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2022年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0310 5.85%
457001 国富亚洲机会股票 1.2410 5.80%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0678 5.63%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0651 5.63%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1176 5.57%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7142 5.54%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7580 5.52%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7580 5.52%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1152 5.49%
006768 华安沪港深优选混合 1.1845 5.35%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0875 5.17%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3183 5.15%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2734 5.15%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8186 4.99%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8022 4.99%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8000 4.99%
519601 海富通中国海外 1.4290 4.93%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0070 4.91%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0280 4.79%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1408 4.76%
671010 纽银策略优选 1.0390 4.74%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0302 4.73%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0213 4.72%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0945 4.60%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0869 4.59%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8178 4.58%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1890 4.57%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8010 4.53%
519602 海富通大中华精选 0.9602 4.49%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1248 4.41%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9630 4.31%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9020 4.28%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8880 4.27%
005228 添富港股通专注成长 0.7986 4.19%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2882 4.16%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9798 4.16%
080006 长盛环球行业精选 1.1800 4.15%
007132 长城港股通混合 0.8469 4.05%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2689 4.02%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2626 4.02%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1347 3.96%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6386 3.96%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6329 3.96%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1182 3.95%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1780 3.88%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0260 3.85%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8104 3.84%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2033 3.83%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2740 3.79%
241001 华宝海外中国 1.4930 3.75%
001691 南方香港成长(QDII) 1.5040 3.72%
001764 广发沪港深股票 1.1030 3.67%
005198 工银沪港深精选混合C 0.7296 3.64%
005197 工银沪港深精选混合A 0.7393 3.63%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.0060 3.62%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1946 3.57%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7512 3.57%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1369 3.56%
002387 工银沪港深股票 0.9591 3.51%
007512 工银沪港深股票C 0.9455 3.50%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8149 3.48%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8108 3.48%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8120 3.48%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1670 3.46%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4670 3.46%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7649 3.45%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7583 3.45%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9058 3.45%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1450 3.43%
003956 南方教育股票 1.6876 3.43%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6057 3.34%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8888 3.32%
040018 华安香港精选 1.8710 3.31%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4150 3.28%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1166 3.28%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1166 3.28%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6579 3.25%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6660 3.24%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6660 3.24%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.5974 3.15%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1623 3.11%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1623 3.11%
002121 广发沪港深新起点股票 1.2766 3.09%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.2655 3.09%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.7984 3.08%
262001 景顺长城大中华 1.9060 3.08%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.9890 3.06%
016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 1.9860 3.06%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3548 3.04%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9431 3.03%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2504 3.02%
070012 嘉实海外中国 0.7170 3.02%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2340 3.01%
539002 建信新兴市场 0.8230 3.00%
160644 鹏华港美互联股票 0.9530 2.99%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1734 2.97%
008138 富国龙头优势混合 1.2569 2.97%
100055 富国全球顶级消费品 1.9474 2.97%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1287 2.96%
005554 南方H股联接A 0.7170 2.96%
005555 南方H股联接C 0.7033 2.96%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8354 2.96%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8371 2.96%
012188 华安优势龙头混合A 0.7164 2.95%
012189 华安优势龙头混合C 0.7126 2.95%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7388 2.94%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7276 2.94%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0506 2.94%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.0566 2.94%
118001 易方达亚洲精选 1.0150 2.94%
005700 工银新经济美元 0.1603 2.89%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9730 2.89%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9821 2.88%
006127 华宝香港中小C 1.2725 2.83%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.7570 2.83%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2933 2.82%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.7439 2.82%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9113 2.80%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8118 2.80%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1760 2.80%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.8980 2.80%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8250 2.79%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5564 2.77%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2640 2.72%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2830 2.69%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2592 2.69%
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2024 2.69%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2024 2.69%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8615 2.67%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2022 2.67%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.1931 2.67%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8587 2.67%
006355 华宝香港大盘C 0.8724 2.64%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8865 2.64%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7767 2.63%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2126 2.63%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1840 2.63%
006752 天弘港股通精选A 1.0684 2.63%
006753 天弘港股通精选C 1.0569 2.63%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5537 2.63%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1299 2.62%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5641 2.62%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1169 2.61%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9316 2.59%
005583 易方达港股通红利混合 0.7230 2.58%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8421 2.58%
160125 南方中国中小盘指数 1.0684 2.58%
501302 南方恒生ETF联接 0.8583 2.58%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.6903 2.57%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3210 2.56%
160924 大成恒生指数 0.7620 2.56%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8332 2.54%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7551 2.54%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2180 2.53%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0045 2.51%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.9889 2.51%
010789 汇添富恒生指数C 0.8593 2.49%
011155 金鹰责任投资混合A 0.7361 2.49%
164705 汇添富恒生指数分级 0.8603 2.49%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7219 2.48%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7227 2.48%
011156 金鹰责任投资混合C 0.7256 2.47%
005029 中银产业精选混合 1.4206 2.46%
005030 中银产业精选混合C 1.4204 2.46%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0132 2.44%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0274 2.43%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8960 2.40%
005699 工银新经济人民币 1.1160 2.39%
005335 浙商全景消费混合 1.5787 2.37%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0549 2.37%
014373 浙商全景消费混合C 1.5711 2.37%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0624 2.37%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.8889 2.37%
006671 广发消费升级股票 1.3416 2.36%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.1731 2.36%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5451 2.35%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.1593 2.35%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.2221 2.34%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9080 2.34%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5417 2.34%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2508 2.33%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2508 2.33%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8464 2.31%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8447 2.31%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.6555 2.30%
006603 嘉实互融精选股票 1.1615 2.30%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.6365 2.30%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.9557 2.28%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9521 2.28%
860027 光大阳光价值30个月混合B 1.1100 2.28%
012706 中银核心精选混合A 0.8638 2.27%
012707 中银核心精选混合C 0.8605 2.27%
860007 光大阳光价值30个月混合A 2.0336 2.27%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7446 2.26%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8365 2.26%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8168 2.25%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.8682 2.23%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.9897 2.23%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.9865 2.23%
012182 广发沪港深精选混合A 0.8829 2.20%