热搜: 居间人 汇添富移动互联股票A 华安策略优选混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2024年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020499 金元顺安丰利债券C 1.0270 3.95%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1176 0.94%
519097 新华中小市值优选混合 2.5231 0.93%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1166 0.93%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8207 0.89%
015287 永赢优质生活混合A 0.7175 0.89%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8171 0.88%
013841 银华集成电路混合C 0.7418 0.88%
013840 银华集成电路混合A 0.7454 0.88%
015288 永赢优质生活混合C 0.7100 0.88%
004936 中航混改精选混合A 0.9456 0.87%
004937 中航混改精选混合C 0.9250 0.87%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0009 0.84%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0346 0.84%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.0534 0.76%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2879 0.76%
512700 南方中证银行ETF 1.3476 0.76%
516310 易方达中证银行ETF 1.0345 0.75%
516210 华安中证银行ETF 1.0821 0.75%
515290 天弘中证银行ETF 1.1313 0.75%
515280 富国中证银行ETF 1.3017 0.74%
515020 华夏中证银行ETF 1.3394 0.74%
512800 华宝中证银行ETF 1.2721 0.74%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3830 0.73%
512730 鹏华中证银行ETF 1.3057 0.73%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4217 0.72%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4339 0.72%
021129 东财银行E 1.0443 0.72%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4342 0.72%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0321 0.72%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3910 0.72%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1621 0.71%
014028 招商中证银行指数C 1.3064 0.71%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2552 0.71%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2696 0.71%
011972 东财银行C 1.0298 0.71%
016343 招商中证银行指数E 1.3028 0.71%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3675 0.71%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4176 0.71%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.0553 0.71%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3948 0.71%
161723 招商中证银行指数A 1.3096 0.71%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2851 0.71%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4264 0.71%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0872 0.71%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1570 0.71%
011971 东财银行A 1.0425 0.71%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3952 0.71%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0576 0.70%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2734 0.70%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2672 0.70%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2904 0.70%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0597 0.70%
159887 富国中证800银行ETF 1.0372 0.70%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.8532 0.69%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.8951 0.69%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.5270 0.66%
161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0143 0.66%
006890 摩根领先优选混合A 1.0918 0.65%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3190 0.65%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3282 0.65%
017098 摩根领先优选混合C 1.0828 0.65%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3600 0.64%
013490 同泰金融精选股票A 0.8190 0.63%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.7008 0.63%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1050 0.62%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2406 0.62%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0960 0.62%
013491 同泰金融精选股票C 0.8107 0.62%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.6820 0.62%
002423 华宝标普美国消费美元 0.3321 0.61%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0836 0.61%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0565 0.61%
020469 长城半导体混合发起式A 0.9620 0.61%
010341 招商产业精选股票A 0.8945 0.60%
398041 中海量化策略混合 1.1740 0.60%
006025 诺安优化配置混合A 1.1904 0.60%
010342 招商产业精选股票C 0.8702 0.60%
020470 长城半导体混合发起式C 0.9606 0.60%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.0937 0.59%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.0718 0.59%
019571 诺安优化配置混合C 1.1874 0.59%
011377 创金合信积极成长股票A 0.6736 0.58%
011378 创金合信积极成长股票C 0.6626 0.58%
012835 招商景气精选股票A 0.8833 0.57%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9204 0.57%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8937 0.56%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2490 0.56%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2530 0.56%
012836 招商景气精选股票C 0.8634 0.56%
006429 诺安恒鑫混合 1.1436 0.56%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3236 0.55%
001144 大成互联网思维混合A 1.5241 0.55%
000746 招商行业精选股票基金 3.6260 0.55%
002849 金信智能中国2025混合A 1.6982 0.55%
018454 大成互联网思维混合C 1.5163 0.55%
