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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006359 前海联合泳盛纯债C 1.1171 4.77%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.1917 2.95%
400015 东方新能源汽车混合 1.1562 2.39%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0600 2.32%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0000 2.25%
320007 诺安成长混合 1.0860 2.16%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9731 2.13%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9617 2.13%
377240 上投新兴动力 2.9400 2.12%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9480 2.11%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0390 2.06%
257070 国联安优选行业 1.8520 2.03%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.2733 2.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0430 2.00%
001809 中信建投智信物联网 1.1527 1.99%
004636 中信建投智信物联网C 1.1971 1.99%
002939 广发创新升级混合 1.6259 1.89%
002560 诺安和鑫保本混合 0.9213 1.86%
001790 国泰智能汽车股票 0.9360 1.85%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8006 1.84%
210008 金鹰策略配置 1.0305 1.84%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1110 1.83%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1110 1.83%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7830 1.82%
161116 易方达黄金主题 0.7820 1.82%
519727 交银成长30股票 1.5100 1.82%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1250 1.81%
519778 交银经济新动力混合 1.8103 1.81%
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.1480 1.80%
005905 华泰保兴成长优选C 1.3577 1.80%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.0391 1.80%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0847 1.79%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0633 1.79%
005911 广发双擎升级混合 1.9094 1.79%
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.1150 1.78%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0239 1.77%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8003 1.77%
005176 富国精准医疗混合 1.7542 1.76%
006751 富国互联科技股票 1.2939 1.76%
161706 招商优质成长 1.7832 1.75%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1005 1.75%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6000 1.72%
550009 信诚中小盘 1.6560 1.72%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4260 1.71%
006218 富国生物医药科技混合 1.2025 1.71%
164403 前海开源农业分级 1.1900 1.71%
000746 招商行业精选股票 2.0350 1.70%
005593 上投创新商业模式混合 1.0803 1.70%
168501 北信瑞丰产业升级 1.0218 1.70%
000652 博时裕隆混合 2.5000 1.67%
000755 富安达新兴成长混合 1.1951 1.65%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7550 1.62%
002682 金鹰元和保本C 1.0034 1.62%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6024 1.61%
002681 金鹰元和保本A 1.0163 1.60%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0315 1.60%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.0280 1.60%
213001 宝盈鸿利收益 1.3380 1.59%
001210 天弘互联网混合A 0.7800 1.58%
007579 宝盈先进制造混合C 1.4160 1.58%
000924 宝盈先进制造混合 1.4190 1.57%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1476 1.57%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.9332 1.56%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1617 1.56%
519113 浦银精致生活 1.8190 1.56%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7870 1.55%
217012 招商行业领先 1.4390 1.55%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3400 1.52%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0425 1.52%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.1280 1.52%
005904 华泰保兴成长优选A 1.3661 1.52%
007349 华夏科技创新混合A 1.2114 1.52%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.3370 1.52%
001956 国联安科技动力 1.1772 1.51%
005268 鹏华优势企业 1.2437 1.51%
006227 华宝科技先锋混合 1.1882 1.51%
398001 中海优质成长 0.5229 1.51%
000220 富国医疗保健行业股票 2.7270 1.49%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9520 1.49%
005630 华安研究精选混合 1.2962 1.49%
160518 博时睿远 1.1560 1.49%
180031 银华中小盘股票 2.3830 1.49%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.1361 1.48%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8994 1.48%
519674 银河创新成长混合A 3.5305 1.48%
001222 鹏华外延成长混合 1.3080 1.47%
001404 招商移动互联网产业股票基金 0.8300 1.47%
006693 金信消费升级股票C 1.3200 1.47%
160212 国泰估值优势 2.3520 1.47%
377530 上投行业轮动 1.8610 1.47%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8949 1.47%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2699 1.46%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2610 1.46%
006692 金信消费升级股票A 1.2222 1.46%
398051 中海环保新能源 0.9040 1.46%
580003 东吴行业轮动 0.6873 1.46%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8710 1.46%
007346 易方达科技创新混合 1.1661 1.45%
519181 万家和谐增长 0.7992 1.45%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.3350 1.44%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.8280 1.44%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.6880 1.44%
020010 国泰金牛创新 1.3350 1.44%
160611 鹏华优质治理 0.9860 1.44%
001075 宝盈转型动力混合 0.7070 1.43%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.8744 1.43%
160211 国泰中小盘 2.3450 1.43%
006981 中金新医药股票A 1.2682 1.42%
007261 融通消费升级混合 1.0136 1.42%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9360 1.41%
002844 金鹰多元策略混合 1.2197 1.41%
007005 中金新医药股票C 1.2609 1.41%
370024 上投核心优选股票 2.8010 1.41%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0860 1.40%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1951 1.39%
005094 万家臻选混合 0.9760 1.39%
379010 上投中小盘 2.1170 1.39%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0260 1.38%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2034 1.38%
003745 广发多元新兴股票 1.3573 1.37%
004183 富国产业升级混合 1.3781 1.37%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0516 1.37%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0409 1.37%
006250 上投摩根动力精选 1.1009 1.37%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.1198 1.37%
100060 富国高新技术产业股票 2.0650 1.37%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3350 1.37%
375010 摩根中国优势混合A 1.1502 1.37%
519115 浦银红利精选 1.9170 1.37%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4110 1.36%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.1180 1.36%
519005 海富通股票混合 0.8190 1.36%
000601 华宝兴业创新股票 1.1980 1.35%
001287 安信优势增长混合 1.7453 1.35%
002036 安信优势增长混合C 1.7340 1.35%
007527 融通量化多策略混合A 1.0158 1.35%
007528 融通量化多策略混合C 1.0145 1.35%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.1012 1.35%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.0974 1.35%
519026 海富通中小盘 0.9770 1.35%
000409 鹏华环保产业股票 1.7410 1.34%
005680 财通资管价值成长混合 1.2123 1.34%
050004 博时精选 1.8523 1.34%
519195 万家品质生活混合A 1.1338 1.34%
000822 东海美丽中国灵活配置 0.9910 1.33%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7600 1.33%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1400 1.33%
006557 海富通研究精选混合A 1.0392 1.33%
002124 广发新兴产业混合 1.5380 1.32%
004997 广发高端制造股票 1.0271 1.32%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5232 1.32%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5076 1.32%
006556 海富通研究精选混合C 1.0194 1.31%
360006 光大新增长 1.2371 1.31%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5640 1.30%
000431 鹏华品牌传承混合 1.6370 1.30%
006366 兴业安保优选混合 1.3261 1.29%
007439 东海科技动力A 1.0653 1.29%
270028 广发制造业精选 2.5990 1.29%
519655 银河服务混合 1.1000 1.29%
519664 银河美丽股票A 1.8110 1.29%
000063 长盛电子信息主题 1.4290 1.28%
000884 民生加银优选 1.4980 1.28%
004148 圆信永丰多策略 1.2058 1.28%
007463 东海科技动力C 1.0594 1.28%
160512 博时卓越品牌 1.9760 1.28%
160610 鹏华动力增长 1.0300 1.28%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.4310 1.27%
007578 宝盈新锐混合C 1.8280 1.27%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.4460 1.26%
001617 天弘中证电子指数A 0.9587 1.26%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9610 1.26%
001985 富国低碳新经济混合 1.6060 1.26%
002595 博时工业4.0主题股票 1.3630 1.26%
002862 金信量化精选混合 0.7240 1.26%
020003 国泰金龙行业精选 0.5620 1.26%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9740 1.25%
001618 天弘中证电子指数C 0.9485 1.25%
002190 农银新能源主题 0.9156 1.25%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5340 1.25%
003634 嘉实农业产业股票 1.3239 1.25%
006081 海富通电子传媒股票A 1.2831 1.25%
090015 大成内需增长 2.8350 1.25%
240011 华宝大盘精选 2.0186 1.25%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0488 1.25%
960018 大成内需增长混合H 2.8350 1.25%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6540 1.24%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7320 1.24%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0685 1.24%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2619 1.24%
160624 鹏华消费领先混合 2.2040 1.24%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0343 1.24%
519651 银河转型混合 0.6530 1.24%
000698 宝盈科技30混合 1.8140 1.23%
001167 金鹰科技创新股票 0.6570 1.23%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.3190 1.23%
002692 富国创新科技混合 1.3940 1.23%
004434 博时逆向投资混合A 1.0125 1.23%
004435 博时逆向投资混合C 0.9990 1.23%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0581 1.23%