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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9409 | 0.28% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9344 | 0.28% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0755 | 0.01% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0005 | 0.00% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0390 | 0.00% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0380 | 0.00% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0106 | 0.00% |
| 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0106 | 0.00% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0579 | 0.00% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0902 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0477 | 0.14% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0457 | 0.14% |
| 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0309 | 0.04% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0115 | 0.04% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.0318 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0082 | 0.03% |
| 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0087 | 0.03% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0141 | 0.03% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0474 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 0.02% |