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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.3609 6.12%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3594 6.11%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0558 6.08%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1408 5.07%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1400 5.03%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9056 5.00%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9106 4.99%
005402 广发资源优选股票 2.3702 4.98%
010235 广发资源优选股票C 2.3679 4.98%
009062 财通智慧成长混合A 1.3390 4.94%
009063 财通智慧成长混合C 1.3299 4.92%
720001 财通价值动量 4.1530 4.79%
001480 财通成长优选混合 2.0580 4.73%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.9139 4.57%
009277 融通行业景气混合C 3.3430 4.50%
161606 融通行业景气 3.3540 4.49%
002989 融通通乾研究精选混合 2.2205 4.34%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2745 4.24%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2245 4.24%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0033 4.21%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5357 4.21%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9374 4.20%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8180 4.18%
005968 创金合信工业周期股票A 3.4795 4.18%
005969 创金合信工业周期股票C 3.4174 4.18%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9356 4.16%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8080 4.15%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6621 4.14%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.4582 4.13%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4049 4.08%
162209 泰达宏利市值优选 1.8220 4.05%
582003 东吴保本 2.0538 4.05%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4823 4.03%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.7783 4.03%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.7704 4.03%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4890 4.02%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1475 3.99%
002943 广发多因子混合 2.3192 3.95%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.4000 3.93%
003720 易标普生物科技美元汇 0.3507 3.85%
006377 广发趋势动力混合 1.9339 3.80%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0434 3.79%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0293 3.79%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0429 3.79%
161127 易标普生物科技人民币 2.2684 3.79%
011068 华宝资源优选混合C 2.5860 3.77%
240022 华宝兴业资源优选 2.5860 3.77%
006366 兴业安保优选混合 2.8464 3.74%
005482 博时创新驱动混合A 1.4449 3.71%
005483 博时创新驱动混合C 1.4100 3.70%
005904 华泰保兴成长优选A 2.7903 3.66%
005905 华泰保兴成长优选C 2.7604 3.66%
070011 嘉实策略增长 1.7280 3.66%
690008 民生中证资源指数 0.7960 3.65%
080005 长盛量化红利 2.2200 3.64%
001268 富国国家安全主题混合 1.3490 3.61%
000242 景顺长城策略精选 2.3300 3.60%
006123 中融高股息混合A 1.6026 3.60%
008909 创金合信鑫益混合A 1.7173 3.60%
008910 创金合信鑫益混合C 1.7108 3.60%
006124 中融高股息混合C 1.5712 3.59%
006642 华泰保兴吉年利定开 2.2952 3.56%
161217 国投瑞银中证指数 0.9310 3.56%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.3310 3.51%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0390 3.50%
163208 诺安油气能源 0.5620 3.50%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9040 3.48%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.7388 3.48%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7129 3.47%
290011 泰信中小盘 3.6940 3.47%
000824 圆信永丰双红利A 1.5540 3.46%
360011 光大动态优选 1.2840 3.46%
001811 中欧明睿新常态混合 2.6450 3.44%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.7661 3.44%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.7598 3.44%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.8330 3.43%
005660 嘉实资源精选股票A 2.5219 3.43%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4953 3.43%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.6610 3.42%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.8433 3.42%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.6080 3.41%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.1412 3.41%
000825 圆信永丰双红利C 1.5510 3.40%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.5850 3.39%
003145 中融竞争优势 1.8200 3.39%
001938 中欧时代先锋股票 2.0899 3.37%
004241 中欧时代先锋股票C 2.0497 3.36%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8030 3.35%
007203 银河新动能混合 2.1324 3.35%
001167 金鹰科技创新股票 1.2390 3.34%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.7610 3.33%
006314 中融策略优选混合A 2.5461 3.33%
006315 中融策略优选混合C 2.5043 3.33%
630006 华商产业升级 2.0470 3.33%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2829 3.32%
630010 华商价值精选 2.1210 3.31%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.4580 3.29%
202027 南方高端装备混合 3.5460 3.29%
001892 长盛新兴成长混合 1.9180 3.28%
090018 大成新锐产业 4.2030 3.27%
410006 华富策略精选 2.0040 3.27%
519679 银河主题策略 7.4000 3.27%
217009 招商核心价值 2.4110 3.26%
000390 华商优势行业 1.3330 3.25%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.7272 3.25%
501032 财通福盛定增定开混合 1.2666 3.25%
005743 长安裕隆混合A 3.5712 3.24%
005744 长安裕隆混合C 3.5368 3.24%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.7223 3.24%
002085 长盛互联网+混合 1.5650 3.23%
000011 华夏大盘精选 21.2590 3.22%
006863 国联安智能制造混合 2.0109 3.21%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.7951 3.21%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.2850 3.20%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5723 3.20%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.7927 3.20%
001951 金鹰改革红利混合 2.5900 3.19%
008120 万家自主创新混合A 1.4736 3.18%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.9000 3.17%
006371 长安鑫盈混合A 2.5993 3.17%
008121 万家自主创新混合C 1.4662 3.17%
168105 九泰泰富定增混合 1.9551 3.17%
006372 长安鑫盈混合C 2.5845 3.16%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.8870 3.16%
519674 银河创新成长 5.9556 3.16%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.9748 3.15%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.9638 3.15%
002823 招商盛达混合A 1.8720 3.14%
005910 广发龙头优选混合 2.4052 3.14%
166301 华商中证500分级 6.4790 3.14%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.4810 3.13%
002910 易方达供给改革混合 2.1435 3.13%
004183 富国产业升级混合 2.8168 3.13%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1788 3.13%
161610 融通领先成长 2.3150 3.12%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.9063 3.12%
960021 国富潜力组合混合H 2.3120 3.12%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.3451 3.11%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.3580 3.11%
070010 嘉实主题精选 2.7830 3.11%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2.0469 3.11%
540002 汇丰晋信龙腾 2.2050 3.11%
002824 招商盛达混合C 1.8290 3.10%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.6970 3.10%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.6720 3.10%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 1.1010 3.09%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.6657 3.09%
009241 融通领先成长混合(LOF)C 2.3070 3.08%
162107 金鹰中证500指数分级 1.1009 3.08%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.9633 3.08%
450003 国富潜力组合 1.9500 3.07%
519642 银河智造混合 3.3930 3.07%
006084 融通研究优选混合 2.0523 3.06%
160527 博时研究优选混合A 1.2611 3.06%
006879 华安智能生活混合 2.0740 3.05%
160528 博时研究优选混合C 1.2546 3.05%
001071 华安媒体互联网混合 2.5460 3.04%
240004 华宝动力组合 2.3934 3.04%
257030 国联安德盛优势 1.2220 3.04%
008638 广发科技创新混合 1.5583 3.03%
009762 国金国鑫发起C 2.0697 3.03%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 2.0080 3.03%
762001 国金通用国鑫发起 2.0715 3.03%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.4896 3.02%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.4255 3.02%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9892 3.02%
000756 建信潜力新蓝筹股票 2.6000 3.01%
006503 财通集成电路产业股票C 1.9546 3.01%
007460 华安成长创新混合 1.7683 3.01%
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 1.8123 3.01%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.4411 3.00%
217020 招商安达保本 3.0615 3.00%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.4370 2.99%
001457 华商新常态混合 1.4160 2.98%
002095 博时新收益A 1.2584 2.98%
002096 博时新收益C 1.2559 2.98%
005505 前海开源丰鑫混合A 1.7050 2.98%
005506 前海开源丰鑫混合C 1.6975 2.98%
000219 博时裕益灵活配置 2.0130 2.97%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.6990 2.97%
007202 天弘优质成长企业 1.9366 2.97%
008633 万家科技创新混合A 1.2075 2.96%
008634 万家科技创新混合C 1.2010 2.96%
002955 融通新趋势灵活配置混合 2.2710 2.95%
003582 中金量化多策略混合 1.6080 2.94%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.9230 2.94%
000433 安信鑫发优选混合 1.8240 2.93%
005341 长安裕泰混合A 3.0441 2.92%
005342 长安裕泰混合C 3.0626 2.92%
519996 长信银利精选股票 1.6462 2.92%
519997 长信银利精选 1.6462 2.92%
000462 农银主题轮动混合 2.6011 2.91%
004352 北信瑞丰研究精选 1.6187 2.91%
519935 长信创新驱动股票 1.9780 2.91%
001487 宝盈优势产业混合 2.2680 2.90%
002624 广发优企精选混合 2.7751 2.90%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.5630 2.90%
007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.9446 2.90%
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.9320 2.89%
007586 华泰保兴多策略 2.8014 2.89%