近一月民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询
查询指定日期范围民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0777 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0804 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0808 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0870 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0887 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0883 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0869 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0832 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0846 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0820 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0881 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0881 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0882 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0892 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0867 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0855 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0844 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0860 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0840 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0775 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0904 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0899 |
0.75% |
