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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.921245份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04524份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.73% | -1.38% |
| 600403 | 大有能源 | 3.63% | 0.98% |
| 000937 | 冀中能源 | 3.36% | 1.21% |
| 600397 | 安源煤业 | 3.32% | 4.62% |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.23% | 0.28% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.21% | -1.96% |
| 002128 | 露天煤业 | 3.15% | 1.30% |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.12% | 1.83% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.11% | -2.46% |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.08% | -2.65% |
| 601101 | 昊华能源 | 2.87% | 1.91% |
| 601918 | 新集能源 | 2.80% | 2.64% |
| 600395 | 盘江股份 | 2.75% | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |