热搜: 基金赎回费率 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安先锋混合A

2020年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001163 银华中国梦30股票 1.8590 4.03%
001413 国联鑫起点混合A 1.1441 3.86%
001414 国联鑫起点混合C 1.0848 3.85%
660012 农银消费主题混合A 3.9971 3.76%
519678 银河消费混合A 2.4020 3.71%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0527 3.69%
398061 中海消费混合A 4.1980 3.53%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.4750 3.44%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9042 3.43%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8945 3.42%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2161 3.39%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2058 3.39%
006397 长信内需成长混合E 2.3200 3.39%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.3170 3.37%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.9069 3.36%
519979 长信内需成长混合A 2.4670 3.35%
006372 长安鑫盈混合C 1.7108 3.33%
006371 长安鑫盈混合A 1.7133 3.32%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.1861 3.31%
008133 华安优质生活混合 1.2916 3.29%
213008 宝盈资源优选混合 1.9924 3.29%
001940 农银现代农业加 1.8814 3.29%
161818 银华消费主题混合A 1.4310 3.27%
009058 博时科技创新混合C 1.3093 3.25%
009057 博时科技创新混合A 1.3112 3.25%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7328 3.25%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7026 3.25%
007578 宝盈新锐混合C 2.6350 3.21%
001543 宝盈新锐混合A 2.6530 3.19%
206012 鹏华价值精选股票 2.4350 3.18%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6416 3.17%
159928 汇添富中证主要消费ETF 4.3518 3.14%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9923 3.13%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9538 3.12%
005342 长安裕泰混合C 2.0137 3.10%
005341 长安裕泰混合A 2.0000 3.10%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0322 3.09%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.5450 3.08%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.5850 3.06%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5480 3.06%
006538 东海核心价值 1.7087 3.06%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3061 3.06%
398021 中海能源策略混合 0.8203 3.05%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5550 3.05%
004189 华商消费行业股票 1.5239 3.04%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3716 3.03%
006605 嘉实消费精选股票C 1.6266 3.03%
006604 嘉实消费精选股票A 1.6399 3.03%
003191 创金合信消费主题股票C 2.3379 3.03%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.2600 3.00%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2608 3.00%
008260 长城价值优选混合A 1.3649 2.98%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.8573 2.98%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4320 2.97%
519665 银河美丽混合C 2.5060 2.96%
160624 鹏华消费领先混合 3.5190 2.95%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.8160 2.95%
519664 银河美丽混合A 2.6200 2.95%
008132 鹏华价值驱动混合 1.4509 2.92%
000431 鹏华品牌传承混合 2.6830 2.92%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.4268 2.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5230 2.90%
001487 宝盈优势产业混合A 1.9130 2.90%
006408 汇添富消费升级混合A 2.1245 2.89%
005241 中欧时代智慧混合A 1.6936 2.89%
001222 鹏华外延成长混合 2.0640 2.89%
000083 汇添富消费行业混合 7.0340 2.88%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6551 2.88%
860037 光大阳光混合C 3.5008 2.87%
860001 光大阳光混合A 3.4954 2.87%
860036 光大阳光混合B 3.4960 2.87%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.7167 2.86%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.1730 2.85%
610006 信澳产业升级混合A 1.7740 2.84%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.4970 2.84%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.6802 2.84%
000698 宝盈科技30混合 2.8280 2.84%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.8447 2.83%
001102 前海开源国家比较优势混合A 3.0920 2.83%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.6150 2.83%
009008 平安科技创新混合A 1.3600 2.82%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9114 2.82%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9126 2.82%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.3860 2.82%
007047 长城核心优势混合A 1.7006 2.82%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.9082 2.82%
009009 平安科技创新混合C 1.3557 2.81%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.2830 2.80%
002259 鹏华健康环保混合 2.3150 2.80%
007308 华宝消费升级混合 1.5123 2.80%
008949 平安匠心优选混合A 1.3458 2.79%
001613 长城久祥混合A 1.5595 2.79%
270041 广发消费品精选混合A 4.3290 2.78%
008950 平安匠心优选混合C 1.3412 2.78%
519987 长信恒利优势混合 1.6710 2.77%
001824 博时沪港深成长企业 1.5580 2.77%
005744 长安裕隆混合C 2.3302 2.77%
006251 银华兴盛股票A 1.5245 2.76%
005543 银华心诚灵活配置混合A 1.6949 2.76%
005743 长安裕隆混合A 2.3467 2.76%
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.2087 2.75%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.5739 2.74%
006759 银河乐活优萃混合A 1.7752 2.74%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.3490 2.74%
512690 鹏华中证酒ETF 1.7183 2.74%
005268 鹏华优势企业 2.0113 2.73%
660010 农银策略精选混合 1.8891 2.71%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4007 2.71%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.4239 2.70%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.8300 2.69%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9360 2.69%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.3434 2.68%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6037 2.68%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2616 2.68%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2610 2.68%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.3436 2.67%
002080 前海开源一带一路混合C 1.5370 2.67%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.6140 2.67%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.5400 2.67%
009117 东兴中证消费50C 1.2954 2.66%
200008 长城品牌优选混合A 1.9811 2.66%
005963 宝盈人工智能股票C 2.5071 2.66%
005962 宝盈人工智能股票A 2.5467 2.66%
160632 鹏华酒A 1.0810 2.66%
161132 易方达科顺定开混合 1.7181 2.65%
009116 东兴中证消费50A 1.2957 2.65%
340007 兴全社会责任混合 4.9990 2.65%
240017 华宝新兴产业混合 2.7101 2.64%
001195 工银农业产业股票 1.1680 2.64%
001209 前海开源一带一路混合A 1.4030 2.63%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.3091 2.63%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.0489 2.63%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6628 2.63%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.2356 2.62%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.1051 2.62%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2140 2.62%
006478 长盛多因子策略优选 1.4952 2.61%
000294 华安生态优先混合A 4.0060 2.61%
009762 国金国鑫发起C 2.0043 2.60%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.1598 2.60%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.2951 2.60%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.5691 2.60%
762001 国金国鑫发起A 2.0034 2.60%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.3194 2.59%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.4810 2.59%
008681 鹏华价值成长混合 1.3139 2.58%
003145 国联竞争优势 1.4718 2.58%
001696 南方智造股票 1.5910 2.58%
006526 鹏华优选回报混合A 1.3467 2.57%
519975 长信量化中小盘股票A 1.2770 2.57%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9688 2.57%
008265 南方ESG股票C 1.4225 2.56%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.3356 2.56%
001297 平安智慧中国混合 1.0030 2.56%
008264 南方ESG股票A 1.4277 2.56%
001349 富国改革动力混合 0.8020 2.56%
001193 中金消费升级股票A 1.2890 2.55%
008958 嘉实回报精选股票 1.1373 2.55%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.9016 2.54%
002189 农银汇理国企改革混合 2.3898 2.54%
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.3114 2.54%
005848 银华裕利混合发起式 1.9199 2.54%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4421 2.54%
001951 金鹰改革红利混合 1.4550 2.54%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6210 2.54%
002296 长城行业轮动混合A 1.2872 2.53%
040007 华安中小盘成长混合 2.5113 2.53%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.7497 2.53%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.6310 2.53%
005742 南方成安优选混合 1.8948 2.52%
519008 汇添富优势精选混合 4.2154 2.52%
008135 华宸未来价值先锋 1.2809 2.52%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5530 2.51%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1035 2.51%
217021 招商优势企业混合A 3.2230 2.51%
610004 信澳中小盘混合A 2.1330 2.50%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.3591 2.50%
001579 国泰大农业股票A 2.4590 2.50%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.2731 2.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 10.3080 2.50%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3776 2.50%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.3501 2.49%
320012 诺安主题精选混合 3.6690 2.49%
000127 农银行业领先混合 3.2663 2.49%
001482 摩根新兴服务股票A 1.9330 2.49%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.2552 2.49%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.4030 2.48%
006270 汇安核心成长混合A 1.2636 2.48%
006271 汇安核心成长混合C 1.2435 2.48%
000263 工银信息产业混合A 3.0210 2.48%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.8319 2.48%
006720 平安核心优势混合A 1.8924 2.47%
519915 富国消费主题混合A 2.5680 2.47%
006721 平安核心优势混合C 1.8613 2.47%
002191 农银物联网混合 1.7444 2.46%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.7100 2.46%
180020 银华成长先锋混合 1.9150 2.46%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8750 2.46%
040004 华安宝利配置混合 1.2490 2.46%
000928 国联国企改革混合A 1.5420 2.46%