热搜: 新发基金 泰信发展主题混合 易方达瑞享混合E 博时新兴成长混合

2019年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007495 兴业中债1-3政策性金融债C 1.1300 13.00%
519005 海富通股票混合 0.6450 5.39%
398041 中海量化策略混合 0.8350 5.03%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6380 4.87%
320007 诺安成长混合A 0.8070 4.81%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0106 4.74%
001480 财通成长优选混合A 0.8550 4.65%
001809 中信建投智信物联网A 0.9192 4.59%
004636 中信建投智信物联网C 0.9564 4.58%
720001 财通价值动量混合A 1.6910 4.58%
006081 海富通电子传媒股票A 1.0578 4.58%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0422 4.57%
005117 金信价值精选混合A 0.6620 4.56%
005118 金信价值精选混合C 0.6681 4.55%
519674 银河创新成长混合A 2.5537 4.52%
000793 工银高端制造股票 0.7640 4.51%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7494 4.48%
519019 大成景阳领先混合A 0.6810 4.45%
090013 大成竞争优势混合A 1.0840 4.43%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7370 4.39%
006502 财通集成电路产业股票A 0.9296 4.38%
006503 财通集成电路产业股票C 0.9259 4.37%
002863 金信深圳成长混合A 1.0890 4.31%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0890 4.31%
002583 泰信行业精选混合C 1.1220 4.28%
290012 泰信行业精选混合A 1.1220 4.28%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6140 4.24%
481015 工银主题策略混合A 1.8200 4.24%
000598 长盛生态环境混合 1.5760 4.23%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8499 4.23%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2100 4.22%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8444 4.22%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9241 4.18%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6787 4.14%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6727 4.13%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4550 4.12%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8983 4.11%
481010 工银中小盘混合 1.2950 4.10%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9362 4.10%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0542 4.07%
002862 金信量化精选混合A 0.7410 4.07%
001071 华安媒体互联网混合A 1.2350 4.04%
519698 交银先锋混合A 1.2953 3.99%
006110 富荣价值精选混合C 0.7938 3.94%
006109 富荣价值精选混合A 1.6151 3.93%
001195 工银农业产业股票 0.6870 3.93%
000942 广发信息技术联接A 0.8798 3.90%
002974 广发信息技术联接C 0.8764 3.89%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3140 3.87%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8515 3.85%
519097 新华中小市值优选混合 1.4590 3.84%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7707 3.81%
000969 前海开源大安全混合 0.9800 3.81%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2435 3.81%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7632 3.79%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9880 3.78%
000336 农银研究精选混合 1.1257 3.78%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1600 3.76%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1449 3.74%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2094 3.74%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7455 3.71%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8660 3.71%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7421 3.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8690 3.70%
960007 摩根新兴动力混合H 2.4430 3.69%
006154 华安制造先锋混合A 1.2532 3.69%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7190 3.68%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8578 3.67%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8641 3.67%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5830 3.67%
512680 广发中证军工ETF 0.7386 3.66%
377240 摩根新兴动力混合A 2.4370 3.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9795 3.66%
005819 国泰优势行业混合A 0.9504 3.65%
001210 天弘互联网混合A 0.5609 3.64%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3110 3.64%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0820 3.64%
512660 国泰中证军工ETF 0.7440 3.64%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1430 3.63%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1430 3.63%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9730 3.62%
257070 国联安优选行业混合 1.2828 3.62%
512810 华宝中证军工ETF 0.7118 3.61%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7311 3.58%
512560 易方达中证军工ETF 0.8120 3.58%
001701 国联产业升级混合 1.0160 3.57%
001542 国泰互联网+股票 1.4850 3.56%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8408 3.55%
005593 摩根创新商业模式混合A 0.9117 3.51%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9049 3.51%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1305 3.50%
210005 金鹰主题优势混合 1.3340 3.49%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8105 3.46%
001956 国联安科技动力 0.8236 3.45%
379010 摩根中小盘混合A 1.7090 3.45%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6560 3.44%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2680 3.43%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1923 3.42%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6360 3.41%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0040 3.40%
002124 广发新兴产业混合A 1.2780 3.40%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7402 3.39%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1330 3.38%
159948 南方创业板ETF 1.5570 3.37%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0204 3.37%
159915 易方达创业板ETF 1.4293 3.36%
006025 诺安优化配置混合A 1.1250 3.36%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8330 3.35%
159908 博时创业板ETF 1.2839 3.34%
159955 嘉实创业板ETF 0.8034 3.34%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.8666 3.34%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5580 3.33%
004698 博时军工主题股票A 0.8690 3.33%
159952 广发创业板ETF 0.8638 3.33%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.7300 3.33%
410003 华富成长趋势混合A 0.8699 3.33%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6850 3.32%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6530 3.32%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.8871 3.32%
002692 富国创新科技混合A 1.0620 3.31%
001410 信澳新能源产业股票A 1.4680 3.31%
159956 建信创业板ETF 0.8484 3.31%
159957 华夏创业板ETF 0.8796 3.30%
002251 华夏军工安全混合A 0.8770 3.30%
005299 万家成长优选混合A 1.0097 3.30%
001899 东海社会安全 0.6260 3.30%
000219 博时裕益混合A 1.2530 3.30%
005300 万家成长优选混合C 1.0029 3.30%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.7680 3.30%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0594 3.29%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9861 3.28%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0547 3.28%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9742 3.28%
000594 大摩进取优选股票 1.4520 3.27%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.2563 3.27%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 0.9030 3.27%
159964 平安创业板ETF 0.8873 3.26%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7316 3.26%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9820 3.26%
159909 招商深证TMT50ETF 3.9336 3.26%
006133 万家智造优势混合C 1.2489 3.25%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.8250 3.25%
001723 华商新动力混合A 0.5720 3.25%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7329 3.25%
006132 万家智造优势混合A 1.2631 3.25%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1296 3.24%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8290 3.24%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0190 3.24%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.1296 3.24%
000803 工银研究精选股票 1.2470 3.23%
003745 广发多元新兴股票 0.9567 3.23%
360006 光大新增长混合A 1.0911 3.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8848 3.21%
161611 融通内需驱动混合A 0.9330 3.21%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4840 3.20%
002621 中欧消费主题股票A 1.5160 3.20%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6990 3.19%
001319 农银信息传媒股票A 0.6304 3.19%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5483 3.18%
004343 南方创业板ETF联接C 0.7425 3.18%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.5427 3.18%
002656 南方创业板ETF联接A 0.7339 3.18%
001513 易方达信息产业混合A 1.1340 3.18%
001980 中欧量化驱动混合A 0.9823 3.18%
002697 中欧消费主题股票C 1.5240 3.18%
004870 融通创业板指数C 0.7150 3.17%
005620 中欧品质消费股票A 1.2164 3.17%
005621 中欧品质消费股票C 1.2035 3.17%
000601 华宝创新优选混合 0.9110 3.17%
161613 融通创业板指数A 0.7190 3.16%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4670 3.16%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9790 3.16%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9234 3.15%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8723 3.15%
377530 摩根行业轮动混合A 1.5080 3.15%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9180 3.15%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.5928 3.15%
162201 宏利成长混合 1.2977 3.15%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.5997 3.15%
002495 前海开源量化优选A 1.0480 3.15%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7127 3.14%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8612 3.14%
960006 摩根行业轮动混合H 1.5160 3.13%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9900 3.13%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.7910 3.13%
050021 博时创业板ETF联接A 1.2449 3.12%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3870 3.12%
006733 博时创业板ETF联接C 1.2448 3.12%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0910 3.12%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5917 3.12%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8136 3.12%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9270 3.11%
159918 嘉实中创400ETF 1.3481 3.11%
005390 工银创业板ETF联接A 0.8323 3.11%
000549 华安大国新经济股票A 1.6300 3.10%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0890 3.10%
004671 国联核心成长 0.7294 3.10%
005391 工银创业板ETF联接C 0.8250 3.10%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1650 3.10%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8036 3.09%