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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.784454份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.03797份 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆1.00727份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.26% | -0.25% |
| 300059 | 东方财富 | 11.31% | -1.05% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.61% | -1.80% |
| 600999 | 招商证券 | 4.59% | -0.18% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.19% | -1.31% |
| 600958 | 东方证券 | 2.57% | -0.83% |
| 000776 | 广发证券 | 2.55% | -0.75% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.52% | -0.76% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |