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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆0.827045份 |
2020-12-15 | 每份份额分拆1.05515份 |
2019-12-16 | 每份份额分拆1.05499份 |
2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
2016-12-15 | 每份份额分拆1.05515份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 13.16% | -0.44% |
300059 | 东方财富 | 11.22% | -1.12% |
601688 | 华泰证券 | 5.57% | -0.81% |
600837 | 海通证券 | 5.22% | -0.25% |
600999 | 招商证券 | 4.55% | 0.49% |
601211 | 国泰君安 | 4.15% | -0.22% |
600958 | 东方证券 | 2.55% | -0.25% |
000776 | 广发证券 | 2.53% | -1.00% |
000166 | 申万宏源 | 2.50% | 0.44% |
601377 | 兴业证券 | 2.44% | -0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安聚嘉精选混合A | 1.4406 | 0.96% |
华安聚嘉精选混合C | 1.4143 | 0.96% |
华安优嘉精选混合A | 1.0970 | 0.85% |
华安优嘉精选混合C | 1.0881 | 0.84% |
华安精致生活混合A | 1.2860 | 0.81% |
华安精致生活混合C | 1.2623 | 0.81% |
华安黄金易ETF联接A | 2.0044 | 0.39% |
华安黄金易ETF联接C | 1.9649 | 0.39% |
华安安进灵活配置混合发起式A | 1.0194 | 0.37% |
华安优势企业混合C | 0.5767 | 0.30% |