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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.865981份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.04525份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.0451份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.0302份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |