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2022年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2580 4.31%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1813 4.02%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1443 3.83%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1436 3.82%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2000 3.81%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2030 3.80%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1850 3.77%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4300 3.77%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4265 3.76%
011592 博时军工主题股票C 2.0160 3.76%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3050 3.74%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1774 3.74%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1833 3.74%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1925 3.73%
004698 博时军工主题股票A 2.0310 3.73%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1922 3.72%
005774 华夏产业升级混合A 2.2158 3.72%
015059 华夏产业升级混合C 2.2112 3.71%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3686 3.70%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2764 3.70%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5926 3.70%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3682 3.70%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1765 3.58%
013566 华夏军工安全混合C 1.8320 3.56%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1600 3.53%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1580 3.52%
519971 长信改革红利混合 1.6520 3.51%
002251 华夏军工安全混合A 1.8370 3.49%
004927 中航军民融合精选C 1.5616 3.49%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0990 3.48%
004926 中航军民融合精选A 1.5798 3.48%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8521 3.45%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1650 3.44%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8351 3.44%
001675 江信同福A 1.7659 3.41%
001676 江信同福C 1.7073 3.41%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2924 3.40%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3215 3.40%
004128 前海联合泳隆混合A 1.5099 3.37%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4983 3.37%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.7600 3.35%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5970 3.34%
011949 东吴多策略混合C 2.3027 3.34%
580009 东吴多策略混合A 2.3164 3.34%
007041 前海联合泳涛混合C 2.0199 3.28%
004634 前海联合泳涛混合A 2.0340 3.28%
000690 前海开源大海洋混合 2.4350 3.27%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9656 3.18%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3310 3.18%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3320 3.18%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9677 3.18%
002885 大摩万众创新混合A 1.0755 3.17%
011712 大摩万众创新混合C 1.0727 3.16%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9023 2.98%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9052 2.98%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7096 2.96%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6938 2.95%
013618 华安大安全主题混合C 2.5340 2.88%
002181 华安大安全主题混合A 2.5440 2.87%
168501 华银产业升级 2.3922 2.84%
004783 中融量化智选混合C 1.1700 2.82%
004212 中融量化智选混合A 1.2117 2.82%
012568 天弘高端制造混合A 0.9533 2.81%
012569 天弘高端制造混合C 0.9494 2.80%
001760 嘉实创新成长混合 1.1720 2.72%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.4223 2.71%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0728 2.71%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0658 2.71%
015455 信澳周期动力混合C 1.8207 2.70%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.4169 2.70%
010963 信澳周期动力混合A 1.8232 2.70%
011868 中信建投远见回报混合A 0.7777 2.68%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.3194 2.68%
005118 金信价值精选混合C 1.2541 2.67%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2594 2.67%
005117 金信价值精选混合A 1.2444 2.67%
011869 中信建投远见回报混合C 0.7747 2.66%
008423 国联研发创新混合C 1.1232 2.65%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0969 2.65%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6538 2.64%
008422 国联研发创新混合A 1.1263 2.64%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6467 2.63%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2300 2.62%
005293 诺德新旺 1.3610 2.59%
005609 富国军工主题混合A 2.0391 2.58%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3305 2.58%
011113 富国军工主题混合C 2.0206 2.57%
006377 广发趋势动力混合A 2.0533 2.54%
010055 万家健康产业混合C 1.1078 2.53%
008093 同泰慧选混合发起式A 0.9608 2.53%
010054 万家健康产业混合A 1.1180 2.52%
008094 同泰慧选混合发起式C 0.9508 2.52%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8167 2.50%
015576 宏利绩优混合C 2.0314 2.50%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8122 2.50%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0730 2.50%
005903 宏利绩优混合A 2.0318 2.50%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0400 2.49%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6390 2.46%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6295 2.45%
015945 易方达国防军工混合C 1.8900 2.44%
001475 易方达国防军工混合A 1.8900 2.44%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8040 2.42%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1415 2.42%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3482 2.41%
007553 中信建投医改混合C 1.8456 2.40%
002408 中信建投医改混合A 2.2302 2.40%
005482 博时创新驱动混合A 1.2247 2.40%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8699 2.39%
005483 博时创新驱动混合C 1.1808 2.39%
010090 中信建投医药健康A 0.8907 2.38%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9752 2.37%
010091 中信建投医药健康C 0.8778 2.37%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9581 2.36%
014412 招商核心竞争力混合A 1.2352 2.34%
014413 招商核心竞争力混合C 1.2326 2.34%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.6651 2.34%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.6724 2.34%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9105 2.31%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9094 2.31%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1289 2.30%
005569 国联智选红利股票A 1.6613 2.28%
014268 华商竞争力优选混合C 1.0687 2.27%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.9027 2.27%
005570 国联智选红利股票C 1.6284 2.27%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.9099 2.27%
014267 华商竞争力优选混合A 1.0718 2.27%
010662 富国均衡优选混合 0.9213 2.26%
001758 嘉实研究增强混合 1.7340 2.24%
002774 光大铭鑫混合C 2.0455 2.23%
010427 兴银策略智选混合A 1.0924 2.23%
002773 光大铭鑫混合A 2.0278 2.23%
003291 信澳健康中国混合A 2.4860 2.22%
010428 兴银策略智选混合C 1.0820 2.22%
014162 万家人工智能混合C 2.3068 2.21%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.9632 2.20%
010966 富国成长领航混合 0.9151 2.20%
006281 万家人工智能混合A 2.3181 2.20%
012815 宝盈新兴产业混合C 0.9574 2.19%
011404 融通鑫新成长混合C 1.1271 2.19%
011403 融通鑫新成长混合A 1.1315 2.19%
015208 信澳健康中国混合C 2.4870 2.18%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0284 2.17%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.4320 2.17%
016070 华商新常态混合C 0.9880 2.17%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0308 2.17%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4174 2.17%
007193 恒越核心精选混合C 2.4989 2.15%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7070 2.15%
006299 恒越核心精选混合A 2.5010 2.15%
011155 金鹰责任投资混合A 0.8591 2.15%
011156 金鹰责任投资混合C 0.8495 2.14%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.5493 2.14%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.6057 2.14%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9258 2.13%
016050 华商高端装备制造股票C 2.4204 2.13%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4029 2.13%
011598 信澳医药健康混合A 0.9682 2.13%
014293 嘉实产业领先混合C 0.9621 2.12%
008009 华商高端装备制造股票A 2.4211 2.12%
009414 中银大健康股票A 1.1189 2.12%
014292 嘉实产业领先混合A 0.9654 2.12%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9104 2.12%
005209 东吴双三角股票A 0.8720 2.11%
010321 中银大健康股票C 1.1114 2.11%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9180 2.11%
005210 东吴双三角股票C 0.8505 2.10%
008180 同泰慧利混合A 1.7104 2.10%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0010 2.10%
008181 同泰慧利混合C 1.6966 2.10%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9850 2.10%
010701 恒越内需驱动混合A 1.1281 2.09%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.6830 2.09%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6571 2.09%
012771 宝盈优势产业混合C 3.0050 2.09%
001487 宝盈优势产业混合A 3.0170 2.09%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7746 2.08%
010702 恒越内需驱动混合C 1.1142 2.08%
011927 博时汇誉回报混合A 0.8681 2.08%
010622 恒越成长精选混合A 1.0526 2.08%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7824 2.08%
011928 博时汇誉回报混合C 0.8638 2.08%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.2662 2.08%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.2517 2.08%
010623 恒越成长精选混合C 1.0481 2.08%
000913 农银医疗保健股票 2.0829 2.07%
006154 华安制造先锋混合A 4.0266 2.07%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.3820 2.07%
010500 中银创新医疗混合C 1.4531 2.07%
630001 华商领先企业混合 0.7687 2.07%
001457 华商新常态混合A 0.9880 2.07%
013507 华安制造先锋混合C 4.0062 2.07%
007718 中银创新医疗混合A 1.4628 2.07%
011289 上银医疗健康混合C 0.7197 2.06%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9762 2.06%
011288 上银医疗健康混合A 0.7226 2.06%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2630 2.06%
010009 国联成长优选混合C 1.3562 2.05%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9736 2.05%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2642 2.05%