近一月国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指集成电路ETF发起联接C020227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5893 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6199 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6627 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6414 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6716 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6703 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6750 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6323 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6382 |
1.39% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6157 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6331 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6545 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6267 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6114 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5998 |
1.81% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5713 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5505 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.5413 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6070 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6214 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6365 |
0.29% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.6317 |
0.28% |
