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2020年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003714 英大睿盛C 1.7980 12.52%
003713 英大睿盛A 1.7425 12.51%
168601 汇安裕阳定开混合 1.5878 12.29%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2.1590 8.71%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.5706 8.52%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.6250 7.90%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4610 7.25%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.4674 7.13%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2539 6.91%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.2373 6.81%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.2368 6.58%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.3685 6.46%
009513 创金同顺创业板精选股票A 1.1108 6.46%
009514 创金同顺创业板精选股票C 1.1103 6.45%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.6648 6.24%
007586 华泰保兴多策略 2.0538 6.05%
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.8839 5.93%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.4842 5.84%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 1.1101 4.85%
003004 招商睿祥定开混合 1.3727 4.74%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1406 4.73%
000970 东方红睿元混合 3.3650 4.57%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.9051 4.53%
006158 博时荣享回报混合A 1.8013 4.29%
006159 博时荣享回报混合C 1.7882 4.28%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8610 4.23%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1494 4.22%
006103 凯石淳行业精选混合 1.1674 4.21%
003956 南方教育股票 2.1932 4.17%
002707 大摩科技领先混合 1.6163 4.05%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.2955 4.01%
519033 海富通国策导向 2.1270 4.01%
006887 诺德新生活混合A 1.4363 4.00%
006888 诺德新生活混合C 1.4363 4.00%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0969 3.98%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0831 3.97%
002688 红塔红土长益定开债A 1.1676 3.91%
002689 红塔红土长益定开债C 1.1666 3.89%
001261 中融新机遇混合 1.3430 3.79%
008347 中信建投甄选混合A 1.5038 3.79%
163503 天治核心成长 0.7065 3.79%
008348 中信建投甄选混合C 1.5002 3.78%
000698 宝盈科技30混合 3.0420 3.75%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.2492 3.75%
006080 海富通电子传媒股票C 2.2151 3.72%
006081 海富通电子传媒股票A 2.2641 3.72%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.2462 3.72%
002669 华商万众创新混合 1.9290 3.71%
005634 汇安行业龙头混合 1.5352 3.62%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0480 3.59%
007469 中信建投精选混合C 1.4903 3.59%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3590 3.58%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0570 3.58%
007468 中信建投精选混合A 1.4943 3.58%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.6122 3.57%
004895 华商鑫安灵活混合 1.6850 3.56%
002844 金鹰多元策略混合 1.7361 3.55%
165516 信诚周期轮动股票 3.9220 3.54%
320007 诺安成长 1.9900 3.54%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9960 3.53%
519674 银河创新成长 6.5453 3.49%
570007 诺德优选30 1.9910 3.48%
000541 华商创新成长灵活配置 2.5410 3.46%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.7323 3.45%
002560 诺安和鑫保本混合 1.7462 3.45%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.3655 3.43%
003822 中信建投轮换混合A 1.9215 3.42%
003823 中信建投轮换混合C 1.9099 3.42%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.7550 3.39%
540010 汇丰晋信科技先锋 3.6008 3.39%
000965 汇丰晋信新动力 1.6060 3.38%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.6236 3.37%
200001 长城久恒平衡 2.2854 3.36%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8040 3.35%
519026 海富通中小盘 1.8530 3.35%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6800 3.34%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.4931 3.33%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.4898 3.33%
006128 银河和美生活混合 1.4510 3.33%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.9443 3.32%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.3250 3.31%
630016 华商价值共享混合 3.3750 3.31%
008655 招商科技创新混合A 1.3224 3.30%
550009 信诚中小盘 2.9760 3.30%
008656 招商科技创新混合C 1.3175 3.29%
003092 华商丰利增强定开债A 1.0780 3.26%
007203 银河新动能混合 1.7783 3.26%
001323 东吴移动互联 1.4661 3.25%
002170 东吴移动互联C 1.4489 3.25%
005962 宝盈人工智能股票A 2.7100 3.25%
005963 宝盈人工智能股票C 2.6677 3.25%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.2009 3.25%
001106 华商健康生活混合 1.3720 3.24%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4660 3.24%
002289 华商改革创新股票 1.8795 3.24%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2523 3.24%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2328 3.23%
620004 金元惠理价值增长 0.9610 3.22%
001322 东吴新趋势 0.8421 3.21%
001534 华宝万物互联混合 1.4130 3.21%
003093 华商丰利增强定开债C 1.0610 3.21%
519642 银河智造混合 2.7400 3.20%
007490 南方信息创新混合A 2.3154 3.19%
007491 南方信息创新混合C 2.2952 3.19%
168002 国寿安保策略精选 2.0558 3.19%
000601 华宝兴业创新股票 2.2360 3.18%
000039 农银低估值高增长 3.2286 3.17%
000124 华宝兴业服务股票 3.3240 3.17%
001463 光大保德信一带一路混合 1.3380 3.16%
004496 前海开源多元策略混合A 2.0135 3.16%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9836 3.16%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7360 3.15%
000431 鹏华品牌传承混合 2.8860 3.11%
206012 鹏华价值精选股票 2.6220 3.11%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.1980 3.10%
660015 农银汇理行业轮动 5.0745 3.10%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.9380 3.09%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.5942 3.09%
730001 方正富邦创新动力 1.6359 3.09%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.9050 3.08%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2575 3.07%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.4116 3.07%
007685 华商电子行业量化股票 1.6407 3.07%
000612 华宝兴业生态股票 3.0980 3.06%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3120 3.06%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2361 3.06%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.2500 3.05%
002773 光大铭鑫混合A 1.9594 3.05%
002774 光大铭鑫混合C 1.9830 3.05%
004341 农银尖端科技混合 1.9221 3.05%
580006 东吴新经济 1.2015 3.04%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7690 3.03%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.1500 3.03%
167001 平安大华鼎泰混合 1.1880 3.03%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3990 3.02%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.1483 3.02%
005679 财通鑫盛6个月定开 1.2545 3.01%
007590 华宝绿色领先股票 1.2893 3.01%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3740 3.00%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.8819 3.00%
360006 光大新增长 2.0232 3.00%
001663 中银互联网+股票 1.3780 2.99%
002601 中银证券保本1号 1.2778 2.99%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8443 2.99%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8156 2.99%
160610 鹏华动力增长 1.6540 2.99%
000166 中海安鑫保本 1.9404 2.97%
001319 农银信息传媒股票 1.3017 2.96%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.6793 2.96%
570006 诺德中小盘 2.0850 2.96%
002823 招商盛达混合A 1.9220 2.95%
210008 金鹰策略配置 1.9609 2.95%
160524 博时弘泰混合 1.4940 2.94%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2554 2.93%
002634 华宝未来主导混合 1.2340 2.92%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2670 2.92%
200010 长城双动力 1.5280 2.92%
001521 国寿安保成长优选股票 1.5890 2.91%
002824 招商盛达混合C 1.8830 2.90%
007341 南方科技创新混合C 2.3350 2.90%
005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.1412 2.89%
007340 南方科技创新混合A 2.3581 2.89%
000991 工银战略转型股票 2.5400 2.88%
006538 东海核心价值 1.8248 2.88%
004148 圆信永丰多策略 1.8858 2.87%
360012 光大中小盘 1.9837 2.87%
002692 富国创新科技混合 2.4870 2.85%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.4984 2.85%
217012 招商行业领先 2.2770 2.85%
001956 国联安科技动力 2.0635 2.84%
009024 海富通科技创新混合C 1.1482 2.83%
009025 海富通科技创新混合A 1.1518 2.83%
410006 华富策略精选 1.8562 2.83%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.6070 2.82%
001825 建信中国制造2025 1.6354 2.82%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.4608 2.82%
006366 兴业安保优选混合 2.2377 2.82%
006751 富国互联科技股票 2.5499 2.82%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.3802 2.82%
100039 富国通胀通缩 3.5730 2.82%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.3778 2.81%
240017 华宝新兴产业 2.8633 2.81%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.9583 2.81%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 2.8020 2.81%
001738 大摩新趋势混合 1.0726 2.80%
257070 国联安优选行业 3.3518 2.80%
000432 中银优秀企业股票 2.3980 2.79%
519679 银河主题策略 6.2930 2.79%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3782 2.78%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.5200 2.77%
006299 恒越核心精选混合 1.6093 2.76%
007193 恒越核心精选混合C 1.6142 2.76%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.3060 2.75%
004683 建信高端医疗股票 2.0535 2.75%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8391 2.75%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.3372 2.75%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.3347 2.75%
620002 金元惠理成长动力 1.3520 2.74%
000940 富国中小盘精选混合 2.7110 2.73%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.2420 2.73%