热搜: 泰信基金管理有限公司 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城资源垄断混合 广发聚丰混合A

2021年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290011 泰信中小盘精选混合 3.6340 5.98%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.4131 5.98%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3701 5.95%
519674 银河创新成长混合A 5.8455 5.89%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1420 5.84%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1420 5.84%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.9956 5.65%
011220 南方匠心优选股票A 0.8936 5.51%
011221 南方匠心优选股票C 0.8928 5.51%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.1558 5.49%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9751 5.23%
002863 金信深圳成长混合A 1.6480 5.17%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2218 5.16%
011186 信澳至诚精选混合A 1.0247 5.12%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2116 5.12%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.6132 5.08%
002560 诺安和鑫混合A 1.3837 5.01%
010358 南方阿尔法混合C 0.9034 4.97%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1385 4.97%
010357 南方阿尔法混合A 0.9045 4.97%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9265 4.93%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9134 4.93%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0981 4.91%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1008 4.91%
320007 诺安成长混合A 1.6770 4.88%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1637 4.84%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3565 4.78%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.0686 4.76%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.3500 4.72%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.3407 4.71%
007872 金信稳健策略混合A 1.4374 4.52%
001728 银华战略新兴定开混合 2.0810 4.52%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5385 4.50%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5323 4.50%
512690 鹏华中证酒ETF 2.5427 4.46%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.0678 4.42%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.0633 4.41%
011006 工银圆丰三年持有期混合 0.9773 4.39%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.5626 4.30%
160632 鹏华酒A 1.0160 4.21%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.8984 4.20%
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.8976 4.19%
010730 银华心佳两年持有期混合 0.9350 4.19%
009843 中金泰顺12个月定开混合 1.1167 4.17%
007353 工银科技创新混合 2.0998 4.16%
011173 银华心享一年持有期混合 1.0507 4.03%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.0847 4.00%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.6326 3.96%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.7006 3.90%
010703 财通智选消费股票A 0.8901 3.86%
010704 财通智选消费股票C 0.8894 3.85%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1340 3.85%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.6126 3.83%
010350 景顺长城品质长青混合A 0.9918 3.82%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.9016 3.78%
004044 金鹰转型动力混合 1.1711 3.77%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4887 3.73%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4695 3.73%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.9206 3.73%
160425 华安创业板两年定开混合 0.9969 3.70%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9326 3.67%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.3625 3.67%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.3510 3.66%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.2026 3.64%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.1972 3.62%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7350 3.58%
519150 新华优选消费混合 3.3055 3.57%
009794 太平智选一年定开股票 1.1063 3.57%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.0512 3.53%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.0513 3.53%
000904 银华回报定开混合 1.9590 3.49%
010148 浙商智选经济动能混合A 0.9779 3.48%
010149 浙商智选经济动能混合C 0.9773 3.47%
506005 博时科创板三年定开混合 1.0468 3.46%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.3799 3.44%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.3691 3.44%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3096 3.43%
001135 益民品质升级混合A 1.2170 3.40%
003190 创金合信消费主题股票A 2.9077 3.39%
010622 恒越成长精选混合A 0.9355 3.38%
003191 创金合信消费主题股票C 2.8528 3.38%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3101 3.38%
515650 富国中证消费50ETF 1.7552 3.38%
010623 恒越成长精选混合C 0.9351 3.37%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1053 3.37%
009117 东兴中证消费50C 1.6296 3.36%
009116 东兴中证消费50A 1.6312 3.36%
510630 华夏消费ETF 5.5795 3.31%
560003 益民创新优势混合A 1.5782 3.31%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1880 3.30%
110022 易方达消费行业股票 5.2000 3.28%
050018 博时行业轮动混合 1.9190 3.28%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.3789 3.25%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3371 3.25%
010967 博道嘉丰混合A 0.9676 3.25%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.9858 3.25%
001076 易方达改革红利混合 1.9700 3.25%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.9851 3.24%
006128 银河和美生活混合A 1.3966 3.24%
010968 博道嘉丰混合C 0.9663 3.24%
006689 方正富邦信泓混合A 1.4285 3.23%
008182 方正富邦信泓混合C 1.3954 3.22%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3510 3.21%
560002 益民红利成长混合 0.8123 3.20%
001382 易方达国企改革混合 2.5180 3.20%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.8242 3.18%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.8166 3.18%
004806 长信先机两年定开混合 1.1364 3.18%
010418 财通景气行业混合A 0.9633 3.16%
005413 金信民长混合C 1.3518 3.15%
005412 金信民长混合A 1.4218 3.15%
000083 汇添富消费行业混合 8.6080 3.13%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.3485 3.13%
161132 易方达科顺定开混合 2.2565 3.13%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3324 3.13%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.3423 3.12%
213008 宝盈资源优选混合 2.3251 3.10%
519664 银河美丽混合A 3.0270 3.10%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2.3647 3.09%
180012 银华富裕主题混合A 6.6740 3.08%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5390 3.08%
519665 银河美丽混合C 2.8760 3.08%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.2079 3.06%
011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.9360 3.06%
011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.9351 3.05%
011136 广发盛兴混合A 0.9703 3.04%
011137 广发盛兴混合C 0.9697 3.04%
519678 银河消费混合A 2.9080 3.01%
005449 华夏行业龙头混合 1.7502 3.00%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.9971 2.96%
004805 长信消费精选量化股票A 2.1578 2.95%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.9955 2.95%
003887 汇安丰利混合C 1.6811 2.95%
006759 银河乐活优萃混合A 1.9014 2.95%
003886 汇安丰利混合A 1.7142 2.95%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.9946 2.94%
200008 长城品牌优选混合A 2.5008 2.91%
009852 银华品质消费股票A 1.0397 2.89%
004189 华商消费行业股票 1.8742 2.88%
010412 汇安均衡优选混合A 0.7957 2.88%
005819 国泰优势行业混合A 2.0825 2.88%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.9582 2.86%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0708 2.86%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.9573 2.85%
960018 大成内需增长混合H 5.0450 2.85%
005543 银华心诚灵活配置混合A 2.2429 2.84%
159928 汇添富中证主要消费ETF 5.0736 2.84%
090015 大成内需增长混合A 5.0450 2.83%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.8500 2.83%
512600 嘉实中证主要消费ETF 5.1365 2.83%
005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.4223 2.83%
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.3874 2.82%
006397 长信内需成长混合E 2.9068 2.78%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.6997 2.78%
519979 长信内需成长混合A 3.0954 2.78%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.6905 2.78%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.3020 2.77%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0799 2.77%
519097 新华中小市值优选混合 2.9939 2.76%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.2866 2.76%
290005 泰信优势增长混合 2.0870 2.76%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6049 2.74%
233007 大摩卓越成长混合 4.3100 2.73%
233001 大摩基础行业混合 1.3829 2.73%
519655 银河服务混合A 2.1140 2.72%
001542 国泰互联网+股票 2.9110 2.72%
008260 长城价值优选混合A 1.7001 2.71%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.6520 2.71%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.2140 2.71%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.7327 2.70%
001384 东方新思路混合A 1.8077 2.70%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.2193 2.70%
001385 东方新思路混合C 1.7669 2.70%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.7363 2.70%
011216 南方优质企业混合A 1.0168 2.69%
007192 恒越研究精选混合C 2.1954 2.68%
610005 信澳红利回报混合A 1.7600 2.68%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.8020 2.68%
159997 天弘中证电子ETF 1.1832 2.68%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.3302 2.68%
011217 南方优质企业混合C 1.0164 2.68%
011304 工银创新成长混合A 0.9565 2.67%
001543 宝盈新锐混合A 3.1500 2.67%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.5029 2.67%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.5057 2.67%
007578 宝盈新锐混合C 3.1110 2.67%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.2034 2.67%
001104 华安新丝路主题股票A 2.6280 2.66%
260108 景顺长城新兴成长混合A 3.1380 2.65%
270007 广发大盘成长混合 2.2698 2.65%
006299 恒越核心精选混合A 2.2311 2.65%
011305 工银创新成长混合C 0.9553 2.65%
010777 浙商智选家居股票A 1.0282 2.65%
007193 恒越核心精选混合C 2.2350 2.65%
010778 浙商智选家居股票C 1.0280 2.64%
002512 长城久润混合A 1.6291 2.64%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.1478 2.64%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.2629 2.63%
011278 华夏内需驱动混合A 0.9777 2.63%
006408 汇添富消费升级混合A 2.6552 2.63%