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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0410元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0630元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0540元 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0530元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-11-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2017-11-16 | 每份派现金0.1310元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2014-09-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2013-09-13 | 每份派现金0.0110元 |
| 2012-11-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-13 | 每份派现金0.1490元 |
| 2006-11-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2013-12-20 | 每份份额折算0.25份 |
| 2009-05-19 | 每份份额折算10份 |
| 2006-05-10 | 每份份额折算0.372683份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |