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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.17595份 |
| 2013-12-27 | 每份份额分拆0.246237份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.89% | 1.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.85% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.72% | 5.34% |
| 688122 | 西部超导 | 2.59% | 2.83% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.52% | 2.41% |
| 000878 | 云南铜业 | 2.41% | 3.43% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.31% | 2.08% |
| 600339 | 中油工程 | 2.15% | 0.25% |
| 603260 | 合盛硅业 | 2.12% | 0.19% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.11% | 3.01% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.11% | 3.94% |
| 000960 | 锡业股份 | 2.08% | 3.37% |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.07% | 0.28% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2.07% | 2.08% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.05% | 7.22% |
| 600111 | 北方稀土 | 2.05% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |