热搜: 渣打银行 华安创新混合 易方达国防军工混合A 易方达科讯混合

2021年03月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001866 北信瑞丰新成长 1.7120 6.14%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1800 3.76%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.1520 3.41%
582003 东吴配置优化混合A 1.8611 3.28%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1597 3.25%
011707 东吴配置优化混合C 1.8587 3.24%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0940 3.23%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0979 3.22%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.6860 3.18%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.7680 3.15%
512690 鹏华中证酒ETF 2.3209 3.13%
007750 广发优势增长股票 1.6225 3.11%
000913 农银医疗保健股票 2.6887 3.08%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2421 3.08%
008843 同泰远见混合C 0.9072 3.06%
008842 同泰远见混合A 0.9091 3.05%
009330 鹏华成长价值混合A 1.2158 3.02%
009331 鹏华成长价值混合C 1.2077 3.01%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9230 3.00%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.9749 2.99%
160632 鹏华酒A 0.9310 2.99%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.3160 2.98%
090018 大成新锐产业混合A 4.4900 2.98%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3195 2.97%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.8869 2.96%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2389 2.95%
270050 广发新经济混合A 4.6412 2.94%
010134 广发新经济混合C 4.6336 2.94%
002910 易方达供给改革混合 2.1057 2.92%
008328 诺安新兴产业混合 1.4426 2.92%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.8991 2.90%
002708 大摩健康产业混合A 2.9240 2.89%
001171 工银养老产业股票A 1.9160 2.84%
010025 广发聚丰混合C 1.1603 2.84%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4771 2.83%
270005 广发聚丰混合A 1.1618 2.83%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.1506 2.82%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7002 2.81%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6633 2.81%
005543 银华心诚灵活配置混合A 2.1319 2.79%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.0300 2.78%
000684 长盛养老健康混合A 2.3030 2.77%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.0223 2.77%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.2455 2.75%
002300 长盛医疗量化股票A 2.3260 2.74%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.3441 2.74%
003886 汇安丰利混合A 1.6016 2.73%
003887 汇安丰利混合C 1.5708 2.73%
000083 汇添富消费行业混合 8.0430 2.72%
001135 益民品质升级混合A 1.1310 2.72%
006408 汇添富消费升级混合A 2.5344 2.72%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.7816 2.70%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8001 2.70%
005293 诺德新旺 1.8227 2.69%
560003 益民创新优势混合A 1.4750 2.68%
159967 华夏创成长ETF 0.6062 2.66%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.6756 2.65%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8288 2.65%
000339 长城医疗保健混合A 3.8147 2.65%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0343 2.64%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 2.2477 2.64%
009623 长城创新驱动混合A 1.0522 2.64%
008786 长城健康生活混合A 1.0200 2.63%
673120 西部利得新富混合A 1.8370 2.63%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3200 2.63%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3461 2.60%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.8690 2.60%
233011 大摩主题优选混合 4.1460 2.60%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.8688 2.60%
001140 工银总回报灵活配置混合A 2.0690 2.58%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.0690 2.58%
001717 工银前沿医疗股票A 3.8740 2.57%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8453 2.57%
560002 益民红利成长混合 0.7620 2.57%
010685 工银前沿医疗股票C 3.8690 2.57%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.8866 2.56%
010091 中信建投医药健康C 0.9604 2.56%
010090 中信建投医药健康A 0.9641 2.56%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9610 2.56%
004075 交银医药创新股票A 3.2397 2.56%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7379 2.55%
008983 财通科技创新混合A 1.1477 2.55%
008984 财通科技创新混合C 1.1413 2.54%
009062 财通智慧成长混合A 1.3116 2.54%
000594 大摩进取优选股票 3.5920 2.54%
009063 财通智慧成长混合C 1.3016 2.54%
001480 财通成长优选混合A 2.0270 2.53%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5600 2.53%
003581 前海联合国民健康混合A 1.9830 2.53%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2910 2.53%
001076 易方达改革红利混合 1.8610 2.53%
000831 工银医疗保健股票 3.4040 2.53%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.0295 2.52%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5492 2.52%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.0434 2.52%
002959 汇添富盈泰混合 2.1570 2.52%
009852 银华品质消费股票A 0.9813 2.51%
001385 东方新思路混合C 1.6831 2.51%
001384 东方新思路混合A 1.7216 2.51%
720001 财通价值动量混合A 4.1000 2.50%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.0112 2.50%
