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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.17595份 |
| 2013-12-27 | 每份份额分拆0.246237份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.89% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.85% | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.72% | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 2.59% | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.52% | 0.00% |
| 000878 | 云南铜业 | 2.41% | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.31% | 0.00% |
| 600339 | 中油工程 | 2.15% | 0.00% |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.12% | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.11% | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.11% | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 2.08% | 0.00% |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.07% | 0.00% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2.07% | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.05% | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.05% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |