热搜: 保险行业 大成2020生命周期混合A 银华富裕主题混合A 南方全球精选配置

2020年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5189 15.89%
001728 银华战略新兴定开混合 2.1060 11.43%
009337 平安中证500指数增强C 1.2222 11.15%
007353 工银科技创新混合 1.8942 11.15%
009336 平安中证500指数增强A 1.2229 11.15%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.4403 10.52%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.2569 10.01%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2021 9.78%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1757 9.77%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.2783 9.13%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.6881 9.06%
007586 华泰保兴多策略 1.9285 8.98%
000904 银华回报定开混合 1.4930 8.58%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.2991 8.16%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4213 8.15%
008294 朱雀企业优胜A 1.1958 8.13%
008295 朱雀企业优胜C 1.1956 8.12%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.1546 8.10%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1364 8.06%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1359 8.05%
009188 鹏华股息精选混合 1.1734 8.03%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.4486 7.92%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0658 7.87%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.1873 7.64%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.1860 7.63%
169107 东方红恒阳五年持有混合 1.1842 7.42%
009513 创金合信同顺创业板精选股票A 1.0868 7.06%
009514 创金合信同顺创业板精选股票C 1.0866 7.05%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.0750 6.89%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.5515 6.77%
006158 博时荣享回报混合A 1.6724 6.62%
006159 博时荣享回报混合C 1.6607 6.62%
006642 华泰保兴吉年利定开 1.9716 6.60%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1340 6.48%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.2689 6.46%
008415 国泰大制造两年持有期混合 1.1195 6.45%
000970 东方红睿元混合 3.3220 6.27%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.2674 6.12%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.2649 6.12%
002688 红塔红土长益定开债A 1.1622 5.94%
002689 红塔红土长益定开债C 1.1615 5.94%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1551 5.93%
002924 华商瑞鑫定开债 1.3220 5.93%
501092 交银瑞思混合(LOF) 1.1529 5.87%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3722 5.77%
008555 华商龙头优势混合 1.1118 5.75%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0733 5.60%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0734 5.60%
004848 中欧睿泓定开混合 1.4004 5.59%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6030 5.56%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1228 5.55%
009331 鹏华成长价值混合C 1.1215 5.53%
008985 东方红启东三年持有混合 1.3408 5.46%
004806 长信先机两年定开混合 1.0644 5.29%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.1086 5.23%
003004 招商睿祥定开混合 1.2995 5.19%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.1053 5.17%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.3917 5.15%
009414 中银大健康股票A 1.1090 5.03%
009029 工银高质量成长混合A 1.0700 4.90%
009030 工银高质量成长混合C 1.0695 4.88%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.0827 4.77%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.1315 4.66%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.1181 4.65%
009141 宏利价值长青混合A 1.0612 4.62%
009142 宏利价值长青混合C 1.0611 4.62%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.7760 4.59%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.3060 4.56%
005589 长信企业精选定开混合 1.1600 4.55%
005444 光大多策略精选混合 1.1916 4.48%
009147 建信新能源行业股票A 1.0511 4.30%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.0554 4.26%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.0551 4.25%
159814 西部利得创业板大盘ETF 1.0590 4.23%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0848 4.21%
009398 华富成长企业精选股票A 1.0524 4.19%
008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0526 4.15%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1382 4.11%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1372 4.09%
009391 汇添富优质成长混合A 1.0917 3.89%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.0488 3.88%
009392 汇添富优质成长混合C 1.0908 3.88%
003092 华商丰利增强定开债A 1.0640 3.80%
003093 华商丰利增强定开债C 1.0470 3.77%
008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 1.0427 3.70%
009360 招商创新增长混合A 1.0454 3.70%
009394 银华同力精选混合 1.0787 3.69%
009361 招商创新增长混合C 1.0449 3.69%
001707 诺安高端制造股票A 1.3230 3.60%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0375 3.59%
009576 东方红智远三年持有混合 1.0641 3.56%
009376 景顺长城成长领航混合 1.0574 3.52%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2617 3.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2622 3.35%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0584 3.24%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0838 3.24%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1001 3.20%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1010 3.17%
512290 国泰中证生物医药ETF 2.0942 3.13%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.6344 3.07%
009381 汇安核心资产混合A 1.0439 3.00%
009382 汇安核心资产混合C 1.0436 2.99%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.9778 2.97%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.9632 2.97%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7002 2.96%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7063 2.94%
008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1140 2.93%
008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1154 2.93%
009440 光大裕鑫混合A 1.0522 2.91%
009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.0570 2.91%
009441 光大裕鑫混合C 1.0518 2.91%
000960 招商医药健康产业股票 2.8410 2.86%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.6000 2.85%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5970 2.85%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0691 2.83%
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.0691 2.83%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.4147 2.82%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0394 2.69%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0389 2.67%
160524 博时弘泰混合 1.4861 2.67%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2471 2.65%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2261 2.65%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5905 2.59%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.3687 2.57%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0275 2.56%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0274 2.56%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.4579 2.55%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.4412 2.54%
006981 中金新医药股票A 2.0472 2.49%
007005 中金新医药股票C 2.0304 2.49%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.7121 2.48%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.6844 2.48%
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 1.0244 2.40%
007872 金信稳健策略混合A 1.4334 2.37%
006218 富国生物医药科技混合A 2.0411 2.37%
005176 富国精准医疗混合A 3.0674 2.36%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.6910 2.36%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2797 2.35%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2813 2.34%
009318 南方成长先锋混合A 1.0349 2.33%
009319 南方成长先锋混合C 1.0344 2.32%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.0320 2.31%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.1271 2.31%
320007 诺安成长混合A 2.1150 2.27%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1350 2.25%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7710 2.25%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.2436 2.24%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.2581 2.24%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.0560 2.24%
005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.2436 2.19%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0464 2.17%
002802 广发成长智选混合A 1.3495 2.15%
002449 民生加银量化中国混合A 1.1180 2.10%
000684 长盛养老健康混合A 1.9910 2.10%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1850 2.10%
009481 国泰宏益一年持有期混合A 1.0296 2.10%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.0000 2.09%
009482 国泰宏益一年持有期混合C 1.0289 2.09%
005746 国泰聚利价值定开混合 1.1461 2.08%
004274 浦银安恒回报定开混合A 1.1613 2.06%
009511 信澳研究优选混合A 1.0205 2.05%
009695 招商成长精选一年定开混合A 1.0300 2.05%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 4.9459 2.05%
004275 浦银安恒回报定开混合C 1.1561 2.05%
009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0295 2.03%
009162 富国医药成长30股票A 1.1648 2.03%
006241 国联医疗健康混合C 2.1299 2.02%
009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 1.0434 2.02%
006240 国联医疗健康混合A 2.1539 2.01%
002408 中信建投医改混合A 2.2860 2.01%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.5210 2.01%
007553 中信建投医改混合C 1.9071 2.01%
008359 华安医疗创新混合A 1.1819 2.00%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.5261 1.99%
000780 鹏华医疗保健股票 2.5150 1.99%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.1897 1.98%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2001 1.98%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.6282 1.97%
163208 诺安油气能源 0.4670 1.97%
003291 信澳健康中国混合A 2.0820 1.96%
005341 长安裕泰混合A 1.9885 1.96%
005342 长安裕泰混合C 2.0022 1.96%
007713 华富科技动能混合A 1.4340 1.96%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.6150 1.95%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.6320 1.94%
470006 汇添富医药保健混合 2.7440 1.93%
004075 交银医药创新股票A 3.0380 1.93%
512170 华宝中证医疗ETF 2.1706 1.93%
160125 南方香港优选股票 1.3332 1.92%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.7878 1.92%
002560 诺安和鑫混合A 1.8326 1.92%
006372 长安鑫盈混合C 1.6449 1.91%
009623 长城创新驱动混合A 1.0229 1.91%
006371 长安鑫盈混合A 1.6467 1.91%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.7550 1.91%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.3720 1.89%
090020 大成健康产业混合A 1.5680 1.88%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.7970 1.87%
002708 大摩健康产业混合A 2.6100 1.87%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2230 1.86%