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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.06522份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01948份 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆1.01664份 |
| 2020-02-26 | 每份份额分拆1.00888份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 10.28% | 2.23% |
| 603259 | 药明康德 | 10.21% | 6.71% |
| 000661 | 长春高新 | 8.90% | 1.30% |
| 300142 | 沃森生物 | 8.78% | 2.14% |
| 300347 | 泰格医药 | 8.09% | 2.65% |
| 002007 | 华兰生物 | 7.92% | 1.34% |
| 300601 | 康泰生物 | 7.24% | 3.72% |
| 600196 | 复星医药 | 5.93% | 2.14% |
| 002821 | 凯莱英 | 3.97% | 3.99% |
| 600201 | 生物股份 | 3.81% | 3.65% |
| 300676 | 华大基因 | 3.25% | 2.45% |
| 600161 | 天坛生物 | 3.22% | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯片设备 | 0.6784 | 4.61% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.5712 | 4.40% |
| 招商科技创新混合A | 1.9420 | 4.36% |
| 招商科技创新混合C | 1.8410 | 4.35% |
| 招商远见成长混合A | 1.2938 | 4.15% |
| 招商远见成长混合C | 1.2521 | 4.15% |
| 招商商业模式优选A | 1.1668 | 4.14% |
| 招商商业模式优选C | 1.1160 | 4.14% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9124 | 4.11% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8230 | 4.11% |