近一月浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛ESG责任投资混合C009631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8894 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9040 |
-2.24% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9247 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9090 |
0.58% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9038 |
1.65% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8891 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8941 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8869 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8827 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8816 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8868 |
0.76% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8801 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8765 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8707 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8697 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8616 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8515 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8473 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8622 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8714 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8691 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8815 |
-1.02% |
