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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.793413份 |
| 2020-12-15 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04474份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04509份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601919 | 中远海控 | 3.29% | 0.78% |
| 600031 | 三一重工 | 3.25% | 2.57% |
| 601888 | 中国中免 | 3.11% | 0.07% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.03% | 5.19% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.96% | 0.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.92% | 5.30% |
| 600028 | 中国石化 | 2.88% | -1.66% |
| 601766 | 中国中车 | 2.84% | 1.64% |
| 600309 | 万华化学 | 2.78% | 0.16% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.77% | 2.16% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.76% | 2.71% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.76% | -0.41% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.74% | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.75% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.74% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.97% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |