰信中小盘精选混合 3.4230 3.32%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0650 3.30%
009993 嘉实前沿创新混合 0.9378 3.29%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0730 3.27%
017747 建信电子行业股票C 1.2047 3.15%
017746 建信电子行业股票A 1.2133 3.15%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7350 3.15%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8040 3.14%
007343 嘉实科技创新混合 2.3348 3.10%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9050 3.08%
320007 诺安成长混合A 1.4210 3.05%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.0474 3.05%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.0259 3.04%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.7791 3.03%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.8347 3.03%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.0714 3.02%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.7843 3.02%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.8129 3.02%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2836 3.00%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.5860 2.98%
920928 中金进取回报混合C 0.8362 2.97%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.3584 2.96%
005743 长安裕隆混合A 2.1966 2.96%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.3731 2.96%
005744 长安裕隆混合C 2.1328 2.96%
920008 中金进取回报混合A 0.8496 2.96%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.7097 2.93%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.7012 2.92%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.9298 2.91%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9195 2.91%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9061 2.87%
015144 中欧智能制造混合C 1.1422 2.87%
015143 中欧智能制造混合A 1.1588 2.87%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8997 2.87%
009707 工银新兴制造混合A 1.8235 2.86%
009708 工银新兴制造混合C 1.7919 2.86%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.5401 2.86%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.5241 2.85%
506007 广发科创板两年定开混合 0.8096 2.83%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.2134 2.80%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.2106 2.80%
012688 长安成长优选混合A 0.5648 2.77%
012689 长安成长优选混合C 0.5495 2.77%
009009 平安科技创新混合C 1.1956 2.76%
014299 宏利先进制造股票A 0.8654 2.75%
009008 平安科技创新混合A 1.2428 2.75%
014300 宏利先进制造股票C 0.8576 2.74%
006372 长安鑫盈混合C 1.4168 2.74%
006371 长安鑫盈混合A 1.4706 2.74%
410007 华富价值增长混合A 2.1112 2.73%
020380 华富价值增长混合C 2.1029 2.73%
013514 长安先进制造混合C 0.5998 2.72%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1767 2.71%
013513 长安先进制造混合A 0.6095 2.71%
010201 农银汇理智增一年定开混合 0.7819 2.71%
410003 华富成长趋势混合A 1.4321 2.70%
588780 国联安科创芯片设计ETF 0.9457 2.70%
020383 华富成长趋势混合C 1.4251 2.70%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2037 2.70%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.2218 2.69%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.2016 2.69%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.7211 2.69%
014706 华富匠心明选一年持有混合A 0.8370 2.69%
014707 华富匠心明选一年持有混合C 0.8276 2.68%
017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 0.8811 2.68%
017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 0.8749 2.66%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5870 2.65%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0577 2.64%
009398 华富成长企业精选股票A 0.8482 2.64%
019774 东方红智享三年持有混合C 1.1186 2.64%
019773 东方红智享三年持有混合A 1.1223 2.64%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1735 2.63%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1919 2.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9356 2.63%
020487 华富成长企业精选股票C 0.8429 2.63%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.3083 2.60%
014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.7416 2.60%
014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.7450 2.60%
016305 农银专精特新混合A 0.7597 2.58%
016306 农银专精特新混合C 0.7527 2.58%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.9270 2.55%
022150 诺安精选价值混合C 0.9661 2.54%
019394 浦银安盛策略优选混合A 1.0168 2.53%
001900 诺安精选价值混合A 0.9697 2.53%
019395 浦银安盛策略优选混合C 1.0121 2.53%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.1823 2.51%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6002 2.51%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2060 2.51%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8361 2.51%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8318 2.51%
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.0615 2.50%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.5870 2.50%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8910 2.49%
012096 鑫元鑫动力混合A 0.7789 2.49%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.4648 2.48%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.4693 2.48%
012097 鑫元鑫动力混合C 0.7680 2.48%
020232 嘉实互融精选股票C 1.1147 2.47%
180031 银华中小盘混合 2.2790 2.47%
009912 九泰天富改革混合C 0.9950 2.47%
001305 九泰天富改革混合A 0.9940 2.47%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1200 2.47%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3384 2.46%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4388 2.45%
012651 博时半导体主题混合C 0.8508 2.43%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8472 2.43%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8401 2.43%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.7594 2.43%
012650 博时半导体主题混合A 0.8687 2.43%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0110 2.42%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 0.9466 2.42%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.1150 2.41%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.1083 2.40%
003745 广发多元新兴股票 1.4749 2.40%
017723 银华心质混合A 0.8562 2.38%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.7480 2.38%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.5161 2.38%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.4939 2.38%
017724 银华心质混合C 0.8501 2.38%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9681 2.37%
018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 0.8136 2.37%
018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 0.8167 2.37%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8381 2.36%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.8190 2.36%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8274 2.35%
588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 1.2948 2.35%
017858 东财时代优选C 0.9442 2.34%
017857 东财时代优选A 0.9564 2.33%
005312 万家经济新动能混合C 1.2549 2.32%
005311 万家经济新动能混合A 1.3101 2.32%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1080 2.31%
008950 平安匠心优选混合C 0.9487 2.31%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9219 2.31%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9926 2.30%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.9099 2.30%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0254 2.30%
008949 平安匠心优选混合A 0.9862 2.30%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.1535 2.29%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1024 2.29%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8835 2.29%
009855 中加新兴成长混合A 1.0278 2.29%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8723 2.29%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7211 2.28%
009856 中加新兴成长混合C 1.0092 2.28%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.6309 2.28%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.1599 2.28%
673071 西部利得新动力混合A 1.9820 2.27%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 0.9726 2.27%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.7398 2.27%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4568 2.27%
673073 西部利得新动力混合C 1.9427 2.27%