近一月中银证券安泰债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安泰债券C009729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安泰债券C |
0.9912 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
中银证券安泰债券C |
0.9906 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中银证券安泰债券C |
0.9924 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
中银证券安泰债券C |
0.9927 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中银证券安泰债券C |
0.9925 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中银证券安泰债券C |
0.9926 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银证券安泰债券C |
0.9922 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银证券安泰债券C |
0.9919 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
中银证券安泰债券C |
0.9918 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中银证券安泰债券C |
0.9914 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
中银证券安泰债券C |
0.9909 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
中银证券安泰债券C |
0.9914 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银证券安泰债券C |
0.9914 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
中银证券安泰债券C |
0.9910 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中银证券安泰债券C |
0.9909 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
中银证券安泰债券C |
0.9917 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银证券安泰债券C |
0.9909 |
-0.10% |
