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中银恒嘉60天滚动持有短债A基金净值查询(013838)

近一月中银恒嘉60天滚动持有短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银恒嘉60天滚动持有短债A013838净值及计算阶段收益
近一月013838基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1344 0.02%
2026-09-14 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1342 0.01%
2026-09-11 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1341 0.00%
2026-09-10 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1341 0.00%
2026-09-09 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1341 0.01%
2026-09-08 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1340 0.00%
2026-09-07 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1340 0.01%
2026-09-04 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1339 -0.01%
2026-09-03 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1340 0.04%
2026-09-02 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1336 0.01%
2026-09-01 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1335 0.00%
2026-08-31 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1335 0.01%
2026-08-28 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1334 0.00%
2026-08-27 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1334 0.00%
2026-08-26 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1334 0.02%
2026-08-25 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1332 0.01%
2026-08-24 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1331 0.02%
2026-08-21 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1329 0.00%
2026-08-20 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1329 -0.01%
2026-08-19 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1330 0.00%
2026-08-18 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1330 0.00%
2026-08-17 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.1330 0.02%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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