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2020年01月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007880 朱雀产业智选混合A 1.1168 9.67%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4220 5.10%
002692 富国创新科技混合A 1.6150 4.60%
512980 广发中证传媒ETF 0.8731 4.56%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6840 4.53%
519674 银河创新成长混合A 4.2087 4.47%
001702 东方创新科技混合 1.0830 4.35%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.1910 4.33%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8702 4.32%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8731 4.31%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0500 4.27%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2100 4.13%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4933 4.06%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2726 3.96%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4518 3.94%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.5380 3.92%
240004 华宝动力组合混合A 1.5773 3.91%
162201 宏利成长混合 1.5094 3.90%
720001 财通价值动量混合A 2.5380 3.89%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6176 3.89%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3555 3.88%
005300 万家成长优选混合C 1.3029 3.87%
005299 万家成长优选混合A 1.3166 3.87%
006132 万家智造优势混合A 1.5345 3.86%
006133 万家智造优势混合C 1.5112 3.86%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.2685 3.86%
006265 红土创新新科技股票A 1.6010 3.84%
001480 财通成长优选混合A 1.3000 3.83%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5225 3.83%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.5407 3.81%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4657 3.80%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6197 3.80%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1676 3.78%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1661 3.75%
100060 富国高新技术产业混合 2.4390 3.74%
007042 前海联合泳隽混合C 1.0601 3.72%
004693 前海联合泳隽混合A 1.0645 3.72%
000039 农银高增长混合 2.2086 3.70%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3989 3.70%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3868 3.69%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9997 3.68%
002020 国都创新驱动 1.3280 3.67%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8847 3.66%
001534 华宝万物互联混合A 0.9960 3.64%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8791 3.63%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.1278 3.61%
003956 南方产业智选股票A 1.4510 3.56%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4891 3.56%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4836 3.56%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1566 3.55%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1665 3.54%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.1727 3.53%
004649 国开开航混合 1.0409 3.51%
007340 南方科技创新混合A 1.5151 3.51%
007341 南方科技创新混合C 1.5071 3.51%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1173 3.50%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7274 3.50%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1075 3.50%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1030 3.47%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3047 3.46%
519181 万家和谐增长混合A 0.9685 3.46%
270028 广发制造业精选混合A 2.9960 3.45%
005123 南方优享分红混合A 1.1833 3.44%
006587 南方优享分红混合C 1.1805 3.44%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.7900 3.41%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1820 3.41%
000601 华宝创新优选混合 1.3640 3.41%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1385 3.39%
210008 金鹰策略配置混合 1.1694 3.39%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1938 3.39%
257020 国联安精选混合 0.8260 3.38%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.7236 3.38%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3750 3.38%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3448 3.37%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.3430 3.36%
001956 国联安科技动力 1.2748 3.34%
159909 招商深证TMT50ETF 5.3660 3.31%
377240 摩根新兴动力混合A 3.3370 3.31%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.0740 3.30%
960007 摩根新兴动力混合H 3.3460 3.30%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1890 3.30%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2728 3.29%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.0736 3.29%
512930 平安人工智能ETF 1.2204 3.27%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.6791 3.27%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.1712 3.27%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2682 3.27%
002844 金鹰多元策略混合A 1.3373 3.27%
002634 华宝未来主导混合A 0.9500 3.26%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2050 3.26%
001410 信澳新能源产业股票A 2.3830 3.25%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4507 3.25%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0894 3.25%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0625 3.25%
003751 万家瑞隆混合A 1.1542 3.24%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1013 3.24%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.3090 3.23%
000612 华宝生态中国混合A 2.2990 3.23%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.4284 3.22%
257070 国联安优选行业混合 2.0344 3.22%
001541 汇添富民营新动力股票 1.1250 3.21%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0950 3.20%
005311 万家经济新动能混合A 1.4071 3.19%
001210 天弘互联网混合A 0.8708 3.19%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7130 3.18%
000942 广发信息技术联接A 1.1107 3.18%
005312 万家经济新动能混合C 1.3822 3.18%
481010 工银中小盘混合 1.5950 3.17%
002974 广发信息技术联接C 1.1049 3.17%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.2454 3.16%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3740 3.15%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2440 3.15%
400032 东方主题精选混合 0.6907 3.14%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5521 3.14%
007041 前海联合泳涛混合C 1.3235 3.14%
006154 华安制造先锋混合A 1.7981 3.14%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.1489 3.14%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5397 3.14%
000803 工银研究精选股票 1.7100 3.14%
001319 农银信息传媒股票A 0.9165 3.14%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0870 3.13%
001515 平安新鑫先锋C 1.2180 3.13%
202019 南方策略优化混合 1.4190 3.13%
004634 前海联合泳涛混合A 1.3194 3.13%
000977 长城环保主题混合A 1.2462 3.12%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1780 3.12%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.4530 3.12%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.1681 3.12%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1904 3.12%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1871 3.11%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.1735 3.11%
007463 东海科技动力C 1.1925 3.10%
007439 东海科技动力A 1.2011 3.10%
006868 华夏科技成长股票 1.1528 3.09%
519935 长信创新驱动股票 1.3040 3.08%
481015 工银主题策略混合A 2.1750 3.08%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9080 3.06%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0825 3.06%
000739 平安新鑫先锋A 1.2460 3.06%
000166 中海信息产业混合A 1.4008 3.03%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6120 3.03%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.3280 3.03%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.4208 3.02%
006257 信澳先进智造股票型A 1.4386 3.02%
000308 建信创新中国混合 3.0390 3.02%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1644 3.01%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5929 2.99%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9610 2.99%
000793 工银高端制造股票 0.9330 2.98%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3540 2.97%
002152 华宝核心优势混合A 1.4200 2.97%
005620 中欧品质消费股票A 1.4500 2.97%
000991 工银战略转型股票A 1.5290 2.96%
005621 中欧品质消费股票C 1.4305 2.96%
005495 创金合信科技成长股票A 1.3601 2.95%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1960 2.95%
005496 创金合信科技成长股票C 1.3429 2.95%
180013 银华领先策略混合 1.6888 2.94%
007490 南方信息创新混合A 1.5440 2.93%
000547 建信健康民生混合A 3.0190 2.93%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3370 2.93%
001070 建信信息产业股票A 1.5480 2.93%
006366 兴业安保优选混合A 1.4598 2.93%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.1610 2.93%
001513 易方达信息产业混合A 1.7620 2.92%
000031 华夏复兴混合A 2.1840 2.92%
007491 南方信息创新混合C 1.5376 2.92%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3730 2.92%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.3400 2.92%
001701 国联产业升级混合 1.3420 2.91%
006751 富国互联科技股票A 1.4623 2.91%
001809 中信建投智信物联网A 1.3808 2.91%
519195 万家品质生活混合A 1.3629 2.91%
673020 西部利得成长精选混合 1.2760 2.90%
004636 中信建投智信物联网C 1.4335 2.90%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3860 2.90%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.4910 2.90%
001437 易方达瑞享混合I 1.5250 2.90%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1824 2.88%
001438 易方达瑞享混合E 1.2490 2.88%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 2.1080 2.88%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4340 2.87%
001261 国联新机遇混合A 1.0050 2.87%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9690 2.87%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.0380 2.87%
070021 嘉实主题新动力混合 2.0880 2.86%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5500 2.85%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.5679 2.85%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9020 2.85%
002621 中欧消费主题股票A 1.8760 2.85%
007484 信澳核心科技混合A 1.1999 2.85%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1200 2.85%
002697 中欧消费主题股票C 1.8820 2.84%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7770 2.84%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.1137 2.84%
540006 汇丰晋信大盘股票A 3.8550 2.84%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9536 2.83%
006348 银华盛利混合发起式A 1.4958 2.83%
240001 华宝宝康消费品 2.9969 2.82%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9563 2.82%