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2021年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6311 5.75%
002230 华夏大中华混合(QDII) 2.2850 5.54%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4587 5.46%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4910 5.37%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1550 5.18%
008861 西部利得港股通新机遇混合A 1.1970 4.99%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 1.1967 4.98%
005197 工银沪港深精选混合A 1.3471 4.97%
005198 工银沪港深精选混合C 1.3341 4.96%
008180 同泰慧利混合A 1.3377 4.94%
008181 同泰慧利混合C 1.3341 4.93%
000828 宏利转型机遇股票A 2.2270 4.80%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 1.0530 4.76%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 1.0493 4.75%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.4643 4.71%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.9562 4.68%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.8810 4.67%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.5850 4.66%
070012 嘉实海外中国股票混合 1.2600 4.65%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5795 4.65%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8758 4.64%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.0426 4.64%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8769 4.63%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5709 4.63%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5633 4.63%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 3.1174 4.62%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2439 4.59%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.1072 4.56%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.0902 4.56%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.9110 4.52%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3933 4.52%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3979 4.52%
400015 东方新能源汽车混合 2.6603 4.50%
519139 海富通沪港深混合A 2.0452 4.46%
161606 融通行业景气混合A 3.1370 4.46%
009277 融通行业景气混合C 3.1250 4.45%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.6342 4.45%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.7850 4.45%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4495 4.44%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.6219 4.44%
008382 融通产业趋势股票 1.3354 4.43%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.6838 4.41%
162201 宏利成长混合 1.6018 4.41%
007872 金信稳健策略混合A 1.4711 4.40%
008655 招商科技创新混合A 1.3263 4.39%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.3231 4.39%
002333 汇丰晋信沪港深C 2.0002 4.39%
008656 招商科技创新混合C 1.3160 4.39%
002332 汇丰晋信沪港深A 2.0522 4.39%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.3160 4.38%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.5202 4.36%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5333 4.36%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 2.0813 4.32%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.4989 4.31%
006753 天弘港股通精选C 1.5372 4.31%
006752 天弘港股通精选A 1.5456 4.31%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 2.3472 4.31%
008050 同泰慧择混合A 1.3470 4.29%
008051 同泰慧择混合C 1.3402 4.29%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 2.3560 4.29%
008308 华夏见龙精选混合 1.6856 4.29%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.7902 4.28%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.7510 4.28%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4900 4.27%
002863 金信深圳成长混合A 1.7140 4.26%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.9794 4.26%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.2778 4.26%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.2798 4.26%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.5942 4.25%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.0599 4.24%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.0493 4.23%
002379 工银香港中小盘人民币 2.1950 4.23%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.6864 4.23%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0660 4.20%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.0180 4.20%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4006 4.19%
002380 工银香港中小盘美元 0.3390 4.18%
005583 易方达港股通红利混合A 1.3189 4.16%
009863 富国创新趋势股票A 1.3612 4.15%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.4120 4.15%
001396 建信互联网+产业升级股票 1.4130 4.13%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.9728 4.08%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.7624 4.06%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1604 4.06%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.7860 4.06%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2078 4.05%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.1167 4.05%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2067 4.04%
001824 博时沪港深成长企业 1.9040 4.04%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.3948 4.04%
519674 银河创新成长混合A 6.1324 4.03%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.6457 4.02%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2722 4.01%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2758 4.00%
377240 摩根新兴动力混合A 6.3790 3.98%
005939 工银新能源汽车混合A 2.6761 3.97%
010806 东财新能源车C 1.0055 3.97%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7440 3.97%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4110 3.97%
005940 工银新能源汽车混合C 2.6278 3.97%
010805 东财新能源车A 1.0063 3.97%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.7905 3.96%
001790 国泰智能汽车股票A 2.2290 3.96%
002387 工银沪港深股票A 1.5172 3.96%
011323 国泰智能汽车股票C 2.2290 3.96%
005968 创金合信工业周期股票A 3.2849 3.95%
005969 创金合信工业周期股票C 3.2250 3.95%
003834 华夏能源革新股票A 2.6560 3.95%
007512 工银沪港深股票C 1.5117 3.95%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.7720 3.94%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.6762 3.94%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2492 3.93%
000432 中银优秀企业混合 2.1950 3.93%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.7420 3.92%
005209 东吴双三角股票A 1.3576 3.92%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.3349 3.92%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.1460 3.92%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.2274 3.92%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.0935 3.91%
005210 东吴双三角股票C 1.3331 3.91%
008985 东方红启东三年持有混合 2.0698 3.90%
002168 嘉实智能汽车股票 3.3870 3.90%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.5902 3.90%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0120 3.90%
169102 东方红睿阳三年持有混合 2.2717 3.89%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.5823 3.89%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8710 3.89%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.9362 3.88%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0635 3.88%
515870 嘉实先进制造100ETF 1.4289 3.88%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0655 3.88%
580006 东吴新经济混合A 1.3220 3.87%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 2.3918 3.87%
007084 天治转型升级混合 2.1894 3.87%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.2595 3.87%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1387 3.86%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5779 3.85%
001703 银华沪港深增长股票A 2.8970 3.84%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1759 3.84%
002190 农银新能源主题A 2.6293 3.84%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.5604 3.84%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.9190 3.84%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.4080 3.82%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.6430 3.81%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 2.1540 3.81%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.0260 3.81%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.1432 3.80%
001487 宝盈优势产业混合A 2.3780 3.80%
009789 富安达科技创新混合A 1.1850 3.80%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6836 3.80%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8042 3.80%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.7470 3.80%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.1520 3.80%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.7597 3.79%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3970 3.79%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.9611 3.78%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2510 3.78%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8992 3.78%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.2566 3.78%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9041 3.78%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4670 3.78%
009189 华宝成长策略混合A 1.3780 3.77%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.6530 3.77%
512480 国联安中证半导体ETF 2.0551 3.77%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.9470 3.77%
519002 华安安信消费混合A 3.8550 3.77%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1831 3.76%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1715 3.76%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.9503 3.76%
003580 泰康沪港深价值优选混合 2.0261 3.75%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.3629 3.75%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.8260 3.75%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.6855 3.75%
001856 易方达环保主题混合A 3.2960 3.75%
000696 汇添富环保行业股票 2.1880 3.75%
001245 工银生态环境股票A 1.7460 3.74%
001166 建信环保产业股票A 1.3050 3.74%
009341 易方达均衡成长股票 1.2931 3.74%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.7440 3.74%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.7540 3.73%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0448 3.73%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0441 3.73%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.2800 3.73%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.6730 3.72%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 1.1639 3.72%
006240 国联医疗健康混合A 2.1061 3.72%
006241 国联医疗健康混合C 2.0758 3.72%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6780 3.71%
003145 国联竞争优势 1.7309 3.71%
002170 东吴移动互联混合C 1.5947 3.71%
001323 东吴移动互联混合A 1.5972 3.71%
004091 博时沪港深价值优选A 1.6372 3.71%
005143 国联沪港深大消费主题C 1.1606 3.71%
001532 华安文体健康混合A 2.6830 3.71%
005142 国联沪港深大消费主题A 1.1662 3.71%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7663 3.70%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1832 3.70%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3097 3.70%
004092 博时沪港深价值优选C 1.6059 3.70%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3124 3.70%