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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年01月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007880 朱雀产业智选混合A 1.1168 9.67%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4220 5.10%
002692 富国创新科技混合 1.6150 4.60%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.6840 4.53%
519674 银河创新成长混合A 4.2087 4.47%
001702 东方创新科技混合 1.0830 4.35%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.1910 4.33%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8702 4.32%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8731 4.31%
160629 鹏华传媒分级 1.0500 4.27%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2100 4.13%
501077 富国科创主题混合 1.2726 3.96%
005585 银河文体娱乐混合 1.4518 3.94%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.5380 3.92%
240004 华宝动力组合 1.5773 3.91%
162201 泰达宏利成长 1.5094 3.90%
720001 财通价值动量 2.5380 3.89%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.3555 3.88%
005299 万家成长优选混合A 1.3166 3.87%
005300 万家成长优选混合C 1.3029 3.87%
006132 万家智造优势混合A 1.5345 3.86%
006133 万家智造优势混合C 1.5112 3.86%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.2685 3.86%
006265 红土创新新科技股票 1.6010 3.84%
001480 财通成长优选混合 1.3000 3.83%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5225 3.83%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.5407 3.81%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6197 3.80%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1676 3.78%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1661 3.75%
100060 富国高新技术产业股票 2.4390 3.74%
004693 前海联合泳隽混合 1.0645 3.72%
007042 前海联合泳隽混合C 1.0601 3.72%
000039 农银低估值高增长 2.2086 3.70%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3989 3.70%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3868 3.69%
002020 国都创新驱动 1.3280 3.67%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8847 3.66%
001534 华宝万物互联混合 0.9960 3.64%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8791 3.63%
007685 华商电子行业量化股票 1.1278 3.61%
003956 南方教育股票 1.4510 3.56%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4891 3.56%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4836 3.56%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1566 3.55%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1665 3.54%
005310 广发电子信息传媒股票 1.1727 3.53%
004649 国开开航混合 1.0409 3.51%
007340 南方科技创新混合A 1.5151 3.51%
007341 南方科技创新混合C 1.5071 3.51%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1173 3.50%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1075 3.50%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7274 3.50%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1030 3.47%
000755 富安达新兴成长混合 1.3047 3.46%
519181 万家和谐增长 0.9685 3.46%
270028 广发制造业精选 2.9960 3.45%
005123 南方优享分红混合 1.1833 3.44%
006587 南方优享分红混合C 1.1805 3.44%
000601 华宝兴业创新股票 1.3640 3.41%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1820 3.41%
002851 南方品质混合 1.7900 3.41%
210008 金鹰策略配置 1.1694 3.39%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1385 3.39%
000354 长盛城镇化主题股票 1.3750 3.38%
100055 富国全球顶级消费品 1.7236 3.38%
257020 国联安德盛精选 0.8260 3.38%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3448 3.37%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.3430 3.36%
001956 国联安科技动力 1.2748 3.34%
377240 上投新兴动力 3.3370 3.31%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1890 3.30%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.0740 3.30%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.3460 3.30%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.0736 3.29%
160106 南方高增长 1.2728 3.29%
002137 诺安利鑫保本混合 1.2682 3.27%
002844 金鹰多元策略混合 1.3373 3.27%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.1712 3.27%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.6791 3.27%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.2050 3.26%
002634 华宝未来主导混合 0.9500 3.26%
000965 汇丰晋信新动力 1.0625 3.25%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.3830 3.25%
001618 天弘中证电子指数C 1.0894 3.25%
001617 天弘中证电子指数A 1.1013 3.24%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.1542 3.24%
000612 华宝兴业生态股票 2.2990 3.23%
004703 南方兴盛混合 1.3090 3.23%
257070 国联安优选行业 2.0344 3.22%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.4284 3.22%
001541 汇添富民营新动力股票 1.1250 3.21%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0950 3.20%
001210 天弘互联网混合A 0.8708 3.19%
005311 万家家乐债券A 1.4071 3.19%
000942 广发信息技术联接 1.1107 3.18%
001167 金鹰科技创新股票 0.7130 3.18%
005312 万家家乐债券C 1.3822 3.18%
002974 广发信息技术联接C 1.1049 3.17%
481010 工银中小盘成长 1.5950 3.17%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.2454 3.16%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3740 3.15%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 1.2440 3.15%
000803 工银研究精选股票 1.7100 3.14%
001319 农银信息传媒股票 0.9165 3.14%
002281 建信安心保本三号混合 1.1489 3.14%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5397 3.14%
006154 华安制造先锋混合 1.7981 3.14%
007041 前海联合泳涛混合C 1.3235 3.14%
217019 招商深证TMT50联接 1.5521 3.14%
400032 东方主题精选混合 0.6907 3.14%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.2180 3.13%
002580 泰信鑫选混合C 1.0870 3.13%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.3194 3.13%
202019 南方策略优化 1.4190 3.13%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.1904 3.12%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.1780 3.12%
000977 长城环保主题混合 1.2462 3.12%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.4530 3.12%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.1681 3.12%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1871 3.11%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.1735 3.11%
007439 东海科技动力A 1.2011 3.10%
007463 东海科技动力C 1.1925 3.10%
006868 华夏科技成长股票 1.1528 3.09%
481015 工银主题策略 2.1750 3.08%
519935 长信创新驱动股票 1.3040 3.08%
000739 平安大华新鑫先锋 1.2460 3.06%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0825 3.06%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9080 3.06%
000166 中海安鑫保本 1.4008 3.03%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6120 3.03%
004354 益民中证智能消费 1.0396 3.03%
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.3280 3.03%
000126 招商安润保本混合 1.4208 3.02%
000308 建信创新中国股票 3.0390 3.02%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.4386 3.02%
410001 华富竞争力优选 1.1644 3.01%
200001 长城久恒平衡 1.5929 2.99%
550009 信诚中小盘 1.9610 2.99%
000793 工银高端制造股票 0.9330 2.98%
002152 华宝核心优势混合 1.4200 2.97%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3540 2.97%
005620 中欧品质消费股票A 1.4500 2.97%
000991 工银战略转型股票A 1.5290 2.96%
005621 中欧品质消费股票C 1.4305 2.96%
005495 创金合信科技成长股票A 1.3601 2.95%
005496 创金合信科技成长股票C 1.3429 2.95%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.1960 2.95%
180013 银华领先策略 1.6888 2.94%
000547 建信健康民生混合 3.0190 2.93%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3370 2.93%
001070 建信信息产业股票 1.5480 2.93%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1610 2.93%
006366 兴业安保优选混合 1.4598 2.93%
007490 南方信息创新混合A 1.5440 2.93%
000031 华夏复兴 2.1840 2.92%
000242 景顺长城策略精选 1.3400 2.92%
001513 易方达信息产业混合 1.7620 2.92%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3730 2.92%
007491 南方信息创新混合C 1.5376 2.92%
001701 中融产业升级混合 1.3420 2.91%
001809 中信建投智信物联网 1.3808 2.91%
006751 富国互联科技股票 1.4623 2.91%
519195 万家品质生活混合A 1.3629 2.91%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3860 2.90%
001437 易方达瑞享混合I 1.5250 2.90%
004636 中信建投智信物联网C 1.4335 2.90%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.4910 2.90%
673020 西部利得成长精选混合 1.2760 2.90%
001438 易方达瑞享混合E 1.2490 2.88%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 2.1080 2.88%
000729 建信中小盘先锋股票 1.4340 2.87%
001261 中融新机遇混合 1.0050 2.87%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.0380 2.87%
519113 浦银精致生活 1.9690 2.87%
070021 嘉实主题新动力 2.0880 2.86%
000063 长盛电子信息主题 1.5500 2.85%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9020 2.85%
002621 中欧消费主题股票A 1.8760 2.85%
007484 信达澳银核心科技混合 1.1999 2.85%
160636 鹏华互联网分级 1.1200 2.85%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.5679 2.85%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7770 2.84%
002697 中欧消费主题股票C 1.8820 2.84%
540006 汇丰晋信大盘 3.8550 2.84%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9536 2.83%
006348 银华盛利混合发起式 1.4958 2.83%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9563 2.82%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0940 2.82%
240001 华宝宝康消费品 2.9969 2.82%
163809 中银蓝筹精选 1.7900 2.81%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.1344 2.81%
519001 银华核心价值优选 2.2848 2.81%
001468 广发改革混合 0.8090 2.80%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.1380 2.80%
005983 上投摩根核心精选 1.3563 2.80%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.7595 2.79%
005962 宝盈人工智能股票A 1.7630 2.79%
005963 宝盈人工智能股票C 1.7436 2.79%