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2021年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003064 南方荣欢混合 1.3610 5.34%
006011 中信保诚稳鸿A 5.5448 5.18%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1600 2.75%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3620 2.64%
159981 建信能源化工期货ETF 1.1210 2.33%
003332 南方荣发混合 1.2390 1.81%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1821 1.63%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1803 1.63%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0358 1.55%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0357 1.54%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1582 1.50%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2475 1.50%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1678 1.44%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2541 1.40%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2584 1.39%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0136 1.26%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0001 1.26%
159980 大成有色金属期货ETF 1.2688 1.14%
518890 中银上海金ETF 3.5982 1.11%
518600 广发上海金ETF 3.5705 1.11%
518680 富国上海金ETF 3.5709 1.10%
518860 建信上海金ETF 3.5724 1.09%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8540 1.05%
009033 建信上海金ETF联接A 0.8929 1.04%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8535 1.04%
009034 建信上海金ETF联接C 0.8908 1.04%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8521 1.04%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8517 1.03%
003685 汇安丰融混合C 1.5300 1.02%
003684 汇安丰融混合A 1.5770 1.02%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9104 1.01%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1696 1.01%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9090 1.01%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1696 1.01%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1648 0.98%
159937 博时黄金ETF 3.5194 0.92%
518880 华安黄金ETF 3.5204 0.92%
000930 博时黄金I 3.5100 0.92%
518800 国泰黄金ETF 3.4859 0.91%
000929 博时黄金D 3.5741 0.91%
159934 易方达黄金ETF 3.4914 0.91%
518850 华夏黄金ETF 3.5666 0.91%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2505 0.91%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3042 0.91%
000217 华安黄金ETF联接C 1.2925 0.91%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2285 0.90%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3256 0.90%
159812 前海开源黄金ETF 3.5660 0.90%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.5676 0.90%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1241 0.89%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1241 0.89%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3321 0.89%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2306 0.89%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2460 0.89%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9033 0.87%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.8737 0.87%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9008 0.87%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.8717 0.86%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0680 0.85%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9127 0.84%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0987 0.81%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1380 0.80%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0362 0.80%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.0347 0.79%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8041 0.73%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8043 0.73%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1619 0.66%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1664 0.65%
006809 泰康香港银行指数A 0.9247 0.61%
006810 泰康香港银行指数C 0.9179 0.61%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0994 0.59%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1053 0.59%
007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0635 0.58%
007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0587 0.57%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1924 0.54%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0222 0.53%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0300 0.50%
320017 诺安全球收益不动产 1.4230 0.49%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2110 0.48%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2110 0.48%
005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.2179 0.47%
009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.2129 0.46%
009259 安信信用主体50债券指数 1.0157 0.41%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3700 0.37%
003219 前海开源祥和债券C 1.2251 0.37%
003218 前海开源祥和债券A 1.2307 0.37%
002691 前海开源恒泽混合C 1.1401 0.33%
002690 前海开源恒泽混合A 1.1479 0.33%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7022 0.33%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1982 0.30%
008732 招商添浩纯债C 0.9761 0.29%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1998 0.28%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.6190 0.25%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6140 0.25%
003498 前海联合添和纯债A 1.0214 0.23%
008774 招商鑫福中短债A 1.0251 0.22%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.8685 0.21%
008775 招商鑫福中短债C 1.0222 0.21%
003103 长盛盛裕纯债C 0.9983 0.20%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1591 0.20%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1776 0.20%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0004 0.19%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7390 0.17%
000310 安信永利信用债券A 1.2020 0.17%
970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0314 0.16%
970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0262 0.16%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6498 0.15%
970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 0.9712 0.15%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3480 0.15%
003208 东兴量化多策略混合 0.8797 0.15%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9255 0.14%
008108 国联安短债债券A 1.0332 0.14%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9191 0.13%
008109 国联安短债债券C 1.0294 0.13%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1306 0.13%
007262 东方红聚利债券A 1.1325 0.13%
007954 平安惠涌纯债A 1.0440 0.13%
007263 东方红聚利债券C 1.1256 0.12%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0139 0.12%
010512 工银7天理财债券C 1.0191 0.12%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0219 0.12%
005892 先锋汇盈纯债A 1.1898 0.12%
005801 工银印度基金美元 0.1707 0.12%
005893 先锋汇盈纯债C 1.1396 0.12%
002705 德邦锐兴债券C 1.0513 0.11%
006383 招商添盈纯债A 1.0777 0.11%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2613 0.11%
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0302 0.11%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0359 0.11%
002704 德邦锐兴债券A 1.0600 0.11%
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0385 0.11%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0480 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0420 0.10%
511280 华夏3-5年信用债ETF 111.5796 0.10%
006903 长盛安鑫中短债C 1.0325 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0220 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 0.10%
511260 国泰上证10年期国债ETF 110.7430 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0280 0.10%
006902 长盛安鑫中短债A 1.0385 0.10%
009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0320 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0480 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0330 0.10%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0420 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0390 0.10%
001246 兴银长乐定开债A 1.0140 0.10%
006384 招商添盈纯债C 1.0707 0.10%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0040 0.10%
002140 博时裕诚纯债债券A 1.0510 0.10%
007328 招商添盈纯债E 1.0720 0.10%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0411 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0160 0.10%
002754 博时裕创纯债债券A 1.0460 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0220 0.10%
004441 富荣富兴纯债A 1.1330 0.10%
000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0250 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0130 0.10%
002445 兴业丰泰债券A 1.0110 0.10%
006015 华安信用四季红债券C 1.0530 0.10%
003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0200 0.10%
004548 中银中高等级债券C 1.0520 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0140 0.10%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0440 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0380 0.10%
004556 南方和元C 1.0120 0.10%
003425 江信添福A 1.1564 0.09%
000025 大摩双利增强债券C 1.1430 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1760 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1110 0.09%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0021 0.09%
002825 融通通和债券A 1.0650 0.09%
511310 富国中证10年期国债ETF 111.1149 0.09%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0217 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1770 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1570 0.09%
515450 南方红利低波50ETF 1.1654 0.09%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.1520 0.09%
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0080 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0540 0.09%
675113 西部利得汇享债券C 1.0983 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.1160 0.09%
009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0297 0.09%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1550 0.09%
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.0119 0.09%
675111 西部利得汇享债券A 1.1020 0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0980 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1300 0.09%
009403 平安惠盈纯债C 1.0700 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0550 0.09%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0104 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1440 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1140 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0880 0.09%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.1530 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1070 0.09%
006716 东方永泰纯债1年C 1.0433 0.09%
006715 东方永泰纯债1年A 1.0523 0.09%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0165 0.09%
980003 太平洋六个月滚动持有债 1.4406 0.08%
008875 国寿安保尊恒利率债债券A 1.0296 0.08%