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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.03472份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01955份 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆1.02521份 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.02652份 |
| 2017-05-12 | 每份份额分拆1.01801份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02481份 |
| 2015-07-08 | 每份份额分拆1.00645份 |
| 2015-05-27 | 每份份额分拆1.01062份 |
| 2015-03-19 | 每份份额分拆1.015份 |
| 2014-12-15 | 每份份额分拆1.017份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |