热搜: 多元化 华夏回报混合A 博时新兴成长混合 银华富裕主题混合A

2022年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1537 4.56%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1541 4.55%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0272 4.50%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0244 4.50%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9012 3.90%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1322 3.60%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1136 3.59%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1248 3.48%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8883 3.45%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8902 3.44%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8229 3.41%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8316 3.41%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8971 3.39%
009893 大摩优悦安和混合A 0.8984 3.38%
005506 前海开源中药股票C 2.0740 3.22%
005505 前海开源中药股票A 2.0900 3.22%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3550 3.17%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3324 3.13%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3337 3.12%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2241 3.06%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2151 3.06%
014030 大摩健康产业混合C 2.5910 2.82%
002708 大摩健康产业混合A 2.5960 2.81%
004480 华宝智慧产业混合 1.4732 2.73%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9375 2.63%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9284 2.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1478 2.57%
000684 长盛养老健康混合A 1.7940 2.57%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9850 2.50%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6845 2.47%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6898 2.47%
163208 诺安油气能源 1.1260 2.46%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8180 2.42%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8354 2.36%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7920 2.33%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7907 2.33%
004683 建信高端医疗股票A 1.9210 2.32%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1692 2.31%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1416 2.31%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8302 2.27%
014869 大摩内需增长混合C 0.7087 2.25%
000960 招商医药健康产业股票 2.3210 2.25%
010314 大摩内需增长混合A 0.7099 2.25%
233007 大摩卓越成长混合 3.4090 2.24%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.9179 2.15%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9115 2.14%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2970 2.13%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3070 2.11%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0757 2.11%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0777 2.10%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.9771 2.06%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.9795 2.05%
012186 招商品质成长混合A 0.8396 2.02%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.6548 2.02%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.5680 2.02%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.6434 2.02%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5650 2.02%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4710 2.01%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3730 2.01%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4740 2.01%
012187 招商品质成长混合C 0.8348 2.00%
008413 长盛竞争优势C 0.7653 1.99%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.2717 1.98%
008412 长盛竞争优势A 0.7769 1.98%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2401 1.98%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0896 1.97%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0701 1.97%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9820 1.97%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0669 1.96%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4160 1.94%
005108 圆信永丰双利优选 1.0514 1.93%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6768 1.93%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3288 1.93%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3401 1.93%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6755 1.92%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7910 1.89%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7906 1.89%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1291 1.89%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2127 1.89%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2071 1.88%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8788 1.87%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8784 1.87%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4277 1.86%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4849 1.86%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6653 1.85%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1268 1.85%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6667 1.83%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1709 1.82%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8605 1.81%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8450 1.81%
001180 广发医药卫生联接A 0.9765 1.81%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1588 1.81%
002978 广发医药卫生联接C 0.9650 1.80%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2249 1.80%
003291 信澳健康中国混合A 2.2210 1.79%
290014 泰信现代服务业混合 2.9520 1.79%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2119 1.79%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6538 1.79%
013940 东吴医疗服务股票A 0.8117 1.79%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.7390 1.79%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8297 1.78%
013941 东吴医疗服务股票C 0.8108 1.78%
015208 信澳健康中国混合C 2.2240 1.78%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7837 1.78%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8327 1.77%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8380 1.77%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8179 1.77%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8380 1.77%
010393 工银健康生活混合A 0.8257 1.76%
009360 招商创新增长混合A 0.8591 1.76%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.4630 1.76%
010394 工银健康生活混合C 0.8154 1.76%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8219 1.76%
009361 招商创新增长混合C 0.8456 1.76%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8196 1.75%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.1060 1.75%
011463 长城量化精选股票C 1.3699 1.75%
006926 长城量化精选股票A 1.3790 1.74%
002043 天治研究驱动混合C 1.6390 1.74%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9171 1.74%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9166 1.74%
004805 长信消费精选量化股票A 1.5090 1.73%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5038 1.73%
008551 东财医药A 1.0466 1.73%
350009 天治研究驱动混合A 1.8190 1.73%
000831 工银医疗保健股票 2.9990 1.73%
001717 工银前沿医疗股票A 3.4170 1.73%
011598 信澳医药健康混合A 0.8533 1.73%
008552 东财医药C 1.0410 1.73%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1418 1.72%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1322 1.72%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1179 1.72%
006002 工银医药健康股票A 2.3591 1.72%
006003 工银医药健康股票C 2.2973 1.72%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1408 1.72%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0100 1.72%
010685 工银前沿医疗股票C 3.3870 1.71%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0140 1.71%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5500 1.71%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2544 1.69%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1645 1.69%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2815 1.69%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3890 1.68%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1853 1.68%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2091 1.68%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2268 1.67%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2108 1.66%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1317 1.65%
010110 广发医药健康混合A 0.6549 1.65%
012238 工银养老产业股票C 1.7200 1.65%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0890 1.65%
009954 华银优选成长股票 1.3773 1.65%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1393 1.65%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0490 1.65%
000251 工银金融地产混合A 2.4610 1.65%
180012 银华富裕主题混合A 5.3266 1.65%
010111 广发医药健康混合C 0.6505 1.64%
010696 工银金融地产混合C 2.4120 1.64%
001171 工银养老产业股票A 1.7310 1.64%
012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.8133 1.64%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1834 1.63%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1869 1.63%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.8152 1.63%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3640 1.63%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0670 1.62%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.0250 1.62%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7954 1.61%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7959 1.61%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0597 1.61%
000729 建信中小盘先锋股票A 4.0350 1.61%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0347 1.60%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9456 1.60%
010654 天弘医药创新A 0.8401 1.60%
014129 东财创新药C 0.7642 1.60%
010655 天弘医药创新C 0.8352 1.59%
160632 鹏华酒A 0.5110 1.59%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9461 1.59%
004851 广发医疗保健股票A 2.3981 1.59%
014128 东财创新药A 0.7659 1.59%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9153 1.59%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0344 1.59%
009163 广发医疗保健股票C 2.3775 1.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.8180 1.59%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9169 1.58%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4570 1.57%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8955 1.57%
233008 大摩消费领航混合 1.0175 1.57%
004050 华夏新锦升混合A 1.0263 1.56%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0440 1.56%
012043 鹏华酒C 0.8450 1.56%
001614 东方区域发展混合 1.0165 1.56%
005293 诺德新旺 1.2873 1.56%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8971 1.56%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4428 1.55%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1836 1.55%
006341 中金MSCI质量A 2.1103 1.55%
006342 中金MSCI质量C 2.0968 1.55%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4385 1.55%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 1.0323 1.55%
002938 中银证券健康产业混合 2.3751 1.55%