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基金拆分
日期 拆分
2020-12-31 每份份额分拆0.865981份
2020-12-15 每份份额分拆1.045份
2019-12-16 每份份额分拆1.04488份
2018-12-17 每份份额分拆1.04525份
2017-12-15 每份份额分拆1.04499份
2016-12-15 每份份额分拆1.0451份
2015-12-15 每份份额分拆1.0302份
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%