910024 东方红启阳三年持有混合A 4.4373 2.50%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8529 2.50%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.1275 2.49%
005402 广发资源优选股票A 2.1018 2.49%
001048 富国新兴产业股票A 1.7730 2.49%
010235 广发资源优选股票C 2.0989 2.49%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3990 2.49%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2679 2.49%
515950 富国中证医药50ETF 1.6012 2.49%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.5290 2.48%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2633 2.48%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9338 2.48%
005535 泰信竞争优选混合 2.7799 2.48%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8423 2.48%
011151 富国医疗保健行业混合C 4.5640 2.47%
009162 富国医药成长30股票A 1.1390 2.47%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.5690 2.47%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9330 2.47%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8596 2.46%
011326 国泰医药健康股票C 1.0350 2.45%
009805 国泰医药健康股票A 1.0357 2.45%
690003 民生加银精选混合 1.0080 2.44%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.2582 2.44%
519150 新华优选消费混合 3.0739 2.43%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.6624 2.43%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.9999 2.43%
005176 富国精准医疗混合A 3.0821 2.43%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.6538 2.43%
005812 鹏华产业精选混合A 2.3402 2.42%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.9790 2.41%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4900 2.41%
003096 中欧医疗健康混合C 3.2030 2.40%
006218 富国生物医药科技混合A 2.1763 2.40%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.1880 2.40%
004189 华商消费行业股票 1.8088 2.40%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.6283 2.40%
002938 中银证券健康产业混合 1.7351 2.40%
002251 华夏军工安全混合A 1.3660 2.40%
011308 富国生物医药科技混合C 2.1743 2.40%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8723 2.39%
004805 长信消费精选量化股票A 2.0489 2.39%
530011 建信内生动力混合A 2.6550 2.39%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.1460 2.39%
006345 景顺长城集英两年定开混合 2.0291 2.39%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5975 2.39%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.1413 2.39%
110022 易方达消费行业股票 4.9230 2.39%
006526 鹏华优选回报混合A 1.5336 2.39%
006904 泰康产业升级混合A 2.0224 2.38%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0863 2.38%
001861 富安达健康人生混合A 2.1269 2.38%
006905 泰康产业升级混合C 1.9936 2.38%
470006 汇添富医药保健混合 2.9230 2.38%
002408 中信建投医改混合A 2.3272 2.37%
007553 中信建投医改混合C 1.9362 2.37%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9099 2.37%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.5900 2.37%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5604 2.37%
003095 中欧医疗健康混合A 3.2350 2.37%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4644 2.36%
005889 华夏新兴消费混合C 3.1783 2.36%
005888 华夏新兴消费混合A 3.2158 2.36%
210004 金鹰稳健成长混合 2.0060 2.35%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2200 2.35%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.3597 2.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6987 2.35%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9630 2.35%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.3130 2.34%
003378 泰康策略优选混合 2.1738 2.34%
000946 华夏医疗健康混合C 2.4020 2.34%
004986 鹏华策略回报混合 1.9230 2.34%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.7530 2.34%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.7208 2.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.0680 2.33%
005379 汇添富价值创造定开混合 2.2327 2.32%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8986 2.32%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9760 2.32%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.8277 2.32%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2819 2.32%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2646 2.32%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.8632 2.32%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.8596 2.31%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1469 2.31%
000945 华夏医疗健康混合A 2.4760 2.31%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.5850 2.31%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.2033 2.31%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.9169 2.31%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.9068 2.31%
009486 光大瑞和混合A 1.0050 2.30%
005598 广发中小盘精选混合A 1.5731 2.30%
005207 南方高端装备混合C 3.2050 2.30%
180012 银华富裕主题混合A 6.2210 2.30%
519714 交银消费新驱动股票 2.0050 2.30%
005449 华夏行业龙头混合 1.6559 2.30%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1455 2.30%
008412 长盛竞争优势A 0.9860 2.30%
004868 交银股息优化混合 2.7632 2.29%
008958 嘉实回报精选股票 1.4542 2.29%
206007 鹏华消费优选混合 4.5100 2.29%