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2021年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008910 创金合信鑫益混合C 1.6559 3.24%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6654 3.24%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1084 2.12%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6750 2.07%
011077 汇丰晋信创新先锋 1.0204 2.06%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1900 2.06%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.5560 1.97%
005598 广发中小盘精选混合A 1.6424 1.97%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5770 1.94%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5229 1.89%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5170 1.89%
008893 创金合信鑫利混合A 1.2976 1.83%
008894 创金合信鑫利混合C 1.2907 1.83%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0980 1.76%
005669 前海开源公用事业股票 1.7424 1.75%
000689 前海开源新经济混合A 1.7790 1.72%
560006 益民核心增长混合 1.9770 1.65%
010002 创金合信研究精选股票C 1.1341 1.63%
010001 创金合信研究精选股票A 1.1378 1.63%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1824 1.60%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2180 1.58%
320006 诺安灵活配置混合 3.4410 1.56%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5039 1.55%
009407 格林泓远纯债A 1.0327 1.41%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.4629 1.41%
009408 格林泓远纯债C 0.9494 1.41%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.4685 1.41%
008128 湘财长源股票型A 1.1699 1.36%
008129 湘财长源股票型C 1.1578 1.36%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0260 1.35%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5468 1.35%
002943 广发多因子混合 2.8202 1.35%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5599 1.34%
720001 财通价值动量混合A 3.8810 1.31%
009063 财通智慧成长混合C 1.2490 1.31%
009062 财通智慧成长混合A 1.2603 1.31%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.4937 1.30%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.5085 1.30%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.0883 1.25%
001480 财通成长优选混合A 1.9480 1.25%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.0885 1.25%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5612 1.23%
008180 同泰慧利混合A 1.2737 1.22%
008181 同泰慧利混合C 1.2692 1.22%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.3694 1.20%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.1877 1.20%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.0427 1.19%
008984 财通科技创新混合C 1.0903 1.19%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.3826 1.19%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.1777 1.19%
700003 平安策略先锋混合 3.7360 1.19%
008983 财通科技创新混合A 1.0978 1.18%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4184 1.18%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.6609 1.17%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.0436 1.17%
008276 财通资管价值发现混合A 1.7252 1.14%
004390 平安转型创新混合A 2.1204 1.13%
004391 平安转型创新混合C 2.0711 1.12%
004532 民生加银港股通高股息A 1.1689 1.11%
004640 华夏节能环保股票A 2.0697 1.11%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1573 1.11%
002408 中信建投医改混合A 3.0880 1.08%
007553 中信建投医改混合C 2.5673 1.08%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4230 1.07%
005680 财通资管价值成长混合A 2.5177 1.07%
008051 同泰慧择混合C 1.2548 1.06%
008050 同泰慧择混合A 1.2623 1.06%
010963 信澳周期动力混合A 1.0077 1.05%
003416 招商财经大数据股票A 1.3033 1.05%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2500 1.05%
007952 招商财经大数据股票C 1.2961 1.04%
000496 长安产业精选混合A 1.5882 1.04%
002071 长安产业精选混合C 1.5518 1.03%
011068 华宝资源优选混合C 2.8310 1.00%
011630 东财有色增强A 1.1179 0.99%
011631 东财有色增强C 1.1173 0.99%
240022 华宝资源优选混合A 2.8340 0.96%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.2100 0.96%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4714 0.96%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4795 0.96%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.6580 0.95%
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 0.9978 0.95%
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 0.9998 0.95%
161124 易方达香港小型股指数A 1.3884 0.92%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1971 0.91%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1971 0.91%
006263 易方达香港小型股指数C 1.3827 0.91%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1267 0.91%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.7810 0.91%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1326 0.91%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7320 0.90%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1168 0.89%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.5180 0.88%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1133 0.88%
001468 广发改革混合 1.2730 0.87%
007875 国融融兴混合A 1.4520 0.87%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0498 0.87%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.9896 0.86%
007876 国融融兴混合C 1.4474 0.86%
005939 工银新能源汽车混合A 2.8808 0.86%
010090 中信建投医药健康A 1.2468 0.86%
005940 工银新能源汽车混合C 2.8263 0.86%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.9846 0.86%
290014 泰信现代服务业混合 2.2590 0.85%
010091 中信建投医药健康C 1.2403 0.85%
240004 华宝动力组合混合A 2.3250 0.85%
010283 中信建投智享生活混合C 0.9815 0.82%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1266 0.82%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.1271 0.82%
010282 中信建投智享生活混合A 0.9836 0.81%
000390 华商优势行业混合A 1.3630 0.81%
005143 国联沪港深大消费主题C 1.0516 0.81%
005142 国联沪港深大消费主题A 1.0573 0.81%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.9788 0.80%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.9796 0.80%
001576 国泰智能装备股票A 2.3310 0.78%
011322 国泰智能装备股票C 2.3280 0.78%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.8162 0.77%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2241 0.76%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.1722 0.76%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.7510 0.75%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.6394 0.75%
008928 宏利消费红利指数A 1.6727 0.75%
001449 华商双驱优选混合 1.4820 0.75%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.6130 0.74%
008929 宏利消费红利指数C 1.6680 0.74%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.1074 0.73%
006377 广发趋势动力混合A 1.7908 0.72%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8521 0.72%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.4816 0.71%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.8177 0.70%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.7999 0.69%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8780 0.69%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8780 0.69%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.4990 0.68%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0350 0.68%
008491 万家周期优势企业混合A 0.9953 0.68%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.9054 0.68%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.9572 0.68%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2366 0.68%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0117 0.67%
630002 华商盛世成长混合 3.9706 0.67%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9927 0.67%
001296 长城悦享增利债券A 1.8119 0.66%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.6850 0.66%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0175 0.65%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4626 0.65%
290007 泰信债券增强收益A 1.1075 0.65%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7155 0.65%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.0106 0.64%
009968 金鹰内需成长混合A 1.1886 0.64%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.0082 0.64%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.2949 0.64%
291007 泰信债券增强收益C 1.0836 0.64%
009969 金鹰内需成长混合C 1.1833 0.64%
481010 工银中小盘混合 3.3570 0.63%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.0221 0.62%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2508 0.61%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2634 0.61%
006753 天弘港股通精选C 1.5437 0.61%
008099 广发价值领先混合A 1.7433 0.61%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0836 0.61%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4207 0.61%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.0505 0.61%
009854 中加优势企业混合C 1.3293 0.60%
009853 中加优势企业混合A 1.3408 0.60%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4144 0.60%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2107 0.60%
006752 天弘港股通精选A 1.5532 0.60%
001487 宝盈优势产业混合A 2.5730 0.59%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5280 0.59%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.5830 0.57%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4594 0.57%
010761 华商甄选回报混合A 1.0043 0.57%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1776 0.57%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2580 0.57%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.8653 0.57%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4679 0.57%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1776 0.57%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0883 0.57%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.8839 0.57%
288002 华夏收入混合 7.3880 0.56%
002296 长城行业轮动混合A 1.6685 0.56%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.0939 0.56%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2320 0.56%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.0724 0.56%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.5090 0.55%
004790 富荣中证500指数A 1.3277 0.55%
004791 富荣中证500指数C 1.3231 0.55%
481015 工银主题策略混合A 4.4250 0.55%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.1558 0.55%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.1429 0.55%
002601 中银证券价值精选混合 1.2487 0.55%
090019 大成景恒混合A 1.6800 0.54%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1205 0.54%
010654 天弘医药创新A 1.2289 0.54%
010655 天弘医药创新C 1.2268 0.54%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1371 0.54%
000793 工银高端制造股票 1.8750 0.54%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1353 0.54%