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2022年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007915 财通资管鸿福短债A 1.1066 0.02%
007916 财通资管鸿福短债C 1.1036 0.02%
007920 诺德短债C 1.0529 0.02%
970087 东吴安鑫中短债A 1.0135 0.02%
007956 鹏华稳利短债债券C 1.0796 0.02%
970022 信达丰睿六个月持有 1.0433 0.02%
014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.0236 0.02%
009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.1420 0.02%
012659 华安安益灵活配置混合C 1.1562 0.02%
008064 建信睿信三个月定开债 1.0416 0.02%
008067 圆信永丰丰和A 1.0500 0.02%
008069 鹏扬富利增强债A 1.0628 0.02%
008070 鹏扬富利增强债C 1.0540 0.02%
008080 南方初元中短债E 1.0919 0.02%
970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 1.0487 0.02%
008108 国联安短债债券A 1.0842 0.02%
008109 国联安短债债券C 1.0770 0.02%
400020 东方成长回报平衡混合 1.2510 0.02%
010369 大成卓享一年持有混合A 1.0180 0.02%
008122 南方皓元短债债券A 1.0854 0.02%
008123 南方皓元短债债券C 1.0761 0.02%
010370 大成卓享一年持有混合C 1.0119 0.02%
013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.0294 0.02%
970056 国联金如意3个月滚动持有债A 1.0433 0.02%
970057 国联金如意3个月滚动持有债C 1.0413 0.02%
009418 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0288 0.02%
008255 西部利得沣泰债券A 1.0670 0.02%
970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 1.0263 0.02%
970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 1.0288 0.02%
011057 汇添富丰利短债C 1.0801 0.02%
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0138 0.02%
008331 万家可转债债券A 1.1834 0.02%
009729 中银证券安泰债券C 1.0150 0.02%
008426 华安安敦债券A 1.0065 0.02%
970081 东海证券海鑫添利短债 1.0130 0.02%
970082 东海证券海鑫尊利 1.0041 0.02%
009749 西部利得尊泰86个月定开债 1.0264 0.02%
450018 国富恒久信用债券A 1.3020 0.02%
970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 1.0166 0.02%
009284 上银慧丰利债券 1.0108 0.02%
970117 东吴裕丰6个月持有债券A 1.0140 0.02%
970118 东吴裕丰6个月持有债券C 1.0126 0.02%
013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 1.0314 0.02%
008550 汇安中债-广西信用债C 1.0331 0.02%
970123 上证弘利债券C 1.0123 0.02%
008588 淳厚中短债债券C 1.0346 0.02%
008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0083 0.02%
970129 信达月月盈30天持有债券 1.0389 0.02%
970132 东证融汇添添益中短债A 1.0229 0.02%
008663 中银同享一年定开债 1.0562 0.02%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0682 0.02%
014670 银华安盈短债债券D 1.0202 0.02%
014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0109 0.02%
008688 大成景乐纯债债券A 1.0567 0.02%
970142 太平洋证券30天滚动持有债券A 1.0104 0.02%
970148 银河双季增利六个月持有债券A 1.0235 0.02%
008698 前海联合泳嘉纯债A 1.0404 0.02%
970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 0.9989 0.02%
008748 大成景泰纯债债券C 1.0576 0.02%
010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 1.0118 0.02%
010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 1.0047 0.02%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0688 0.02%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0596 0.02%
009210 中欧嘉和三年混合A 1.1240 0.02%
010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0463 0.02%
008882 国联安增祺纯债A 1.0056 0.02%
008883 国联安增祺纯债C 1.0060 0.02%
008893 创金合信鑫利混合A 1.2981 0.02%
008894 创金合信鑫利混合C 1.2864 0.02%
008911 平安元丰中短债债券A 1.0699 0.02%
501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 0.9511 0.01%
009753 中欧美益稳健两年混合A 1.0752 0.01%
519225 海富通集利纯债债券A 1.0553 0.01%
009701 长江添利混合C 1.0826 0.01%
501041 汇添富弘安混合A 1.2538 0.01%
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.01%
011110 南方晖元6个月持有期债券C 0.9791 0.01%
000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0477 0.01%
012618 长安泓沣中短债债券E 1.2466 0.01%
008959 创金合信恒利超短债债券E 1.1476 0.01%
013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0038 0.01%
014846 博时恒乐债券A 1.0014 0.01%
010976 华商鸿盈87个月定开债 1.0230 0.01%
501053 东方红目标优选定开混合 1.0039 0.01%
519615 银河君尚混合I 1.4421 0.01%
001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 1.0523 0.01%
001516 大成安汇金融债E 1.0622 0.01%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7186 0.01%
009526 广发聚荣一年持有混合C 1.0640 0.01%
013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0041 0.01%
001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0477 0.01%
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.0165 0.01%
009525 广发聚荣一年持有混合A 1.0721 0.01%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.7260 0.01%
011768 泰康合润混合C 0.9835 0.01%
501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 0.9994 0.01%
002455 民生加银鑫喜混合A 1.1467 0.01%
013377 东海启航6个月持有混合C 0.9649 0.01%
