近一月民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询
查询指定日期范围民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0763 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0756 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0740 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0708 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0662 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0637 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0633 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0575 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0639 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0661 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0636 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0658 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0660 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0674 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0670 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0631 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0658 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0682 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0706 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0668 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0644 |
0.01% |
