热搜: 创新型基金 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发科技先锋混合 景顺长城资源垄断混合

2019年09月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
515360 方正富邦沪深300ETF 3.8527 285.27%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1835 3.93%
519005 海富通股票混合 0.8190 3.41%
090013 大成竞争优势混合A 0.9900 3.34%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4395 2.97%
519019 大成景阳领先混合A 0.6300 2.94%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0803 2.86%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.6590 2.85%
007341 南方科技创新混合C 1.2442 2.72%
007340 南方科技创新混合A 1.2481 2.72%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1587 2.68%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3895 2.67%
001480 财通成长优选混合A 1.2340 2.66%
720001 财通价值动量混合A 2.3900 2.66%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5910 2.58%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8390 2.57%
210008 金鹰策略配置混合 1.0699 2.53%
005894 华夏优势精选股票 1.2568 2.53%
519778 交银经济新动力混合A 1.7537 2.48%
003956 南方产业智选股票A 1.1553 2.45%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.8410 2.45%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3180 2.42%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1840 2.42%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3094 2.42%
002863 金信深圳成长混合A 1.2770 2.41%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0425 2.40%
001449 华商双驱优选混合 1.1710 2.36%
005328 前海开源价值策略股票 0.9690 2.36%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3590 2.33%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4070 2.33%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5020 2.32%
630001 华商领先企业混合 0.8017 2.31%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5700 2.28%
002289 华商改革创新股票A 1.2502 2.28%
570006 诺德中小盘混合 1.3550 2.26%
006366 兴业安保优选混合A 1.2901 2.24%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9664 2.23%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9773 2.23%
000601 华宝创新优选混合 1.1520 2.22%
001071 华安媒体互联网混合A 1.7510 2.22%
519727 交银成长30混合 1.4790 2.21%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7577 2.16%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.6123 2.16%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6360 2.12%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.6840 2.12%
040035 华安逆向策略混合A 3.1080 2.10%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9698 2.10%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9799 2.09%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3230 2.08%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0790 2.08%
290012 泰信行业精选混合A 1.2780 2.08%
002583 泰信行业精选混合C 1.2780 2.08%
360016 光大行业轮动混合 1.1880 2.06%
100060 富国高新技术产业混合 2.0390 2.05%
000698 宝盈科技30混合 1.7940 2.05%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2763 2.05%
005136 华安幸福生活混合A 1.1825 2.05%
000996 中银新动力股票A 0.6990 2.04%
006081 海富通电子传媒股票A 1.2977 2.04%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1739 2.03%
007439 东海科技动力A 1.0673 2.03%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3892 2.02%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3795 2.02%
001210 天弘互联网混合A 0.7815 2.02%
007463 东海科技动力C 1.0625 2.01%
001319 农银信息传媒股票A 0.7916 2.00%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9038 2.00%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0144 1.99%
005729 南方人工智能混合 1.4208 1.99%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3610 1.99%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0290 1.98%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3730 1.98%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.0962 1.97%
290002 泰信先行策略混合 0.5797 1.97%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2040 1.95%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8870 1.95%
001513 易方达信息产业混合A 1.5210 1.94%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2110 1.94%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2110 1.94%
000800 华商未来主题混合 0.6840 1.94%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1606 1.93%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1543 1.93%
005495 创金合信科技成长股票A 1.1314 1.93%
000031 华夏复兴混合A 1.8060 1.92%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8171 1.92%
161611 融通内需驱动混合A 1.1120 1.92%
005496 创金合信科技成长股票C 1.1198 1.92%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8710 1.91%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9120 1.90%
610006 信澳产业升级混合A 1.2840 1.90%
481010 工银中小盘混合 1.3950 1.90%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0847 1.89%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0780 1.89%
007042 前海联合泳隽混合C 0.9119 1.89%
004693 前海联合泳隽混合A 0.9143 1.88%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0757 1.88%
180020 银华成长先锋混合 1.1440 1.87%
001410 信澳新能源产业股票A 1.9630 1.87%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0769 1.87%
001956 国联安科技动力 1.1580 1.87%
005840 富国产业驱动混合A 1.3494 1.86%
001195 工银农业产业股票 0.7120 1.86%
006751 富国互联科技股票A 1.2517 1.85%
007349 华夏科技创新混合A 1.1764 1.85%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5954 1.83%
006879 华安智能生活混合A 1.4213 1.83%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.0590 1.83%
519033 海富通国策导向混合A 1.2790 1.83%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.1213 1.83%
006539 南方优选价值混合C 1.2880 1.82%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2290 1.82%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.2589 1.82%
006265 红土创新新科技股票A 1.3731 1.82%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2300 1.82%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.2452 1.82%
020003 国泰金龙行业混合 0.5630 1.81%
512930 平安人工智能ETF 1.1315 1.81%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0660 1.81%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4610 1.81%
202011 南方优选价值混合A 1.2970 1.81%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3470 1.81%
960020 南方优选价值混合H 1.2980 1.80%
005904 华泰保兴成长优选A 1.3192 1.80%
005905 华泰保兴成长优选C 1.3082 1.80%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9690 1.79%
001028 华安物联网主题股票A 0.7980 1.79%
002190 农银新能源主题A 0.9333 1.79%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0109 1.79%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.7110 1.78%
005341 长安裕泰混合A 1.3326 1.78%
005342 长安裕泰混合C 1.3424 1.78%
000549 华安大国新经济股票A 1.9960 1.78%
519133 海富通改革驱动混合 1.2030 1.78%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8858 1.77%
519193 万家消费成长 1.6035 1.77%
003634 嘉实农业产业股票A 1.2410 1.76%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7530 1.76%
290014 泰信现代服务业混合 1.5690 1.75%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1600 1.75%
006122 华安低碳生活混合A 1.0995 1.74%
007490 南方信息创新混合A 1.2390 1.74%
006154 华安制造先锋混合A 1.5912 1.74%
004812 中欧先进制造股票A 1.0173 1.74%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.4775 1.74%
007491 南方信息创新混合C 1.2364 1.74%
004813 中欧先进制造股票C 1.0188 1.74%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1710 1.74%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1733 1.73%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4110 1.73%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7630 1.73%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.4915 1.73%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9539 1.72%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0114 1.72%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3115 1.72%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0036 1.72%
159906 大成深证成长40ETF 0.8900 1.71%
000166 中海信息产业混合A 1.2588 1.71%
004671 国联核心成长 0.8141 1.71%
001975 景顺长城环保优势股票 1.7800 1.71%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0494 1.70%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5580 1.70%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1370 1.70%
257070 国联安优选行业混合 1.8173 1.70%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3130 1.70%
270028 广发制造业精选混合A 2.5300 1.69%
004341 农银尖端科技混合 1.1118 1.69%
000746 招商行业精选股票基金 1.9230 1.69%
002020 国都创新驱动 1.0870 1.68%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.4755 1.68%
006281 万家人工智能混合A 1.0803 1.68%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8742 1.68%
006969 圆信永丰高端制造A 1.1328 1.68%
001692 南方国策动力 1.2810 1.67%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.4826 1.67%
481015 工银主题策略混合A 1.9470 1.67%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1600 1.67%
000739 平安新鑫先锋A 1.0440 1.66%
004044 金鹰转型动力混合 0.8880 1.66%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7370 1.66%
398001 中海优质成长混合 0.5213 1.66%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1047 1.66%
000219 博时裕益混合A 1.4070 1.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5560 1.65%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.6680 1.65%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5560 1.65%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4880 1.64%
007579 宝盈先进制造混合C 1.3120 1.63%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0344 1.63%
360007 光大优势配置混合A 0.8725 1.63%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8180 1.62%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4430 1.62%
001305 九泰天富改革混合A 0.6270 1.62%
004148 圆信永丰多策略 1.1884 1.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4560 1.61%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0795 1.61%
213003 宝盈策略增长混合 0.8855 1.61%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0957 1.61%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0810 1.60%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.3940 1.60%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1400 1.60%