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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.05487份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05502份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03324份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 13.42% | -0.52% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.02% | -0.47% |
| 601398 | 工商银行 | 8.01% | 0.13% |
| 601328 | 交通银行 | 6.47% | -0.40% |
| 000001 | 平安银行 | 5.70% | -0.86% |
| 600000 | 浦发银行 | 5.70% | -0.43% |
| 600016 | 民生银行 | 5.53% | -0.77% |
| 601288 | 农业银行 | 4.45% | 0.53% |
| 601229 | 上海银行 | 3.79% | -1.81% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.62% | -0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联产业升级混合 | 2.1660 | 3.59% |
| 国联新经济混合C | 2.7160 | 3.55% |
| 国联新经济混合A | 4.5140 | 3.53% |
| 国联成长先锋一年持有混合A | 0.9256 | 2.46% |
| 国联成长先锋一年持有混合C | 0.8987 | 2.45% |
| 国联物联网主题A | 2.1047 | 1.99% |
| 国联策略优选混合A | 2.6685 | 1.98% |
| 国联策略优选混合C | 2.5970 | 1.98% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.9137 | 1.90% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.8983 | 1.89% |