热搜: 008903 港股开户 招商产业债 前海开源公用事业股票 华夏回报
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3661 5.92%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3630 5.91%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4620 5.44%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5599 5.16%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.5464 5.16%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.3614 5.10%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.3428 5.09%
008640 方正富邦科技创新A 1.9394 5.06%
008641 方正富邦科技创新C 1.9343 5.06%
005939 工银新能源汽车混合A 3.0804 4.98%
005940 工银新能源汽车混合C 3.0257 4.98%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.8407 4.91%
005743 长安裕隆混合A 3.5798 4.82%
005744 长安裕隆混合C 3.5456 4.82%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4054 4.82%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3579 4.81%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6566 4.80%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6346 4.80%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0990 4.65%
162201 泰达宏利成长 1.7642 4.63%
003834 华夏能源革新股票 2.9670 4.58%
400015 东方新能源汽车混合 3.0523 4.58%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.3483 4.55%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.3614 4.55%
001790 国泰智能汽车股票 2.5150 4.53%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5150 4.53%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.7538 4.52%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.7477 4.52%
000083 汇添富消费行业混合 9.1420 4.50%
004895 华商鑫安灵活混合 2.1140 4.50%
005341 长安裕泰混合A 3.0432 4.48%
005342 长安裕泰混合C 3.0618 4.48%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.1441 4.48%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1411 4.48%
005630 华安研究精选混合 2.5801 4.45%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2396 4.40%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.5201 4.40%
006371 长安鑫盈混合A 2.5970 4.37%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4844 4.37%
000696 汇添富环保行业股票 2.4440 4.36%
006372 长安鑫盈混合C 2.5825 4.36%
519095 新华行业周期轮换 4.2783 4.36%
161606 融通行业景气 3.2840 4.35%
009277 融通行业景气混合C 3.2730 4.34%
005449 华夏行业龙头混合 1.8919 4.32%
002989 融通通乾研究精选混合 2.1847 4.29%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.7977 4.23%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.9040 4.22%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.3770 4.21%
000541 华商创新成长灵活配置 3.0980 4.20%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6843 4.20%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6653 4.20%
001135 益民品质升级混合 1.3670 4.19%
006689 方正富邦信泓混合 1.5503 4.19%
008182 方正富邦信泓混合C 1.5152 4.19%
000679 招商丰利灵活配置混合 2.4240 4.17%
290004 泰信优质生活 1.3673 4.15%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.9120 4.14%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3610 4.13%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.9950 4.12%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8360 4.11%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.0068 4.11%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1220 4.08%
006408 汇添富消费升级混合 2.8368 4.06%
740001 长安宏观策略 1.5890 4.06%
160632 鹏华酒A 1.1050 4.05%
262001 景顺长城大中华 2.7490 4.05%
005402 广发资源优选股票 2.3975 4.04%
010235 广发资源优选股票C 2.3954 4.04%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.0974 4.02%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.0912 4.01%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.5908 4.00%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.4232 3.99%
006132 万家智造优势混合A 2.7106 3.99%
006133 万家智造优势混合C 2.6550 3.99%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1053 3.99%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1004 3.99%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2091 3.95%
560003 益民创新优势 1.7595 3.95%
001281 长安鑫利优选混合 2.9398 3.93%
002072 长安鑫利优选混合C 2.8898 3.93%
008480 永赢股息优选A 1.7700 3.93%
008481 永赢股息优选C 1.7671 3.93%
002669 华商万众创新混合 2.4640 3.92%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.2610 3.91%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3757 3.91%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.7471 3.91%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.7378 3.91%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.4250 3.91%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.4407 3.90%
005885 金鹰信息产业股票C 3.4423 3.90%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.0620 3.88%
004148 圆信永丰多策略 2.2237 3.88%
006250 上投摩根动力精选 2.8221 3.88%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.5014 3.87%
370024 上投核心优选股票 5.8939 3.87%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.3892 3.86%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.3348 3.86%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.0710 3.86%
240004 华宝动力组合 2.5117 3.84%
000041 华夏全球精选 1.5740 3.83%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.3330 3.83%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8269 3.83%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7890 3.83%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.3390 3.82%
000993 华宝稳健回报混合 1.8790 3.81%
007277 恒生前海消费升级混合 1.5291 3.81%
240017 华宝新兴产业 3.4717 3.81%
003190 创金合信鑫回报混合A 3.0568 3.79%
003191 创金合信鑫回报混合C 3.0026 3.79%
519678 银河消费驱动 3.2070 3.79%
005299 万家成长优选混合A 2.4593 3.78%
005300 万家成长优选混合C 2.4207 3.78%
377150 上投健康品质生活 4.6475 3.78%
580006 东吴新经济 1.4805 3.78%
004189 华商民营活力灵活配置混合 2.0559 3.77%
008261 招商研究优选股票A 1.5939 3.77%
008262 招商研究优选股票C 1.5840 3.77%
160421 华安智增精选混合 2.2702 3.77%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9910 3.77%
001657 长安鑫富领先混合 3.1210 3.76%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.5140 3.76%
001382 易方达国企改革混合 2.7140 3.75%
005368 富国清洁能源产业混合 1.9211 3.75%
008949 平安匠心优选混合A 1.4466 3.74%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.9208 3.74%
000431 鹏华品牌传承混合 3.5910 3.73%
001261 中融新机遇混合 1.3610 3.73%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.5310 3.73%
008950 平安匠心优选混合C 1.4363 3.73%
110025 易方达资源行业混合 1.2250 3.73%
165516 信诚周期轮动股票 4.9880 3.72%
217020 招商安达保本 3.0452 3.72%
519150 新华优选消费股票 3.5500 3.72%
560002 益民红利成长 0.8976 3.72%
257070 国联安优选行业 3.6043 3.71%
004390 平安大华转型创新混合A 2.2790 3.69%
004391 平安大华转型创新混合C 2.2312 3.69%
161706 招商优质成长 3.8906 3.68%
377530 上投行业轮动 3.7520 3.68%
960006 上投摩根行业轮动混合H 3.7730 3.68%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.0431 3.67%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.0301 3.67%
006299 恒越核心精选混合 2.4090 3.67%
007193 恒越核心精选混合C 2.4140 3.67%
005894 华夏优势精选股票 2.2044 3.66%
110022 易方达消费行业股票 5.6020 3.66%
000746 招商行业精选股票 4.7380 3.65%
001106 华商健康生活混合 1.6470 3.65%
470098 汇添富逆向投资混合A 3.8930 3.65%
001726 汇添富新兴消费股票 2.0240 3.64%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 2.4470 3.64%
001956 国联安科技动力 2.2425 3.64%
003956 南方教育股票 2.2344 3.64%
005888 华夏新兴消费混合A 3.3921 3.64%
005889 华夏新兴消费混合C 3.3547 3.64%
162202 泰达宏利周期 2.7677 3.64%
630016 华商价值共享混合 4.1240 3.64%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.4017 3.63%
006533 易方达科融混合 2.2528 3.62%
163803 中银持续增长混合A 0.7449 3.62%
700003 平安大华策略先锋混合 3.9800 3.62%
960011 中银持续增长混合H 0.7475 3.62%
001313 上投摩根智慧互联股票 1.4650 3.61%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 3.0958 3.61%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 3.0192 3.61%
006345 景顺长城集英两年定开混合 2.3644 3.61%
001951 金鹰改革红利混合 2.5920 3.60%
008234 光大保德信消费主题股票 1.7232 3.60%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.3160 3.59%
001143 华商量化进取混合 1.6150 3.59%
001691 南方香港成长(QDII) 2.6030 3.58%
005492 农银汇理研究驱动混合 2.1909 3.55%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.8360 3.54%
001279 中海积极增利混合 1.9900 3.54%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.1107 3.54%
000462 农银主题轮动混合 2.5984 3.53%
003416 招商财经大数据股票 1.4025 3.52%
007952 招商财经大数据股票C 1.3971 3.52%
110029 易方达科讯 1.8894 3.52%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.4241 3.52%
001245 工银生态环境股票 1.9490 3.51%
004995 广发品牌消费股票发起式 2.3929 3.51%
005379 添富价值创造定开混合 2.5034 3.51%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.5597 3.51%
006604 嘉实消费精选股票A 2.4680 3.51%
006605 嘉实消费精选股票C 2.4417 3.51%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.3915 3.51%
001047 光大保德信国企改革股票 2.2200 3.50%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.3779 3.50%
007192 恒越研究精选混合C 2.3700 3.50%
008075 招商核心优选股票A 1.6486 3.50%
008076 招商核心优选股票C 1.6337 3.50%
001297 平安大华智慧中国混合 1.3040 3.49%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.6672 3.49%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1281 3.49%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1094 3.49%
519008 汇添富优势精选 4.9495 3.49%
690011 民生加银积极成长混合 3.1730 3.49%
001000 中欧明睿新起点混合 2.2590 3.48%