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2020年07月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002844 金鹰多元策略混合A 1.6878 6.25%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5558 5.99%
007872 金信稳健策略混合A 1.3421 5.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9593 5.28%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3080 5.28%
519033 海富通国策导向混合A 2.0560 5.22%
512290 国泰中证生物医药ETF 2.2939 5.15%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3042 5.14%
002885 大摩万众创新混合A 1.0866 5.12%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3215 5.11%
006888 诺德新生活混合C 1.3832 5.11%
006887 诺德新生活混合A 1.3832 5.11%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0781 5.10%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.6356 5.05%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1987 5.05%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2049 5.04%
006080 海富通电子传媒股票C 2.1513 5.04%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7530 5.04%
002560 诺安和鑫混合A 1.6801 5.03%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2110 5.02%
002707 大摩科技领先混合A 1.5520 5.00%
001723 华商新动力混合A 0.8440 4.98%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.5165 4.93%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1578 4.92%
519674 银河创新成长混合A 6.3614 4.91%
006128 银河和美生活混合A 1.4125 4.90%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.1920 4.89%
004895 华商鑫安灵活混合 1.6120 4.88%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9022 4.87%
320007 诺安成长混合A 1.9170 4.87%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1816 4.84%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1810 4.83%
009024 海富通科技创新混合C 1.1310 4.82%
009025 海富通科技创新混合A 1.1345 4.82%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.4340 4.82%
003956 南方产业智选股票A 2.0855 4.80%
570006 诺德中小盘混合 2.0260 4.76%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.1159 4.75%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.0987 4.75%
005682 财通资管消费精选混合A 2.1947 4.74%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.5589 4.72%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 2.1339 4.72%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.1501 4.72%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6660 4.72%
001933 华商新兴活力混合 1.6690 4.71%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2300 4.68%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2260 4.68%
008084 海富通先进制造股票C 1.1486 4.67%
007851 方正富邦天睿混合C 1.3644 4.66%
008085 海富通先进制造股票A 1.1514 4.66%
007850 方正富邦天睿混合A 1.3963 4.65%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1157 4.64%
005634 汇安行业龙头混合A 1.4697 4.63%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.8940 4.63%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.5534 4.60%
002669 华商万众创新混合A 1.8420 4.60%
008638 广发科技创新混合A 1.3832 4.60%
003145 国联竞争优势 1.5395 4.60%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.5521 4.60%
512480 国联安中证半导体ETF 2.2956 4.59%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.7530 4.59%
004683 建信高端医疗股票A 1.9777 4.58%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4591 4.57%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7170 4.57%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.5154 4.55%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1070 4.53%
519005 海富通股票混合 1.1780 4.53%
008671 银华科技创新混合A 1.3144 4.53%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8280 4.52%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6030 4.50%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2780 4.50%
006265 红土创新新科技股票A 2.2962 4.50%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4210 4.49%
519670 银河行业混合A 2.3290 4.49%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.2052 4.49%
000598 长盛生态环境混合 2.4940 4.48%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3369 4.48%
001210 天弘互联网混合A 1.2552 4.46%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2453 4.45%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2443 4.45%
161611 融通内需驱动混合A 1.6670 4.45%
003745 广发多元新兴股票 2.4831 4.45%
206012 鹏华价值精选股票 2.5430 4.44%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.5060 4.44%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.8507 4.43%
005118 金信价值精选混合C 1.1846 4.42%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8814 4.42%
000039 农银高增长混合 3.1578 4.41%
005117 金信价值精选混合A 1.1731 4.41%
006281 万家人工智能混合A 1.7231 4.40%
004784 招商稳健优选股票A 1.8513 4.40%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2246 4.39%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5376 4.38%
570007 诺德优选30混合 1.9320 4.38%
002863 金信深圳成长混合A 1.8600 4.38%
159949 华安创业板50ETF 1.1004 4.37%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.2547 4.35%
008892 安信价值成长混合C 1.2802 4.35%
008891 安信价值成长混合A 1.2821 4.35%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8251 4.34%
002170 东吴移动互联混合C 1.4186 4.33%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5569 4.33%
001323 东吴移动互联混合A 1.4354 4.33%
515870 嘉实先进制造100ETF 1.1698 4.33%
005585 银河文体娱乐混合A 1.7643 4.32%
002692 富国创新科技混合A 2.4400 4.32%
210008 金鹰策略配置混合 1.9256 4.31%
004044 金鹰转型动力混合 1.2545 4.30%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3144 4.30%
000431 鹏华品牌传承混合 2.7980 4.29%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2171 4.28%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.3860 4.28%
580006 东吴新经济混合A 1.1752 4.27%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2.9340 4.26%
008277 财通资管行业精选混合 1.2984 4.26%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2377 4.25%
512000 华宝券商ETF 1.1800 4.25%
450007 国富成长动力混合 2.1327 4.25%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.4490 4.24%
000940 富国中小盘精选混合A 2.6580 4.24%
580002 东吴双动力混合A 1.2613 4.24%
003581 前海联合国民健康混合A 2.0210 4.23%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0840 4.23%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.1620 4.22%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2221 4.22%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1772 4.21%
007111 前海联合国民健康混合C 2.0030 4.21%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.2107 4.21%
007490 南方信息创新混合A 2.2606 4.21%
000698 宝盈科技30混合 2.9470 4.21%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.2120 4.21%
007491 南方信息创新混合C 2.2410 4.21%
001261 国联新机遇混合A 1.2870 4.21%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0789 4.21%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.5230 4.20%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0422 4.20%
240020 华宝医药生物混合A 3.9010 4.19%
630016 华商价值共享混合发起式 3.2400 4.18%
217020 招商安达灵活配置混合 2.4380 4.17%
001558 天弘医疗健康混合A 1.9692 4.17%
001559 天弘医疗健康混合C 1.9366 4.17%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.6597 4.17%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2214 4.17%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2603 4.17%
004148 圆信永丰多策略 1.8260 4.16%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2586 4.16%
160420 华安创业板50指数A 1.3378 4.16%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2111 4.15%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.9828 4.15%
162006 长城久富混合(LOF)A 2.2338 4.14%
002824 招商盛达混合C 1.8360 4.14%
007005 中金新医药股票C 2.0810 4.14%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6290 4.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5011 4.14%
006981 中金新医药股票A 2.0987 4.14%
007464 交银创业板50指数A 1.6863 4.13%
007465 交银创业板50指数C 1.6818 4.13%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6322 4.13%
002191 农银物联网混合 1.8163 4.12%
002823 招商盛达混合A 1.8730 4.11%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2767 4.11%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2708 4.11%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.2518 4.11%
512120 华安中证细分医药ETF 2.5060 4.11%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3764 4.11%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2537 4.10%
000884 民生加银优选股票 2.3350 4.10%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2430 4.10%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2711 4.10%
257070 国联安优选行业混合 3.2913 4.10%
006392 中信保诚创新成长混合A 2.0795 4.10%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3422 4.09%
007439 东海科技动力A 1.7039 4.09%
007463 东海科技动力C 1.6776 4.09%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.7631 4.09%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5268 4.08%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.6540 4.08%
005598 广发中小盘精选混合A 1.7171 4.08%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5014 4.08%
005075 富国研究量化精选混合A 1.7609 4.07%
000689 前海开源新经济混合A 1.3570 4.06%
002259 鹏华健康环保混合 2.4090 4.06%
001956 国联安科技动力 2.0239 4.06%
510200 汇安上证证券ETF 1.3014 4.05%
007966 民生加银品质消费股票C 1.2230 4.04%
006969 圆信永丰高端制造A 1.8226 4.04%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0880 4.04%
007965 民生加银品质消费股票A 1.2243 4.04%
006299 恒越核心精选混合A 1.5567 4.04%
009162 富国医药成长30股票A 1.2181 4.04%
007193 恒越核心精选混合C 1.5615 4.04%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3121 4.03%
001106 华商健康生活混合 1.3180 4.03%
007192 恒越研究精选混合C 1.5373 4.03%
000976 长城新兴产业混合A 2.4375 4.03%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.5409 4.03%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6020 4.03%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.9472 4.03%
200010 长城双动力混合A 1.4917 4.02%
005186 长安鑫兴混合A 1.5815 4.02%