近一月浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛ESG责任投资混合C009631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7051 |
0.34% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.7027 |
0.54% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6989 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6888 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6884 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6822 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6772 |
1.29% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6686 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6710 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6711 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6659 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6769 |
0.70% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6722 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6757 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6749 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6729 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6695 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.6741 |
-0.10% |
