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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.784454份
    2020-12-15 每份份额分拆1.045份
    2019-12-16 每份份额分拆1.04488份
    2018-12-17 每份份额分拆1.03797份
    2018-02-12 每份份额分拆1.00727份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600030 中信证券 14.30% -0.57%
    300059 东方财富 8.70% 0.08%
    601688 华泰证券 6.88% 1.59%
    600837 海通证券 6.51% 0.35%
    601211 国泰君安 4.69% -2.67%
    600999 招商证券 4.63% 0.87%
    000166 申万宏源 2.74% 0.90%
    000776 广发证券 2.66% -0.52%
    601377 兴业证券 2.46% 0.18%
    601788 光大证券 2.43% 0.55%
    600958 东方证券 2.24% 0.12%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
    招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
    大宗商品LOF 1.4729 2.21%
    招商境远混合 1.8243 2.12%
    招商蓝筹 2.2310 2.11%
    招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
    招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
    煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
    招商价值 1.4074 2.04%
    招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%