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2019年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519674 银河创新成长混合A 3.7299 2.99%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2721 2.95%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1944 2.85%
005495 创金合信科技成长股票A 1.2090 2.85%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3745 2.79%
006257 信澳先进智造股票型A 1.2603 2.76%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2812 2.65%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2768 2.64%
001410 信澳新能源产业股票A 2.0260 2.63%
610002 信澳精华配置混合A 1.8090 2.61%
519005 海富通股票混合 0.8740 2.46%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4506 2.41%
001480 财通成长优选混合A 1.2410 2.39%
720001 财通价值动量混合A 2.4180 2.33%
005911 广发双擎升级混合A 1.9786 2.32%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3086 2.31%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3186 2.30%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8850 2.24%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3170 2.17%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9923 2.14%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9841 2.14%
002939 广发创新升级混合 1.6932 2.10%
168501 华银产业升级 1.0408 2.09%
002707 大摩科技领先混合A 0.8991 2.07%
007349 华夏科技创新混合A 1.2311 2.06%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1972 2.03%
002560 诺安和鑫混合A 0.9761 2.03%
005312 万家经济新动能混合C 1.2075 2.03%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4355 2.03%
005311 万家经济新动能混合A 1.2320 2.02%
003745 广发多元新兴股票 1.4115 2.02%
000031 华夏复兴混合A 1.9330 2.01%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.5230 2.01%
001956 国联安科技动力 1.2255 2.01%
001210 天弘互联网混合A 0.8134 1.98%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8300 1.97%
007484 信澳核心科技混合A 1.0559 1.97%
320007 诺安成长混合A 1.1460 1.96%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.8650 1.96%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0827 1.95%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1724 1.94%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1649 1.93%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2210 1.92%
257070 国联安优选行业混合 1.9345 1.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1944 1.89%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5120 1.89%
007490 南方信息创新混合A 1.3447 1.87%
007491 南方信息创新混合C 1.3404 1.86%
003956 南方产业智选股票A 1.2843 1.86%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1278 1.86%
005176 富国精准医疗混合A 1.8219 1.86%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9880 1.86%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9856 1.85%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9962 1.85%
002669 华商万众创新混合A 0.9980 1.84%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9400 1.84%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0753 1.83%
001319 农银信息传媒股票A 0.8408 1.83%
004745 长盛创新驱动混合A 0.9742 1.82%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1870 1.80%
570006 诺德中小盘混合 1.4210 1.79%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2595 1.78%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0675 1.78%
519089 新华优选成长混合 1.3277 1.77%
005300 万家成长优选混合C 1.1313 1.76%
005299 万家成长优选混合A 1.1425 1.76%
001809 中信建投智信物联网A 1.1607 1.76%
004636 中信建投智信物联网C 1.2056 1.76%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5650 1.76%
001449 华商双驱优选混合 1.2190 1.75%
001279 中海积极增利混合 1.0450 1.75%
006218 富国生物医药科技混合A 1.2461 1.73%
000166 中海信息产业混合A 1.2733 1.73%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3731 1.72%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.4161 1.72%
519091 新华泛资源优势混合 3.1500 1.71%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3680 1.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8636 1.71%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9570 1.70%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1430 1.69%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8700 1.69%
006265 红土创新新科技股票A 1.3714 1.68%
001933 华商新兴活力混合 0.9730 1.67%
519672 银河蓝筹混合A 2.7990 1.67%
007005 中金新医药股票C 1.2771 1.66%
006132 万家智造优势混合A 1.3587 1.65%
006133 万家智造优势混合C 1.3391 1.65%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1490 1.65%
006981 中金新医药股票A 1.2845 1.65%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5170 1.61%
007346 易方达科技创新混合A 1.1609 1.61%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1649 1.60%
007460 华安成长创新混合A 1.1909 1.60%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1779 1.60%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.4810 1.60%
005962 宝盈人工智能股票A 1.5662 1.59%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.4030 1.59%
398041 中海量化策略混合 1.0200 1.59%
005963 宝盈人工智能股票C 1.5506 1.59%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3870 1.59%
000698 宝盈科技30混合 1.8680 1.58%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9945 1.58%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9830 1.57%
000913 农银医疗保健股票 1.6737 1.57%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4582 1.56%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.1364 1.56%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1160 1.55%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7850 1.54%
006366 兴业安保优选混合A 1.3475 1.53%
001468 广发改革混合 0.7290 1.53%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0783 1.53%
002862 金信量化精选混合A 0.7300 1.53%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8640 1.53%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.3970 1.53%
002289 华商改革创新股票A 1.3005 1.52%
005211 银河智慧混合A 1.2056 1.52%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.9400 1.52%
002408 中信建投医改混合A 1.4060 1.52%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1999 1.52%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8730 1.52%
004726 先锋聚优A 0.7762 1.50%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.9723 1.50%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.3040 1.50%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9632 1.50%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2170 1.50%
006751 富国互联科技股票A 1.3416 1.49%
001938 中欧时代先锋股票A 1.5058 1.49%
004241 中欧时代先锋股票C 1.4981 1.49%
002270 东吴安盈量化混合A 0.9570 1.48%
004727 先锋聚优C 0.7995 1.47%
005729 南方人工智能混合 1.4589 1.47%
007553 中信建投医改混合C 1.1760 1.47%
070099 嘉实优质企业混合 1.8050 1.46%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.3240 1.46%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4590 1.46%
000800 华商未来主题混合 0.6940 1.46%
003096 中欧医疗健康混合C 1.8780 1.46%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5630 1.46%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2470 1.46%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5936 1.46%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9246 1.45%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9278 1.45%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.5350 1.45%
512930 平安人工智能ETF 1.1225 1.45%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4070 1.44%
001171 工银养老产业股票A 0.9960 1.43%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9940 1.43%
000942 广发信息技术联接A 1.0087 1.43%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5610 1.43%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5570 1.43%
006533 易方达科融混合 1.1186 1.42%
000940 富国中小盘精选混合A 1.5030 1.42%
002974 广发信息技术联接C 1.0039 1.42%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0574 1.41%
000039 农银高增长混合 1.9791 1.40%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8680 1.40%
003095 中欧医疗健康混合A 1.8790 1.40%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0721 1.40%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7230 1.40%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2080 1.40%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.2275 1.40%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2310 1.40%
007883 易方达医药ETF联接C 1.2073 1.39%
005241 中欧时代智慧混合A 1.1219 1.39%
470006 汇添富医药保健混合 1.7450 1.39%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0970 1.39%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4762 1.39%
001071 华安媒体互联网混合A 1.8190 1.39%
001714 工银文体产业股票A 1.7470 1.39%
005777 广发科技动力股票 1.3151 1.39%
210005 金鹰主题优势混合 1.4610 1.39%
151001 银河稳健混合 1.5106 1.39%
006879 华安智能生活混合A 1.4678 1.38%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2480 1.38%
003145 国联竞争优势 0.8845 1.38%
005242 中欧时代智慧混合C 1.1025 1.38%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0250 1.38%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0096 1.37%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3436 1.37%
002124 广发新兴产业混合A 1.5550 1.37%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3356 1.37%
002191 农银物联网混合 1.2609 1.37%
233011 大摩主题优选混合 2.3140 1.36%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9660 1.36%
006315 国联策略优选混合C 1.2680 1.36%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.2330 1.36%
006314 国联策略优选混合A 1.2785 1.36%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3666 1.36%
610004 信澳中小盘混合A 1.6520 1.35%
630015 华商大盘量化精选混合 1.3550 1.35%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3024 1.35%
005598 广发中小盘精选混合A 1.0361 1.35%
002938 中银证券健康产业混合 1.0369 1.34%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1219 1.34%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1250 1.34%
004683 建信高端医疗股票A 1.1813 1.34%
240020 华宝医药生物混合A 2.3470 1.34%
001513 易方达信息产业混合A 1.5910 1.34%
630001 华商领先企业混合 0.8221 1.34%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.9150 1.33%