020435 金信智能中国2025混合C 1.6845 0.54%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0163 0.54%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0608 0.54%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9850 0.54%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2380 0.54%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2858 0.53%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2554 0.52%
009999 东方中国红利混合 0.8390 0.52%
159980 大成有色金属期货ETF 1.8763 0.52%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2277 0.52%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3560 0.52%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3800 0.51%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.0021 0.50%
001054 工银新金融股票A 2.4050 0.50%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1254 0.50%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.1778 0.50%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9996 0.50%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2260 0.50%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1222 0.49%
010696 工银金融地产混合C 2.3040 0.48%
003634 嘉实农业产业股票A 1.7226 0.48%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7911 0.48%
013355 工银新金融股票C 2.3720 0.47%
563180 银华中证高股息策略ETF 1.0201 0.47%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7943 0.46%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8120 0.46%
000251 工银金融地产混合A 2.3780 0.46%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5490 0.45%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7426 0.45%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5427 0.45%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3350 0.45%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7358 0.45%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.1910 0.44%
007155 银河中债央企20债券指数 1.0093 0.43%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.6751 0.43%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.6724 0.43%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.1896 0.43%
011575 鹏华领航一年持有混合C 1.0205 0.42%
019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.1840 0.42%
015560 长江启航混合发起式C 1.0004 0.42%
015559 长江启航混合发起式A 1.0082 0.42%
011574 鹏华领航一年持有混合A 1.0447 0.42%
202005 南方成份精选混合A 0.5815 0.41%
005445 华宝价值发现混合A 1.4331 0.40%
519185 万家精选混合A 1.9852 0.40%
003299 嘉实物流产业股票C 2.2640 0.40%
015566 万家精选混合C 1.9625 0.40%
015614 华宝价值发现混合C 1.4163 0.40%
006541 南方成份精选混合C 0.5708 0.40%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.7700 0.39%
000124 华宝服务优选混合 3.3870 0.39%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7780 0.39%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.4309 0.39%
001424 博时新起点混合A 1.4693 0.38%
014736 创金合信专精特新股票发起A 0.8187 0.38%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.1520 0.38%
590005 中邮核心主题混合A 1.8690 0.38%
001425 博时新起点混合C 1.4618 0.38%
000043 嘉实美国成长股票人民币 4.3350 0.37%
320013 诺安全球黄金 1.3520 0.37%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.1514 0.37%
014737 创金合信专精特新股票发起C 0.8092 0.37%
166007 中欧互通精选混合A 1.6145 0.36%
005970 国泰消费优选股票 1.8351 0.36%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9536 0.36%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.1083 0.36%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.1662 0.36%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0486 0.36%
001884 中欧互通精选混合E 1.6291 0.36%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.1170 0.35%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0587 0.35%
005819 国泰优势行业混合A 1.4837 0.35%
015585 国泰优势行业混合C 1.4662 0.35%
000940 富国中小盘精选混合A 2.2910 0.35%
010912 国泰成长价值混合A 0.6065 0.35%
003298 嘉实物流产业股票A 2.3250 0.35%
512530 建信沪深300红利ETF 1.3799 0.35%
015690 富国中小盘精选混合C 2.2650 0.35%
515180 易方达中证红利ETF 1.4224 0.35%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0254 0.34%
560020 汇添富中证红利ETF 1.1162 0.34%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6878 0.34%
159589 广发中证红利ETF 1.0708 0.34%
010913 国泰成长价值混合C 0.5970 0.34%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1870 0.34%
159581 万家中证红利ETF 1.0684 0.34%
515890 博时红利ETF 1.4393 0.34%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0783 0.34%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0220 0.34%
159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.0769 0.34%
515080 招商中证红利ETF 1.5955 0.34%
016775 中信建投红利智选混合C 1.1638 0.34%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.3975 0.34%
561060 华安中证国有企业红利ETF 1.0804 0.34%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7446 0.34%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.2852 0.33%
090010 大成中证红利指数A 2.5262 0.33%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9821 0.33%
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.0392 0.33%
018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.3183 0.33%
007801 大成中证红利指数C 2.5108 0.33%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9239 0.33%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7228 0.33%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6919 0.33%