002490 金鹰元祺债券A 1.4350 0.01%
010900 中欧生益稳健一年混合A 1.0086 0.01%
010532 广发恒信一年持有期混合A 0.9983 0.01%
002585 建信兴利灵活配置混合A 1.3749 0.01%
009453 平安合兴1年定开债 1.0201 0.01%
010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0005 0.01%
014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0116 0.01%
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.9930 0.01%
009585 中信建投稳丰63个月定开债 1.0065 0.01%
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.9450 0.01%
519667 银河银信债券A 1.0366 0.01%
002769 兴业短债债券C 1.0613 0.01%
002813 博时颐泰混合A 1.3787 0.01%
014241 农银均衡收益混合 0.9980 0.01%
002865 广发安泽短债债券C 1.0618 0.01%
002909 浙商惠享纯债 1.0181 0.01%
012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.0380 0.01%
530005 建信优化配置混合A 1.4038 0.01%
531028 建信短债债券A 1.0783 0.01%
531030 建信周盈安心理财债券B 1.0259 0.01%
003168 前海开源鼎瑞债券C 1.1417 0.01%
014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 1.0123 0.01%
003275 国联安添利增长债A 1.3862 0.01%
003276 国联安添利增长债C 1.3518 0.01%
013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 1.0078 0.01%
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.0930 0.01%
008952 中信建投桂企债A 1.1638 0.01%
004929 华润元大欣享混合C 0.9699 0.01%
004998 长信全球债券人民币 1.0764 0.01%
011390 华安添祥6个月持有混合A 0.9628 0.01%
161911 万家强化收益定开债 1.0214 0.01%
161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.7502 0.01%
013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0162 0.01%
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.3080 0.01%
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.2934 0.01%
013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9929 0.01%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3275 0.01%
014195 泰信添利30天持有债券发起式A 1.0079 0.01%
014196 泰信添利30天持有债券发起式C 1.0068 0.01%
005350 诺德短债A 1.0527 0.01%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1007 0.01%
005372 中加心悦混合C 1.0152 0.01%
005378 前海联合泓元定开债券 1.0405 0.01%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.5195 0.01%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.5154 0.01%
005397 南方安养混合 1.0208 0.01%
005431 上银聚增富定期开放债券 1.0186 0.01%
013865 平安元泓30天滚动持有短债C 1.0174 0.01%
519613 银河君尚混合A 1.4952 0.01%
005503 汇添富理财60天债券E 1.0716 0.01%
010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0172 0.01%
005552 国富新趋势混合A 1.1516 0.01%
005553 国富新趋势混合C 1.1454 0.01%
660102 农银恒久增利债券C 1.2300 0.01%
010980 华夏鼎润债券C 0.9073 0.01%
013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0293 0.01%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7180 0.01%
014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0285 0.01%
005678 安信尊享添益债券A 1.1497 0.01%
014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0124 0.01%
012036 诺德兴远优选一年持有混合 0.8541 0.01%
011800 申万菱信价值精选混合A 0.8349 0.01%
005766 平安合瑞定开债 1.0490 0.01%
010595 广发成长精选混合A 0.6673 0.01%
012612 东方臻善纯债债券C 1.0196 0.01%
012611 东方臻善纯债债券A 1.0206 0.01%
005993 光大保德信超短债债券C 1.0342 0.01%
006004 工银添祥一年定开债券 1.1690 0.01%
006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.0306 0.01%
006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1546 0.01%
006077 创金合信恒利超短债债券C 1.1395 0.01%
012337 工银稳健回报60天持有期短债C 1.0229 0.01%
012336 工银稳健回报60天持有期短债A 1.0250 0.01%
009235 景顺长城弘远66个月定开债 1.0663 0.01%
011136 广发盛兴混合A 0.8404 0.01%
012444 招商瑞鸿6个月持有混合C 0.9889 0.01%
012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 0.9905 0.01%
010261 海富通策略收益债券C 1.0092 0.01%
006319 易方达安瑞短债A 1.0127 0.01%
006320 易方达安瑞短债C 1.0111 0.01%
011701 南方均衡回报混合C 0.9799 0.01%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0316 0.01%
010809 达诚策略先锋混合C 0.7415 0.01%
010808 达诚策略先锋混合A 0.7437 0.01%
006481 海富通上清所短融债券A 1.0249 0.01%
006509 国联安增盈纯债A 1.0674 0.01%
006516 浙商汇金短债A 1.0365 0.01%
009711 招商添盛78个月定开债 1.0070 0.01%
006583 中信保诚景泰债券A 1.1826 0.01%
011384 南方远见回报股票A 0.8430 0.01%
009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 1.0515 0.01%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.7474 0.01%
009806 东方红招盈甄选一年混合A 0.9968 0.01%
009807 东方红招盈甄选一年混合C 0.9938 0.01%
011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 1.0184 0.01%
011061 广发安悦回报混合C 1.1476 0.01%
014847 博时恒乐债券C 1.0014 0.01%
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0141 0.01%
014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0111 0.01%
008817 华宝可转债债券C 1.5389 0.01%
008820 大成景悦中短债A 1.0690 0.01%
008821 大成景悦中短债C 1.0635 0.01%