热搜: 市场利率 港股开户 天弘精选 易方达中小盘 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0770 7.01%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0880 6.97%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2382 6.43%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5000 6.23%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.8310 6.14%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8230 6.11%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1137 5.87%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0983 5.86%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1128 5.86%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.4859 5.64%
000906 广发全球精选美元现汇 0.5352 5.52%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.3994 5.46%
000041 华夏全球精选 1.3780 5.35%
270023 广发全球精选 3.4770 5.30%
005197 工银沪港深精选混合A 1.2790 5.21%
005198 工银沪港深精选混合C 1.2666 5.21%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.2236 5.20%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6226 5.20%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6159 5.20%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8590 5.14%
690008 民生中证资源指数 0.8590 5.14%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3809 5.12%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0319 5.12%
005534 华夏新时代混合(QDII) 2.2173 5.12%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.2286 5.10%
502023 鹏华钢铁分级 1.6080 4.96%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2300 4.95%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2530 4.94%
160644 鹏华港美互联股票 1.4854 4.90%
200010 长城双动力 1.1328 4.88%
160620 鹏华资源分级 1.3770 4.87%
161217 国投瑞银中证指数 1.0030 4.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.6710 4.76%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1287 4.74%
050024 博时上证自然资源联接 0.8332 4.74%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0538 4.73%
100055 富国全球顶级消费品 2.8718 4.73%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2040 4.72%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.1547 4.72%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.3171 4.69%
009062 财通智慧成长混合A 1.2882 4.67%
009063 财通智慧成长混合C 1.2786 4.67%
002802 广发东财大数据混合 1.5141 4.66%
008655 招商科技创新混合A 1.2330 4.65%
008656 招商科技创新混合C 1.2231 4.65%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 2.2110 4.64%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1500 4.64%
007674 工银产业升级股票A 1.2775 4.56%
007675 工银产业升级股票C 1.2652 4.56%
070012 嘉实海外中国 1.1970 4.54%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5674 4.52%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5794 4.51%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.1360 4.50%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4156 4.50%
110025 易方达资源行业 1.0950 4.48%
000390 华商优势行业 1.3560 4.47%
001719 工银国家战略股票 1.8680 4.47%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.0600 4.46%
005894 华夏优势精选股票 1.8608 4.45%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.7450 4.43%
007770 同泰开泰混合A 1.3825 4.42%
007771 同泰开泰混合C 1.3730 4.42%
011068 华宝资源优选混合C 2.6440 4.42%
240022 华宝兴业资源优选 2.6450 4.42%
001480 财通成长优选混合 1.9900 4.41%
002387 工银沪港深股票 1.4289 4.39%
007512 工银沪港深股票C 1.4235 4.39%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6450 4.38%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.9122 4.38%
040018 华安香港精选 2.2980 4.31%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0900 4.29%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.7000 4.29%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4452 4.29%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.3519 4.29%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4578 4.28%
001071 华安媒体互联网混合 2.6850 4.27%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.1610 4.26%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.1426 4.26%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4410 4.26%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.5720 4.24%
519183 万家双引擎灵活配置 1.9087 4.24%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2635 4.23%
005612 嘉实核心优势股票发起式 2.0037 4.22%
006879 华安智能生活混合 2.1863 4.22%
005700 工银新经济美元 0.2129 4.21%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2600 4.21%
006345 景顺长城集英两年定开混合 2.0234 4.20%
006595 广发港股通优质增长混合 1.6834 4.19%
005812 鹏华产业精选 2.3278 4.18%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.9997 4.17%
519601 海富通中国海外 2.4550 4.16%
519602 海富通大中华精选 1.6020 4.16%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.7810 4.15%
160127 南方新兴消费分级 1.0231 4.15%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.0216 4.15%
005259 建信龙头企业股票 2.1634 4.13%
008958 嘉实回报精选股票 1.4551 4.13%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5854 4.13%
519097 新华中小市值优选 2.9017 4.11%
630002 华商盛世成长 3.9295 4.11%
