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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年11月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.4950 2.81%
506009 国泰科创板两年定开混合 1.0781 2.74%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8252 2.43%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8219 2.43%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2948 2.36%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3137 2.35%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9246 2.35%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9127 2.34%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6435 2.34%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.6444 2.33%
005027 光大多策略优选定开混合 1.1001 2.29%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6804 2.21%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6679 2.17%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6534 2.16%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1215 2.06%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1000 2.06%
000179 广发美国房地产指数 1.1450 2.05%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4359 1.93%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.3768 1.92%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7437 1.89%
161122 易方达生物分级 0.7480 1.89%
070031 嘉实全球房地产 1.0520 1.84%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.7789 1.83%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.7733 1.82%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.0970 1.80%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1040 1.79%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1010 1.79%
160125 南方中国中小盘指数 1.0251 1.71%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1896 1.68%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.1530 1.65%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.7078 1.64%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.7100 1.63%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8645 1.62%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4510 1.61%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8788 1.61%
007875 国融融兴混合A 0.8975 1.60%
007876 国融融兴混合C 0.8920 1.59%
320017 诺安全球不动产 1.4670 1.59%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7810 1.55%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7917 1.55%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7562 1.53%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7482 1.52%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2230 1.51%
007713 华富科技动能混合 1.1394 1.50%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2480 1.49%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.8481 1.48%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1611 1.45%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1814 1.45%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1773 1.45%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.7700 1.45%
005360 汇安资产轮动混合 1.1146 1.44%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1146 1.44%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1525 1.42%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1693 1.41%
008551 东财医药A 1.0941 1.41%
008552 东财医药C 1.0870 1.41%
206011 鹏华美国房地产 0.9370 1.41%
003581 前海联合国民健康混合 1.6438 1.39%
001113 南方大数据100 0.9401 1.38%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3999 1.38%
004344 南方大数据100C 0.9198 1.38%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6141 1.38%
486002 工银全球精选 2.7430 1.37%
161620 融通丰利四分法 0.7632 1.34%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0986 1.34%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0934 1.33%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2240 1.32%
001180 广发医药卫生联接 1.0337 1.32%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6160 1.32%
002978 广发医药卫生联接C 1.0206 1.32%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6884 1.32%
160635 鹏华医药分级 1.1520 1.32%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6943 1.31%
006265 红土创新新科技股票 3.4761 1.31%
096001 大成标普500 2.2630 1.30%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6826 1.28%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.6395 1.27%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2659 1.27%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7382 1.23%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7236 1.23%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7224 1.23%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8310 1.23%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7244 1.23%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8326 1.23%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4120 1.22%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.9029 1.22%
080006 长盛环球行业精选 1.0860 1.21%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.2948 1.21%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3866 1.20%
162214 泰达宏利中小盘 0.9290 1.20%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8899 1.19%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3635 1.19%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3209 1.19%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3098 1.19%
159838 博时医药50ETF 0.7326 1.19%
161127 易标普生物科技人民币 1.2026 1.19%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4590 1.18%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1597 1.18%
001809 中信建投智信物联网 2.5642 1.17%
004636 中信建投智信物联网C 2.6318 1.17%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1973 1.17%
202801 南方全球精选 0.8770 1.15%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1116 1.15%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1550 1.14%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1405 1.14%
001550 天弘中证医药100A 0.9872 1.12%
001551 天弘中证医药100C 0.9716 1.12%
008640 方正富邦科技创新A 1.7384 1.12%
008641 方正富邦科技创新C 1.7244 1.12%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9471 1.12%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9462 1.12%
000059 国联安中证医药100 1.2299 1.11%
006569 国联安中证医药100C 1.2468 1.11%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2901 1.10%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3258 1.10%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3016 1.10%
970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 0.8906 1.10%
970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 1.1096 1.10%
970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 0.8840 1.10%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7668 1.08%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7585 1.07%
005029 中银产业精选混合 1.3789 1.06%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.2243 1.05%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3100 1.05%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3079 1.05%
378006 上投全球新兴市场 0.9473 1.05%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.2121 1.04%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6158 1.04%
162717 广发睿吉定增混合 1.6168 1.04%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.3029 1.03%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1673 1.03%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1673 1.03%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0963 1.02%
050025 博时标普500ETF联接 3.1557 1.02%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.8147 1.00%
007041 前海联合泳涛混合C 1.7998 1.00%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8214 1.00%
161131 易方达战略配售(LOF) 0.9416 1.00%
730001 方正富邦创新动力 0.8487 0.99%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1030 0.98%
519602 海富通大中华精选 0.9176 0.98%
160644 鹏华港美互联股票 0.9228 0.97%
519601 海富通中国海外 1.3657 0.96%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9310 0.94%
486001 工银全球配置 1.2830 0.94%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2505 0.93%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2520 0.92%
004044 金鹰转型动力混合 0.7677 0.92%
004128 前海联合泳隆混合 1.2588 0.92%
007040 前海联合泳隆混合C 1.2475 0.92%
012706 中银核心精选混合A 0.8358 0.92%
012707 中银核心精选混合C 0.8328 0.92%
000960 招商医药健康产业股票 2.5380 0.91%
012600 中银内核驱动股票C 0.7502 0.91%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.9110 0.90%
002132 广发鑫享混合 2.8510 0.90%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7626 0.90%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5770 0.90%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8409 0.90%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8254 0.90%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8420 0.90%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7590 0.89%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7600 0.89%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5810 0.89%
399011 中海上证380 1.4680 0.89%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1549 0.87%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9572 0.86%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9549 0.86%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7653 0.86%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7750 0.85%
001910 泰康新机遇混合 1.2387 0.85%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0218 0.85%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0660 0.85%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0650 0.85%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0098 0.84%
519981 长信美国标普100 1.6840 0.84%
005395 泓德臻远回报混合 1.3897 0.83%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 0.9941 0.83%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 0.9799 0.83%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9333 0.83%
005589 长信企业精选定开混合 0.8842 0.82%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0580 0.82%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0516 0.82%
008277 财通资管行业精选混合 1.0327 0.82%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8864 0.82%
163813 中银全球策略 0.6130 0.82%
004683 建信高端医疗股票 2.1396 0.81%
016352 建信高端医疗股票C 2.1386 0.81%
000290 鹏华全球高收益债 0.5526 0.80%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9357 0.80%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9042 0.80%
004075 交银医药创新股票 2.8291 0.80%
005226 山西改革精选灵活配置混合 1.1729 0.80%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.8795 0.80%
014046 交银医药创新股票C 2.8128 0.80%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.3166 0.80%
002967 浙商大数据智选消费混合 1.9160 0.79%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0269 0.79%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2750 0.79%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1707 0.79%