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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.59% | -2.54% |
| 601919 | 中远海控 | 2.40% | -0.47% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.84% | -1.12% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.46% | -3.85% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.44% | -2.97% |
| 601288 | XD农业银 | 1.40% | -1.60% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.38% | 2.00% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.38% | 0.98% |
| 601939 | 建设银行 | 1.32% | -0.45% |
| 601998 | 中信银行 | 1.32% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |