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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 1.97% | 0.35% |
| 603369 | 今世缘 | 1.90% | -0.14% |
| 300059 | 东方财富 | 1.86% | 2.12% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.79% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.36% | 0.78% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.78% | 1.33% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.74% | -0.26% |
| 603259 | 药明康德 | 0.72% | 1.65% |
| 601888 | 中国中免 | 0.57% | -0.47% |
| 688033 | 天宜上佳 | 0.57% | 1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.8918 | 3.33% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7643 | 2.58% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0447 | 2.50% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7261 | 2.41% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7084 | 2.41% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4450 | 2.26% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6909 | 2.19% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4822 | 2.14% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3761 | 2.07% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2.2870 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏永康添福混合A | 1.7874 | 1.62% |
| 华夏永康添福混合C | 1.7602 | 1.62% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 1.5142 | 1.56% |
| 汇添富添福吉祥混合C | 1.5102 | 1.56% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9198 | 1.53% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8837 | 1.53% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.1719 | 1.31% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.1511 | 1.30% |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0881 | 1.28% |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 1.0662 | 1.28% |