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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0630元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0540元 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0530元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-11-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2017-11-16 | 每份派现金0.1310元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2014-09-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2013-09-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-13 | 每份派现金0.1490元 |
| 2006-11-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-12-20 | 每份份额折算0.25份 |
| 2009-05-19 | 每份份额折算10份 |
| 2006-05-10 | 每份份额折算0.372683份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.9566 | 0.51% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.9513 | 0.51% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0377 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.1782 | 0.03% |
| 华安添勤债券 | 1.0569 | 0.03% |
| 华安鸿福利率债 | 1.0319 | 0.03% |
| 食品50 | 0.5877 | 0.02% |
| 华安安逸半年定开债 | 1.0437 | 0.02% |
| 华安安浦债券A | 1.1747 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |