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近一月鑫元鑫动力混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫动力混合A012096净值及计算阶段收益
近一月012096基金累计收益率10.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 鑫元鑫动力混合A 0.6979 -1.79%
2024-03-26 鑫元鑫动力混合A 0.7106 0.44%
2024-03-25 鑫元鑫动力混合A 0.7075 -0.80%
2024-03-21 鑫元鑫动力混合A 0.7298 0.36%
2024-03-20 鑫元鑫动力混合A 0.7272 0.23%
2024-03-19 鑫元鑫动力混合A 0.7255 -1.04%
2024-03-18 鑫元鑫动力混合A 0.7331 1.92%
2024-03-15 鑫元鑫动力混合A 0.7193 -0.57%
2024-03-14 鑫元鑫动力混合A 0.7234 -1.58%
2024-03-13 鑫元鑫动力混合A 0.7350 1.02%
2024-03-12 鑫元鑫动力混合A 0.7276 2.96%
2024-03-11 鑫元鑫动力混合A 0.7067 3.53%
2024-03-08 鑫元鑫动力混合A 0.6826 0.72%
2024-03-07 鑫元鑫动力混合A 0.6777 -3.09%
2024-03-06 鑫元鑫动力混合A 0.6993 1.49%
2024-03-05 鑫元鑫动力混合A 0.6890 -1.59%
2024-03-04 鑫元鑫动力混合A 0.7001 0.82%
2024-03-01 鑫元鑫动力混合A 0.6944 0.77%
2024-02-29 鑫元鑫动力混合A 0.6891 2.65%
2024-02-28 鑫元鑫动力混合A 0.6713 -2.84%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1434 0.18%
鑫元中债3-5年国开债指数C 1.1367 0.18%
鑫元晟利一年定开债券发起式 1.0547 0.16%
鑫元合丰纯债A 1.0419 0.16%
鑫元荣利三个月定开债 1.0207 0.16%
鑫元合丰纯债C 1.0365 0.15%
鑫元裕丰债 1.0552 0.14%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1179 0.13%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1123 0.12%
鑫元富利三个月定期开放债 1.0317 0.11%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%