近一月诺德兴远优选一年持有混合|诺德兴远优选基金净值查询
查询指定日期范围诺德兴远优选一年持有混合012036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1213 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1241 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1267 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1297 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1305 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1313 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1102 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1123 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1138 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1224 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1274 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1255 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1323 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1152 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1166 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1230 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1475 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1342 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1169 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1845 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
诺德兴远优选一年持有混合 |
1.1878 |
4.15% |
