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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.784454份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.03797份 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆1.00727份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 14.30% | -0.38% |
| 300059 | 东方财富 | 8.70% | 0.34% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.88% | -0.17% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.69% | -1.01% |
| 600999 | 招商证券 | 4.63% | -0.24% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.74% | -0.38% |
| 000776 | 广发证券 | 2.66% | 0.09% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | 0.53% |
| 601788 | 光大证券 | 2.43% | -0.73% |
| 600958 | 东方证券 | 2.24% | -0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 机器人ZS | 1.0088 | 3.21% |
| 招商专精特新股票A | 1.2004 | 1.91% |
| 招商专精特新股票C | 1.1620 | 1.91% |
| 电池ETF | 0.8450 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8227 | 1.67% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8085 | 1.66% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8935 | 1.58% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8810 | 1.58% |
| 有色矿业ETF招商 | 1.9373 | 1.55% |
| 招商核心装备混合A | 0.7767 | 1.48% |