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2020年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8726 3.59%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.1090 3.43%
161132 易方达科顺定开混合 1.9285 3.41%
512690 鹏华中证酒ETF 2.0292 3.40%
008227 宝盈研究精选混合A 1.6922 3.40%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6851 3.39%
005939 工银新能源汽车混合A 2.1303 3.35%
005940 工银新能源汽车混合C 2.0946 3.34%
160632 鹏华酒A 1.2780 3.31%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0858 3.27%
660012 农银消费主题混合A 4.5485 3.22%
006397 长信内需成长混合E 2.5810 3.20%
519979 长信内需成长混合A 2.7480 3.19%
200008 长城品牌优选混合A 2.1408 3.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.8570 3.14%
110022 易方达消费行业股票 4.2710 3.11%
213008 宝盈资源优选混合 2.0173 3.10%
001323 东吴移动互联混合A 1.5093 3.06%
006136 广发估值优势混合A 2.4504 3.06%
002170 东吴移动互联混合C 1.5083 3.06%
161818 银华消费主题混合A 1.6383 3.05%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8930 3.05%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2853 3.05%
400015 东方新能源汽车混合 2.1057 2.98%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.7636 2.97%
006299 恒越核心精选混合A 1.7085 2.96%
580006 东吴新经济混合A 1.2100 2.96%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1830 2.96%
007193 恒越核心精选混合C 1.7130 2.96%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.7962 2.95%
007308 华宝消费升级混合 1.6072 2.95%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.7690 2.94%
001781 建信现代服务业股票 1.8030 2.91%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.8184 2.90%
008260 长城价值优选混合A 1.4385 2.90%
006265 红土创新新科技股票A 2.5896 2.87%
009119 广发品质回报混合A 1.1301 2.87%
160605 鹏华中国50混合 2.5870 2.86%
009120 广发品质回报混合C 1.1283 2.86%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8857 2.83%
001245 工银生态环境股票A 1.3850 2.82%
007192 恒越研究精选混合C 1.7117 2.80%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.7165 2.80%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1687 2.80%
009331 鹏华成长价值混合C 1.1645 2.79%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.4046 2.78%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8520 2.77%
530011 建信内生动力混合A 2.6400 2.76%
000924 宝盈先进制造混合A 2.2010 2.75%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5068 2.74%
530001 建信恒久价值混合 1.2946 2.74%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4960 2.73%
007047 长城核心优势混合A 1.8718 2.73%
519678 银河消费混合A 2.6720 2.73%
007579 宝盈先进制造混合C 2.1800 2.73%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.0553 2.72%
700003 平安策略先锋混合 3.1730 2.72%
005812 鹏华产业精选混合A 2.0929 2.72%
007578 宝盈新锐混合C 2.7320 2.71%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.4535 2.68%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.4831 2.68%
001543 宝盈新锐混合A 2.7560 2.68%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.2743 2.68%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6814 2.68%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6520 2.68%
001384 东方新思路混合A 1.4506 2.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 11.6310 2.67%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.1255 2.66%
001385 东方新思路混合C 1.4203 2.66%
519987 长信恒利优势混合 1.8180 2.65%
004391 平安转型创新混合C 1.7719 2.64%
004390 平安转型创新混合A 1.8060 2.64%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.8182 2.64%
008286 易方达研究精选股票 1.4688 2.63%
660005 农银中小盘混合 3.6989 2.63%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.9256 2.63%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4830 2.62%
519670 银河行业混合A 2.2680 2.62%
008958 嘉实回报精选股票 1.2343 2.62%
008273 广发优质生活混合A 1.5482 2.62%
660004 农银策略价值混合 3.6732 2.61%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.8281 2.61%
005341 长安裕泰混合A 2.2519 2.61%
005342 长安裕泰混合C 2.2665 2.61%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.8289 2.61%
009265 易方达消费精选股票 1.2332 2.60%
004986 鹏华策略回报混合 1.8467 2.59%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.6711 2.59%
519039 长盛同德主题混合 1.8826 2.58%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8251 2.58%
400007 东方策略成长混合 4.4017 2.58%
006538 东海核心价值 1.7636 2.58%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.9770 2.57%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.5490 2.57%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.1650 2.56%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5940 2.54%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.1820 2.54%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0666 2.54%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1170 2.54%
006671 广发消费升级股票 1.8188 2.54%
007343 嘉实科技创新混合 2.0342 2.54%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0461 2.54%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1299 2.54%
160421 华安智增精选混合 1.7175 2.54%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.7040 2.53%
006604 嘉实消费精选股票A 1.8508 2.53%
001135 益民品质升级混合A 1.0120 2.53%
006605 嘉实消费精选股票C 1.8335 2.53%
400025 东方新兴成长混合 2.9957 2.53%
005449 华夏行业龙头混合 1.3940 2.53%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.7220 2.52%
001008 工银国企改革股票 1.7970 2.51%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.7120 2.51%
519959 长信多利混合A 2.0023 2.50%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.5472 2.50%
007340 南方科技创新混合A 2.2703 2.50%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1539 2.50%
006408 汇添富消费升级混合A 2.2095 2.50%
005983 摩根核心精选股票A 1.9874 2.50%
007341 南方科技创新混合C 2.2436 2.50%
000854 鹏华养老产业股票 3.5250 2.50%
003834 华夏能源革新股票A 1.8940 2.49%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.4380 2.49%
005875 易方达中盘成长混合 2.4571 2.49%
560003 益民创新优势混合A 1.3139 2.49%
006371 长安鑫盈混合A 1.9240 2.48%
002270 东吴安盈量化混合A 1.3296 2.47%
006372 长安鑫盈混合C 1.9172 2.47%
001076 易方达改革红利混合 1.7520 2.46%
009057 博时科技创新混合A 1.4300 2.46%
009058 博时科技创新混合C 1.4262 2.46%
519150 新华优选消费混合 2.7610 2.45%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.0040 2.45%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.5999 2.45%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9270 2.45%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.6292 2.45%
006250 摩根动力精选混合A 2.0251 2.45%
005241 中欧时代智慧混合A 1.8522 2.44%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.8150 2.43%
005242 中欧时代智慧混合C 1.8067 2.43%
005743 长安裕隆混合A 2.5863 2.43%
005744 长安裕隆混合C 2.5649 2.43%
206007 鹏华消费优选混合 4.2720 2.42%
007523 汇添富内需增长股票A 1.5937 2.42%
210008 金鹰策略配置混合 1.8218 2.42%
007524 汇添富内需增长股票C 1.5791 2.41%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.9389 2.41%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0469 2.41%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9988 2.41%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.7588 2.40%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9949 2.40%
270007 广发大盘成长混合 1.9345 2.40%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9876 2.40%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.3640 2.40%
001623 兴业国企改革混合A 2.1820 2.39%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0293 2.39%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4369 2.39%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9240 2.39%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.6131 2.39%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.6248 2.39%
004895 华商鑫安灵活混合 1.7560 2.39%
002669 华商万众创新混合A 2.0250 2.38%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.9943 2.38%
020003 国泰金龙行业混合 0.8190 2.38%
001163 银华中国梦30股票 2.1600 2.37%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5876 2.37%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2291 2.37%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2275 2.37%
610005 信澳红利回报混合A 1.5150 2.36%
005661 嘉实资源精选股票C 1.7514 2.36%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2967 2.36%
005660 嘉实资源精选股票A 1.7676 2.36%
006202 交银核心资产混合A 1.7717 2.36%
257030 国联安优势混合 1.4390 2.35%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.6980 2.35%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.6970 2.35%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2495 2.34%
000529 广发竞争优势混合A 3.5370 2.34%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.7030 2.34%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.9741 2.34%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0994 2.34%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3980 2.34%
008177 建信高股息主题股票 1.2356 2.34%
000294 华安生态优先混合A 4.0610 2.34%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1100 2.34%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.9893 2.34%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.6640 2.34%
000828 宏利转型机遇股票A 1.6710 2.33%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.5960 2.33%
006863 国联安智能制造混合A 1.5797 2.32%
040005 华安宏利混合A 6.4973 2.32%
005571 中银证券新能源混合A 1.6298 2.32%
005572 中银证券新能源混合C 1.6176 2.32%
005889 华夏新兴消费混合C 2.5482 2.32%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.3565 2.32%
005888 华夏新兴消费混合A 2.5733 2.32%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4970 2.32%
006751 富国互联科技股票A 2.4088 2.32%
169101 东方红睿丰混合 2.2450 2.32%
560002 益民红利成长混合 0.6777 2.31%