005598 广发中小盘精选混合 1.5207 4.09%
001951 金鹰改革红利混合 2.3540 4.07%
001703 银华沪港深增长股票 2.7420 4.06%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0755 4.06%
008998 同泰竞争优势混合C 1.0717 4.06%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.8506 4.05%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.3621 4.05%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.0080 4.04%
006263 易方达香港小型股指数C 1.3570 4.04%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2137 4.04%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3730 4.04%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.0090 4.04%
360016 光大保德信行业轮动混合 2.1360 4.04%
001764 广发沪港深股票 1.7810 4.03%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1366 4.03%
720001 财通价值动量 4.0250 4.03%
005228 添富港股通专注成长 1.0762 4.02%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1140 4.02%
161620 融通丰利四分法 1.1674 4.01%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1604 4.01%
005699 工银新经济人民币 1.3830 4.00%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.7119 4.00%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6891 4.00%
003720 易标普生物科技美元汇 0.3025 3.99%
008985 东方红启东三年持有混合 1.9324 3.99%
100061 富国中国中小盘股票 2.8650 3.99%
270001 广发聚富 1.3225 3.98%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.9306 3.96%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8814 3.96%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4182 3.96%
001763 广发多策略混合 1.6310 3.95%
007460 华安成长创新混合 1.8625 3.95%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.8176 3.95%
005543 银华心诚灵活配置混合 2.0951 3.94%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.8792 3.94%
582003 东吴保本 1.7769 3.94%
011707 东吴配置优化混合C 1.7756 3.93%
166301 华商中证500分级 6.5850 3.93%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 15.7769 3.93%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.6234 3.92%
011470 东吴新产业精选股票C 3.2311 3.92%
457001 国富亚洲机会股票 1.8040 3.92%
580008 东吴新产业精选 3.2296 3.92%
007553 中信建投医改混合C 1.9200 3.91%
009265 易方达消费精选股票 1.3170 3.91%
001384 东方新思路混合A 1.6791 3.90%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.3075 3.90%
005888 华夏新兴消费混合A 3.1519 3.90%
005889 华夏新兴消费混合C 3.1155 3.90%
001385 东方新思路混合C 1.6416 3.89%
005583 易方达港股通红利混合 1.2527 3.89%
080006 长盛环球行业精选 1.7080 3.89%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.3840 3.88%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.3716 3.88%
006235 东方城镇消费主题混合 1.6910 3.88%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.9936 3.88%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.8767 3.87%
005255 浦银安盛港股通量化混合 1.3257 3.87%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5163 3.87%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5088 3.87%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2119 3.87%
257060 国联安商品ETF联接 0.8345 3.87%
519150 新华优选消费股票 2.9702 3.87%
161132 易方达科顺定开混合 2.1255 3.86%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7406 3.86%
240011 华宝大盘精选 3.8376 3.85%
005335 浙商全景消费混合 1.9890 3.84%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 18.6800 3.84%
968063 摩根太平洋科技美元累计 18.3900 3.84%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.7679 3.83%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.7670 3.83%
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.6286 3.83%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9511 3.82%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.2686 3.82%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.2588 3.82%
010225 东方红启航三年持有混合B 5.3723 3.82%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2380 3.82%
910022 东方红启航三年持有混合A 5.3720 3.82%
006408 汇添富消费升级混合 2.4713 3.81%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.4233 3.81%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.3885 3.81%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.6165 3.81%
241001 华宝海外中国 2.1800 3.81%
008133 华安优质生活混合 1.4901 3.80%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 1.6506 3.80%
003956 南方教育股票 1.8323 3.78%
007895 嘉实价值成长混合 1.7972 3.78%
161127 易标普生物科技人民币 1.9656 3.78%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.0350 3.77%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.6644 3.77%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3547 3.77%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.4658 3.77%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.4593 3.77%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.9109 3.76%
378006 上投全球新兴市场 1.4131 3.76%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.6890 3.75%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.7268 3.74%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.7111 3.74%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0840 3.73%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0840 3.73%