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2022年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002862 金信量化精选混合 1.6420 4.79%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7771 4.73%
164403 前海开源农业分级 1.6380 4.26%
501015 财通多策略升级混合 1.1790 4.06%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9199 3.92%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8660 3.91%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2820 3.89%
160125 南方中国中小盘指数 1.1820 3.86%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.8277 3.75%
009062 财通智慧成长混合A 1.5537 3.68%
009063 财通智慧成长混合C 1.5319 3.67%
001480 财通成长优选混合 2.4540 3.63%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8096 3.61%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8050 3.58%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0440 3.55%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0610 3.52%
720001 财通价值动量 4.9870 3.34%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4550 3.12%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2798 2.95%
160215 国泰价值经典 2.6180 2.87%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3568 2.85%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.4291 2.76%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.3976 2.76%
020001 国泰金鹰增长 1.6400 2.69%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.8941 2.68%
161122 易方达生物分级 0.8969 2.67%
001645 国泰大健康股票 3.3750 2.65%
011321 国泰大健康股票C 3.3620 2.63%
006752 天弘港股通精选A 1.2209 2.61%
006753 天弘港股通精选C 1.2111 2.61%
090020 大成健康产业股票 1.9110 2.58%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.5679 2.54%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5215 2.54%
006127 华宝香港中小C 1.4930 2.52%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5112 2.52%
003634 嘉实农业产业股票 2.2490 2.51%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9906 2.50%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.4273 2.49%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.5120 2.44%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3060 2.43%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1249 2.38%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1425 2.37%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2290 2.33%
241001 华宝海外中国 1.6400 2.31%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6220 2.27%
006274 圆信永丰医药健康 1.5352 2.27%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.6290 2.26%
005108 圆信永丰双利优选 1.2175 2.26%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.2250 2.25%
002938 中银健康产业混合 2.2670 2.22%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7600 2.22%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.2650 2.22%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.2511 2.22%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7524 2.21%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.7410 2.21%
004040 金鹰鑫富混合A 1.8264 2.20%
004041 金鹰鑫富混合C 1.9027 2.20%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3690 2.19%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3095 2.17%
005620 中欧品质消费股票A 1.9821 2.15%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5712 2.15%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.9080 2.14%
005621 中欧品质消费股票C 1.9344 2.14%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1725 2.13%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8822 2.11%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8895 2.10%
008928 泰达消费红利指数A 1.9142 2.10%
008929 泰达消费红利指数C 1.9058 2.10%
519191 万家城建 1.1305 2.09%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8730 2.08%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8708 2.07%
007110 国投瑞银港股通混合 1.0054 2.06%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.0005 2.06%
519185 万家精选 1.1377 2.06%
012600 中银内核驱动股票C 1.0288 2.05%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6416 2.03%
003858 前海开源周期优选混合C 2.6163 2.03%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8981 2.03%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8879 2.03%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.8418 2.00%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0977 1.99%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.0960 1.99%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0959 1.99%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.3462 1.98%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.9740 1.96%
163001 长信中证央企100 1.9760 1.96%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9776 1.95%
011326 国泰医药健康股票C 1.0075 1.94%
001167 金鹰科技创新股票 1.5820 1.93%
004044 金鹰转型动力混合 1.3115 1.91%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.5986 1.91%
008313 光大保德信研究精选混合 1.5625 1.90%
000974 安信消费医药股票 1.7210 1.89%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7220 1.89%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.1660 1.88%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0136 1.88%
080006 长盛环球行业精选 1.4120 1.88%
501032 财通福盛定增定开混合 1.4539 1.88%
001691 南方香港成长(QDII) 1.6310 1.87%
005176 富国精准医疗混合 2.7345 1.87%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.8091 1.86%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.8095 1.86%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.0541 1.86%
005335 浙商全景消费混合 1.7858 1.85%
090016 大成消费主题股票 2.1470 1.85%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.0433 1.85%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.4960 1.84%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5212 1.84%
014373 浙商全景消费混合C 1.7853 1.84%
006595 广发港股通优质增长混合 1.4907 1.83%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4887 1.83%
005303 嘉实医药健康股票A 2.0070 1.82%
519601 海富通中国海外 1.8604 1.82%
005304 嘉实医药健康股票C 1.9437 1.81%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9862 1.81%
012420 广发价值领先混合C 1.6494 1.81%
006477 中邮沪港深精选混合 1.0204 1.80%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9882 1.80%
001518 万家瑞兴 1.4597 1.79%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5163 1.79%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.4983 1.78%
519056 海富通内需热点股票 3.0276 1.77%
210009 金鹰核心资源 1.7390 1.76%
010852 中欧内需成长混合A 0.9979 1.75%
010853 中欧内需成长混合C 0.9944 1.75%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.1580 1.74%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2692 1.74%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2518 1.74%
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.6703 1.73%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.6601 1.73%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.6584 1.73%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6273 1.72%
690001 民生蓝筹 2.9167 1.72%
860008 光大阳光生活18个月混合A 1.1037 1.72%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 2.7940 1.71%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6163 1.71%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.9862 1.71%
519019 大成景阳领先 1.0690 1.71%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8533 1.68%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8475 1.68%
006538 东海核心价值 1.9879 1.68%
020026 国泰成长优选 4.1190 1.68%
519198 万家颐和保本混合 1.4133 1.68%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5820 1.67%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.5830 1.67%
005554 南方H股联接A 0.7835 1.66%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.8077 1.66%
162102 金鹰中小盘精选 1.4614 1.66%
005555 南方H股联接C 0.7713 1.65%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.8033 1.64%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 2.0510 1.64%
360006 光大新增长 2.0610 1.64%
519602 海富通大中华精选 1.2099 1.64%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9114 1.63%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2.0520 1.63%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5249 1.63%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4467 1.62%
001764 广发沪港深股票 1.3200 1.62%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9014 1.62%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3130 1.62%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5243 1.62%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8590 1.62%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8454 1.62%
000711 嘉实医疗保健股票 2.6480 1.61%
006355 华宝香港大盘C 0.9579 1.61%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1638 1.61%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9698 1.61%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1578 1.60%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3800 1.60%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1140 1.59%
003284 中邮医药健康混合 2.1802 1.59%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3827 1.59%
001861 富安达健康人生混合 2.0806 1.58%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3101 1.58%
006218 富国生物医药科技混合 2.0581 1.58%
011308 富国生物医药科技混合C 2.0463 1.58%
014470 富安达健康人生混合C 2.0815 1.58%
262001 景顺长城大中华 1.9910 1.58%
002121 广发沪港深新起点股票 1.6180 1.57%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.5155 1.57%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7017 1.57%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6628 1.57%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1425 1.57%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1425 1.57%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0334 1.56%
002446 广发稳鑫保本 2.9380 1.56%
005029 中银产业精选混合 1.9198 1.56%
005161 华商上游产业股票 2.3646 1.56%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.6100 1.56%
002601 中银证券保本1号 1.5525 1.55%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9168 1.55%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9198 1.55%
519011 海富通精选 0.6558 1.55%
519015 海富通精选二号 1.6662 1.55%
001550 天弘中证医药100A 1.1078 1.54%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8853 1.54%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8729 1.54%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.0410 1.54%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0717 1.54%
001551 天弘中证医药100C 1.0920 1.53%