近一月嘉实中证全指集成电路ETF|集成电路基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证全指集成电路ETF562820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.3033 |
1.55% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2675 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2593 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2632 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2570 |
1.92% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2137 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2011 |
2.36% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1492 |
-0.56% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1613 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1704 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1201 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1638 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2245 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1952 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2376 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2356 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2424 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1817 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1901 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1580 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.1829 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.2132 |
1.78% |
