热搜: 说明书 博时新兴成长混合 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2020年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003714 英大睿盛C 1.7980 12.52%
003713 英大睿盛A 1.7425 12.51%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5878 12.29%
001728 银华战略新兴定开混合 2.1590 8.71%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.5706 8.52%
000904 银华回报定开混合 1.6250 7.90%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4610 7.25%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.4674 7.13%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2539 6.91%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.2373 6.81%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.2368 6.58%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0671 6.55%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0670 6.55%
009513 创金合信同顺创业板精选股票A 1.1108 6.46%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.3685 6.46%
009414 中银大健康股票A 1.1996 6.46%
009514 创金合信同顺创业板精选股票C 1.1103 6.45%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.0616 6.45%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.1563 6.45%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0607 6.44%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.6648 6.24%
007586 华泰保兴多策略 2.0538 6.05%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.1353 5.98%
007353 工银科技创新混合 1.8839 5.93%
009360 招商创新增长混合A 1.0893 5.93%
009361 招商创新增长混合C 1.0883 5.92%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.4842 5.84%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0447 5.53%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.2095 5.43%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.2076 5.42%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.0856 5.39%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.0673 5.29%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.0666 5.27%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.0213 5.17%
008294 朱雀企业优胜A 1.2295 5.07%
008295 朱雀企业优胜C 1.2287 5.06%
009511 信澳研究优选混合A 1.0322 5.02%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1312 5.01%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1304 5.00%
008555 华商龙头优势混合 1.0910 4.98%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1432 4.88%
009331 鹏华成长价值混合C 1.1414 4.87%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.1101 4.85%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0796 4.83%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0785 4.80%
003004 招商睿祥定开混合 1.3727 4.74%
002885 大摩万众创新混合A 1.1406 4.73%
009394 银华同力精选混合 1.1338 4.67%
000970 东方红睿元混合 3.3650 4.57%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.3151 4.56%
009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0123 4.53%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.9051 4.53%
009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0121 4.52%
006158 博时荣享回报混合A 1.8013 4.29%
006159 博时荣享回报混合C 1.7882 4.28%
008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 1.0264 4.27%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8610 4.23%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1494 4.22%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.1674 4.21%
003956 南方产业智选股票A 2.1932 4.17%
009141 宏利价值长青混合A 1.0793 4.10%
009142 宏利价值长青混合C 1.0790 4.09%
009382 汇安核心资产混合C 1.0514 4.07%
009381 汇安核心资产混合A 1.0520 4.07%
002707 大摩科技领先混合A 1.6163 4.05%
009391 汇添富优质成长混合A 1.1295 4.01%
519033 海富通国策导向混合A 2.1270 4.01%
001210 天弘互联网混合A 1.2955 4.01%
006887 诺德新生活混合A 1.4363 4.00%
006888 诺德新生活混合C 1.4363 4.00%
009392 汇添富优质成长混合C 1.1283 3.99%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0969 3.98%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0831 3.97%
002688 红塔红土长益定开债A 1.1676 3.91%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0202 3.89%
002689 红塔红土长益定开债C 1.1666 3.89%
009576 东方红智远三年持有混合 1.0724 3.88%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0197 3.88%
008180 同泰慧利混合A 1.0411 3.86%
008181 同泰慧利混合C 1.0407 3.84%
001261 国联新机遇混合A 1.3430 3.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7065 3.79%
008347 中信建投甄选混合A 1.5038 3.79%
008348 中信建投甄选混合C 1.5002 3.78%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.2492 3.75%
000698 宝盈科技30混合 3.0420 3.75%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2641 3.72%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.2462 3.72%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2151 3.72%
002669 华商万众创新混合A 1.9290 3.71%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5352 3.62%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0480 3.59%
007469 中信建投精选混合C 1.4903 3.59%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0570 3.58%
007468 中信建投精选混合A 1.4943 3.58%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3590 3.58%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6122 3.57%
004895 华商鑫安灵活混合 1.6850 3.56%
002844 金鹰多元策略混合A 1.7361 3.55%
320007 诺安成长混合A 1.9900 3.54%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.9220 3.54%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9960 3.53%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0869 3.50%
519674 银河创新成长混合A 6.5453 3.49%
570007 诺德优选30混合 1.9910 3.48%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.5410 3.46%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.7323 3.45%
002560 诺安和鑫混合A 1.7462 3.45%
007872 金信稳健策略混合A 1.3655 3.43%
003822 中信建投轮换混合A 1.9215 3.42%
003823 中信建投轮换混合C 1.9099 3.42%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0774 3.40%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.6008 3.39%
002148 国寿安保稳惠混合 1.7550 3.39%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.6060 3.38%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6236 3.37%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2854 3.36%
519026 海富通中小盘混合 1.8530 3.35%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8040 3.35%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6800 3.34%
006128 银河和美生活混合A 1.4510 3.33%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.4898 3.33%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.4931 3.33%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9443 3.32%
630016 华商价值共享混合发起式 3.3750 3.31%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.3250 3.31%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.9760 3.30%
008655 招商科技创新混合A 1.3224 3.30%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.1240 3.30%
008656 招商科技创新混合C 1.3175 3.29%
007203 银河新动能混合A 1.7783 3.26%
003092 华商丰利增强定开债A 1.0780 3.26%
005962 宝盈人工智能股票A 2.7100 3.25%
001323 东吴移动互联混合A 1.4661 3.25%
002170 东吴移动互联混合C 1.4489 3.25%
005963 宝盈人工智能股票C 2.6677 3.25%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2009 3.25%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2523 3.24%
002289 华商改革创新股票A 1.8795 3.24%
001106 华商健康生活混合 1.3720 3.24%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4660 3.24%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2328 3.23%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9610 3.22%
001534 华宝万物互联混合A 1.4130 3.21%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8421 3.21%
009092 富国新材料新能源混合A 1.0665 3.21%
003093 华商丰利增强定开债C 1.0610 3.21%
519642 银河智造混合A 2.7400 3.20%
007491 南方信息创新混合C 2.2952 3.19%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.0558 3.19%
007490 南方信息创新混合A 2.3154 3.19%
000601 华宝创新优选混合 2.2360 3.18%
000039 农银高增长混合 3.2286 3.17%
000124 华宝服务优选混合 3.3240 3.17%
004496 前海开源多元策略混合A 2.0135 3.16%
001463 光大保德信一带一路混合A 1.3380 3.16%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9836 3.16%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7360 3.15%
512480 国联安中证半导体ETF 2.3451 3.14%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.0467 3.13%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.1143 3.12%
000431 鹏华品牌传承混合 2.8860 3.11%
206012 鹏华价值精选股票 2.6220 3.11%
660015 农银行业轮动混合A 5.0745 3.10%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.1980 3.10%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.6359 3.09%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5942 3.09%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.9380 3.09%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.9050 3.08%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2575 3.07%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6407 3.07%
004745 长盛创新驱动混合A 1.4116 3.07%
009613 上银中证500指数增强型A 0.9968 3.06%
009614 上银中证500指数增强型C 0.9966 3.06%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3120 3.06%
000612 华宝生态中国混合A 3.0980 3.06%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2361 3.06%
002773 光大铭鑫混合A 1.9594 3.05%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.2500 3.05%
004341 农银尖端科技混合 1.9221 3.05%
002774 光大铭鑫混合C 1.9830 3.05%
580006 东吴新经济混合A 1.2015 3.04%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7690 3.03%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1880 3.03%
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1500 3.03%
008983 财通科技创新混合A 0.9824 3.02%
008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1483 3.02%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3990 3.02%
005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.2545 3.01%
007590 华宝绿色领先股票 1.2893 3.01%
008984 财通科技创新混合C 0.9819 3.00%
360006 光大新增长混合A 2.0232 3.00%
006969 圆信永丰高端制造A 1.8819 3.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3740 3.00%
001663 中银互联网+股票 1.3780 2.99%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6540 2.99%
002601 中银证券价值精选混合 1.2778 2.99%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8156 2.99%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8443 2.99%
000166 中海信息产业混合A 1.9404 2.97%